Forex Chiến lược

9-18 Truy xuất chiến lược giao dịch ngoại hối

6 Tháng Tư, 2019

683

9-18 Truy xuất chiến lược giao dịch ngoại hối

Các mục thoái lui có lẽ là một trong những cách tốt nhất để tham gia vào một thị trường có xu hướng. Bạn có thể giao dịch theo xu hướng, đồng thời có cơ hội mua với giá rẻ. Nhưng nó thực sự là gì và chúng ta khai thác điều kiện thị trường này như thế nào?

Sự thoái lui là gì?

Sự thoái lui thực tế là sự đảo chiều ngắn hạn trên một xu hướng lớn hơn. Trên một thị trường có xu hướng tăng giá, đó là một đợt giảm giá nhẹ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn trước khi tiếp tục đi theo hướng tăng giá.

Tại sao điều này xảy ra? Không ai thực sự biết. Bạn sẽ phải đọc suy nghĩ của hàng triệu nhà giao dịch đã thực hiện giao dịch ngược xu hướng tại một mức thoái lui cụ thể. Nhưng lý thuyết của tôi là đây là những điểm trong đó những người đã kiếm được tiền từ đợt biến động giá đầu tiên sẽ kiếm được tiền. Để kiếm được lợi nhuận, họ phải thực hiện các giao dịch ngược lại với giao dịch ban đầu để đóng giao dịch của họ. các vị trí. Nếu bạn mua một cặp tiền tệ và có lợi nhuận thả nổi, đến một lúc nào đó bạn sẽ muốn nhận ra một số lợi nhuận đó. Vì vậy, bạn đóng vị trí của bạn. Việc đóng vị thế này thực chất là một giao dịch bán. Nếu nhiều nhà giao dịch cũng có suy nghĩ giống như bạn, cố gắng kiếm tiền từ một số lợi nhuận thả nổi thì số lượng giao dịch bán đó sẽ khiến giá giảm. Đó là sự thoái lui của bạn.

Nhưng vì các đợt thoái lui chỉ là những khoảng dừng nhẹ trên thị trường nên mức giảm sẽ ở mức tối thiểu và thị trường vẫn có khả năng rất cao tiếp tục xu hướng đang diễn ra.

Sự thoái lui so với sự đảo chiều

Trong khi các đợt thoái lui là những đợt giảm nhẹ thì các đợt đảo chiều là sự khởi đầu cho sự kết thúc của một xu hướng đang diễn ra. Trên thực tế, nến đảo chiều đôi khi có thể rất mạnh, xu hướng không chỉ kết thúc mà còn bắt đầu theo xu hướng ngược lại trong một vài cây nến.

Nhưng làm thế nào để chúng ta giải mã được cấu trúc thị trường là sự thoái lui hay đảo chiều. Thành thật mà nói, không ai thực sự biết cho đến khi nó được thực hiện. Nhưng chúng ta có thể đưa ra dự đoán dựa trên cách thị trường đang hoạt động.

Một cách để phân biệt sự thoái lui và đảo chiều là xác định vị trí của các đỉnh hoặc đáy của dao động trong mối tương quan với các đỉnh hoặc đáy của dao động trước đó. Đây là cách các nhà giao dịch hành động giá xác định xu hướng. Nếu thị trường liên tục tạo ra các đỉnh và đáy cao hơn thì thị trường được cho là đang có xu hướng tăng. Nếu nó có mức thấp và mức cao thấp hơn thì đó có thể là một xu hướng giảm. Nếu mô hình này đột nhiên bị gián đoạn thì xu hướng này có thể đã kết thúc. Nếu trong xu hướng tăng, một mức thấp thấp hơn đã hình thành so với mức thấp trước đó, đó là dấu hiệu thị trường đảo chiều.

Con đường dễ dàng hơn

Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu gặp khó khăn trong việc xác định các đỉnh và đáy của dao động. Còn bao nhiêu việc xác định được xu hướng thông qua nó.

