Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày của nhà giao dịch 5 phút

Ngày 13 tháng 2019 năm XNUMX

878

Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày của nhà giao dịch 5 phút

Day Trader… Tôi không biết tựa đề đó nghĩa là gì, nhưng tôi nghĩ nó nghe hay đấy. Có thể chỉ có tôi, nhưng tôi nghĩ nhiều người mới giao dịch cũng bị cuốn hút vào ý tưởng muốn trở thành một người như vậy. Đó có thể là một trong những bộ phim trong đó những người giao dịch hàng ngày được tôn vinh thành một số triệu phú trẻ tuyệt vời, những người có thể nhân số tiền mỗi ngày. Chà, điều đó có thể đúng với một số người, nhưng thực tế là giao dịch trong ngày chỉ là một trong nhiều cách kiếm tiền từ giao dịch trên thị trường.

Phong cách giao dịch dựa trên thời gian nắm giữ

Giao dịch có thể được phân thành bốn loại dựa trên thời gian nắm giữ của chiến lược: giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và giao dịch vị thế. Tất cả đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Tất cả đều có thể sinh lãi.

Đầu tiên, mở rộng quy mô. Giao dịch lướt sóng là một phong cách giao dịch trong đó các nhà giao dịch thường giữ giao dịch chỉ trong vài phút, thậm chí vài giây. Bởi vì các nhà giao dịch chỉ giữ giao dịch trong thời gian ngắn nên lợi nhuận cũng chỉ tính được vài pip hoặc tích tắc. Tuy nhiên, do có nhiều cơ hội giao dịch có thể xảy ra trong một phiên giao dịch nên những khoản lợi nhuận nhỏ này cũng có thể là một khoản tiền lớn khi tích lũy. Ngoài ra, do những chuyển động nhỏ cần thiết để kiếm lợi nhuận, các nhà giao dịch cũng có xu hướng chỉ mạo hiểm một vài pip, điều này cũng có nghĩa là quy mô vị thế có thể tăng lên trong khi vẫn giữ rủi ro về số tiền bằng đô la. Mặc dù điều này nghe có vẻ là một ý tưởng hay nhưng nó có thể được coi là rủi ro. Sẽ không có gì xa vời khi có một chuỗi giao dịch thua lỗ, trong trường hợp giao dịch lướt sóng có thể xảy ra sau vài giờ, thậm chí vài phút. Mặt khác, có một chiến lược giao dịch có xác suất cao cũng có nghĩa là kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Một nhược điểm của giao dịch lướt sóng là chi phí giao dịch, đó là chênh lệch giá và hoa hồng. Đây là những rào cản mà một giao dịch phải vượt qua để giao dịch chéo có lợi nhuận. Trong giao dịch lướt sóng, điều này có ý nghĩa rất lớn vì các nhà giao dịch thường chốt lãi từ những chuyển động nhỏ. Một giao dịch có thể mang lại lợi nhuận dựa trên biến động giá nhưng cuối cùng vẫn bị lỗ nhẹ do hoa hồng và chênh lệch giá.

Tiếp theo, giao dịch trong ngày. Trong giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch thường giữ một vị thế từ vài phút đến vài giờ nhưng hiếm khi kéo dài hơn một ngày. Điều này có nghĩa là người giao dịch trong ngày có thể kiếm thêm vài pip hoặc tích tắc cho mỗi giao dịch vì họ cũng giữ vị thế lâu hơn một chút so với người giao dịch lướt sóng. Điều này cho phép họ vượt qua rào cản chi phí giao dịch dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên, số lượng giao dịch mà họ có thể thực hiện trong vòng một ngày có thể thấp hơn một chút so với những người giao dịch lướt sóng tích cực.

Sau đó là những người giao dịch swing. Các nhà giao dịch xoay vòng thường giữ vị thế trong vài ngày thậm chí vài tuần. Những nhà giao dịch này đang theo đuổi những biến động lớn có thể dễ dàng đạt trên 100 pip. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tạo ra một vài giao dịch trong vòng một tuần hoặc thậm chí một tháng. Trên các khung thời gian này, người ta nói rằng có ít tiếng ồn hơn được tạo ra trên biểu đồ. Nó ở đó nhưng bị chôn vùi trong những ngọn nến. Tuy nhiên, gần đây, do tốc độ tạo ra tin tức, một dòng tweet sai lầm từ các chính trị gia hoặc tuyên bố từ các ngân hàng trung ương có thể đảo ngược tâm lý thị trường chỉ trong vài phút, khiến thị trường tăng vọt 30, 40, 50, thậm chí một trăm. pip. Tốt nếu nó đi theo cách của bạn. Thật tệ nếu không. Ngoài ra, ngoài hoa hồng và chênh lệch giá, các giao dịch hoán đổi thường được thêm vào, khiến các nhà giao dịch phải trả thêm một chút chi phí chỉ bằng cách giữ vị thế qua đêm. Người giao dịch theo xu hướng cũng có nguy cơ xảy ra khoảng trống giá cuối tuần và rủi ro qua đêm, đó là rủi ro giá di chuyển mạnh so với vị thế giao dịch của bạn khi bạn đang ngủ.

Cuối cùng là các nhà giao dịch vị thế. Đây là nơi các nhà đầu tư dài hạn và chủ ngân hàng chơi. Không phải tất cả các nhà giao dịch trong ngân hàng đều giao dịch theo cách này, nhưng họ thường được hướng dẫn giữ một triển vọng thị trường nhất định trong vài tháng. Giao dịch định vị có nghĩa là nhà giao dịch nắm giữ một vị thế và giữ giao dịch trong vài tháng. Họ thường xem xét khía cạnh kinh tế vĩ mô và cơ bản của mọi thứ và giao dịch theo quan điểm của họ, kết hợp với một số phân tích kỹ thuật.

Cá nhân tôi, trong số bốn người, tôi khá hứng thú với giao dịch trong ngày. Nó có vẻ giống như một điểm ngọt ngào. Không có rủi ro chênh lệch qua đêm và cuối tuần. Không có chi phí trao đổi bổ sung. Hoa hồng dễ dàng hơn và rào cản chênh lệch so với giao dịch lướt sóng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày tùy thuộc vào chiến lược của bạn.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này là chiến lược giao dịch trong ngày được giao dịch trên biểu đồ 5 phút. Mặc dù một số người coi biểu đồ 5 phút là khung thời gian mở rộng, nhưng chiến lược này cho phép các giao dịch có thể được giữ trong một thời gian khá lâu nhưng hiếm khi kéo dài quá một ngày.

Chiến lược này sử dụng một số chỉ số tùy chỉnh.

Một là một biến thể của bộ dao động ngẫu nhiên, Tường thuật ngẫu nhiên. Điều này sẽ được sử dụng bằng cách xem xét vị trí của đường chỉ báo so với đường giữa của nó. Trên 50 có nghĩa là thị trường đang tăng giá. Dưới 50 có nghĩa là thị trường đang giảm giá.

Một số chỉ báo được sử dụng dựa trên đường trung bình động, i-AMA-Tối ưu và vr_moving_average. Các chỉ số này sẽ được sử dụng như một kích hoạt. Điểm chéo đi lên sẽ tạo ra lực mua trong khi điểm chéo đi xuống sẽ tạo ra lực bán.

Cuối cùng, chỉ báo MACD tiêu chuẩn sẽ được sử dụng làm bộ lọc. Biểu đồ dương có nghĩa là thị trường đang tăng giá trong khi biểu đồ âm có nghĩa là thị trường đang giảm giá.

Các chỉ số:

vr_moving_average
i-AMA-Tối ưu
wallabies
MACD

Khung thời gian: chỉ biểu đồ 5 phút

Cặp tiền tệ: tốt nhất là EURUSD và GBPUSD

Phiên giao dịch: Phiên London và New York

Thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Đường màu xanh của vr_moving_average nên vượt lên trên đường chấm chấm màu cam của Chỉ báo i-AMA-Tối ưu
Sản phẩm Wallaby ngẫu nhiên chỉ báo phải trên 50
Biểu đồ MACD phải dương
Nhập lệnh thị trường mua tại nơi hợp lưu của các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ bên dưới đường chấm màu cam

Ra

Đặt mức dừng lỗ bên dưới đường chấm chấm màu cam cho đến khi đạt được
Đóng giao dịch theo cách thủ công nếu biểu đồ MACD trở nên âm

Bán (Ngắn) Thiết lập giao dịch

lối vào

Đường màu đỏ của vr_moving_average nên vượt qua bên dưới đường chấm chấm màu cam của Chỉ báo i-AMA-Tối ưu
Sản phẩm Wallaby ngẫu nhiên chỉ báo phải dưới 50
Biểu đồ MACD phải âm
Nhập lệnh bán thị trường tại nơi hợp lưu của các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ phía trên đường chấm màu cam

Ra

Đặt mức dừng lỗ phía trên đường chấm chấm màu cam cho đến khi đạt được
Đóng giao dịch theo cách thủ công nếu biểu đồ MACD trở nên dương

Kết luận

Chiến lược giao dịch này là chiến lược giao dịch trong ngày được cố định trên biểu đồ 5 phút.

Với chiến lược này, nếu giao dịch lấy đà và bắt đầu có xu hướng, vị thế có thể được giữ trong nhiều nến, thậm chí trong cả phiên giao dịch. Điều này cho phép giao dịch kiếm được khá nhiều pip đồng thời tránh giữ vị thế qua đêm.

Nếu trong trường hợp phiên giao dịch sắp kết thúc và vị thế vẫn mở, bạn có thể chọn sử dụng lệnh cắt lỗ kéo dài để tiếp tục giao dịch hoặc đóng giao dịch theo cách thủ công trước khi đóng. Việc kết thúc phiên giao dịch cũng có thể là vùng nước nguy hiểm vì đây là thời điểm các tay chơi lớn giải quyết các vị thế đã bị chiếm giữ do dòng chảy thị trường trong ngày.