Nhưng có một cách dễ dàng hơn. Đó là thông qua việc sử dụng các đường trung bình động làm mức hỗ trợ và kháng cự động. Bằng cách sử dụng hai đường trung bình động, chúng ta có thể dự đoán khu vực mà giá có thể thoái lui. Trên thị trường có xu hướng tăng, đường trung bình động nhanh hơn phải cao hơn đường trung bình động chậm hơn. Vùng thoái lui sẽ là vùng giữa hai đường trung bình động. Nếu giá đóng cửa trở lại trên khu vực này thì đó là tín hiệu cho thấy đó có thể chỉ là một sự thoái lui. Nhưng nếu giá đóng cửa dưới vùng này thì chúng ta nên cẩn thận vì đó có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều.

Khái niệm chiến lược thương mại

Với ý tưởng rằng các đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định các vùng thoái lui, chúng ta sẽ sử dụng vùng thoái lui này làm cơ sở chính cho các thiết lập của mình.

Trên thị trường có xu hướng tăng, chúng tôi sẽ chờ giá thoái lui bên trong vùng hỗ trợ và kháng cự động của chúng tôi. Sau đó, chúng ta đợi nó đóng cửa trở lại trên khu vực này trước khi chúng ta bắt đầu giao dịch mua. Đối với thiết lập giao dịch bán khống, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện thiết lập ngược lại.

Để thực hiện điều này, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 kỳ và 18 kỳ.

Khung thời gian: bất kỳ

Cặp tiền tệ: bất kỳ, kể cả hàng hóa

Phiên: bất kỳ

Mua thiết lập giao dịch

lối vào

Đường EMA 9 (vàng) phải cao hơn đường EMA 18 (màu xanh lá cây)
Giá phải nhất quán trên đường EMA 9
Đợi giá đóng cửa dưới đường 9 EMA nhưng không dưới 18 EMA
Nhập lệnh thị trường mua khi đóng nến phía trên đường EMA 9

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất của nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt giá mục tiêu chốt lời ở mức gấp đôi rủi ro khi dừng lỗ

Bán thiết lập giao dịch

lối vào

Đường EMA 9 (vàng) phải nằm dưới đường EMA 18 (màu xanh lá cây)
Giá phải nhất quán dưới đường EMA 9
Đợi giá đóng cửa trên đường 9 EMA nhưng không cao hơn 18 EMA
Nhập lệnh thị trường bán khi đóng nến bên dưới đường EMA 9

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất của nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt giá mục tiêu chốt lời ở mức gấp đôi rủi ro khi dừng lỗ

Kết luận

Chiến lược giao dịch này là một chiến lược thường được các nhà giao dịch sử dụng, đặc biệt là những người giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày. Nhưng điều này vẫn có thể sử dụng được trên các khung thời gian dài hơn như biểu đồ 4 giờ và hàng ngày.

Nếu được sử dụng để giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày, tốt nhất nên giao dịch loại tiền này với các loại tiền tệ có độ biến động cao và mức chênh lệch thấp. Đây thường sẽ là chuyên ngành của bạn. Tốt nhất là giao dịch trong phiên khi một trong các thị trường tiền tệ mở cửa.

Như tất cả những điều tốt đẹp, xu hướng cũng kết thúc. Vì vậy, bạn cũng nên chấp nhận một vài lần thoái lui đầu tiên và bỏ qua những đợt thoái lui trên một xu hướng đã quá rộng. Một số chiến lược chỉ thực hiện một vài lần thoái lui đầu tiên trong khi những chiến lược khác vẫn thực hiện lần thoái lui thứ ba hoặc thứ tư.

Chiến lược giao dịch pullback hoặc thoái lui này khá tích cực vì nó chỉ sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự động mà không có bất kỳ bộ lọc nào. Một số chiến lược sẽ thêm các bộ lọc khác vào đó. Tuy nhiên, cũng hợp lý khi sử dụng loại cài đặt này nếu bạn đang cố gắng nắm bắt một số lần thoái lui đầu tiên vì bạn sẽ có ít cơ hội hơn nếu lọc giao dịch quá nhiều.

Nhìn chung, chiến lược này khá tốt. Đặc biệt vì đây là loại chiến lược được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng.