34 EMA và Chiến lược giao dịch Forex chéo hành động giá

15 Tháng mười hai, 2017

912

34 EMA và Chiến lược giao dịch Forex chéo hành động giá

Đường trung bình động, bạn có thể đã nghe nhiều về nó. Nhưng bạn cũng có thể tự hỏi làm thế nào nó có thể được sử dụng trong một chiến lược. Vâng, có nhiều cách có thể sử dụng đường trung bình động. Nó có thể được sử dụng như một dấu hiệu của xu hướng, như một sự hỗ trợ năng động, v.v. Các chiến lược ngoại hối khác nhau, các quan điểm khác nhau, một số hoạt động, một số thì không, mỗi chiến lược đều có tác dụng riêng.

Nhưng một trong những cách mà đường trung bình động có thể được sử dụng là giao nhau. Hãy nhớ rằng, đường trung bình động có thể được sử dụng để phát hiện hướng của một xu hướng, phải không? Vì vậy, nếu đường trung bình động có thể được sử dụng để chỉ ra xu hướng thì nó cũng có thể được sử dụng để chỉ ra sự đảo ngược của xu hướng.

Vì vậy, làm thế nào để chúng ta phát hiện sự đảo ngược có thể xảy ra của một xu hướng? Đơn giản, thông qua sự giao nhau giữa các đường trung bình động hàm mũ. Về cơ bản, những gì chúng ta sẽ tìm kiếm trong chiến lược này là một kịch bản trong đó hành động giá vượt qua đường trung bình động hàm mũ (EMA) 34. Điều này biểu thị sự kết thúc của xu hướng trước đó và có thể bắt đầu một xu hướng mới. Nếu chúng ta nắm bắt được những kiểu đảo chiều đó và có thể bắt kịp xu hướng mới, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều pip.

Khung thời gian

Dựa trên quan sát của tôi, thị trường có xu hướng xuất hiện nhiều sự đảo chiều xu hướng hơn trong các khung thời gian thấp hơn. Đúng, khung thời gian dài hơn cũng có xu hướng, tuy nhiên, do tính chất của khung thời gian dài hơn nên xu hướng sẽ mất nhiều thời gian hơn để đảo ngược. Do đó, có ít cơ hội hơn được đưa ra trong một khoảng thời gian so với các khung thời gian thấp hơn.

Đối với chiến lược này, chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ 5 phút và 15 phút. Đây có thể là một loại chiến lược giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch trong ngày.

Tuy nhiên, tôi sẽ cảnh báo không sử dụng chiến lược này trên biểu đồ 1 phút. Tại sao? Bởi vì biểu đồ 1 phút khá phức tạp. Đầu tiên, người giao dịch phải có khả năng quyết định nhanh chóng. Và ngay cả khi nhà giao dịch phát triển kỹ năng ra quyết định nhanh chóng đó thì vẫn có quá nhiều lần giả mạo trên biểu đồ 1 phút. Điều này là do ngay cả một động thái chỉ vài pip cũng có thể tạo thành một cây nến dài trong biểu đồ 1 phút, điều này gây nhầm lẫn cho nhiều nhà giao dịch.

Quy tắc thiết lập ngắn hạn – Vào lệnh và Cắt lỗ

Mục nhập sẽ dựa trên crossover. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm kiếm một xu hướng mở rộng. Điều này có nghĩa là xu hướng trước đó đã diễn ra trong một thời gian khá dài và có lẽ đã đến lúc nó phải đảo ngược. “Cái gì đến thì phải đi xuống.”

Đây là loại kịch bản mà chúng tôi muốn giao dịch. Một xu hướng tăng với sự phục hồi rất mạnh mẽ. Những người tham gia thị trường nhận ra rằng giá quá cao. Sau đó, hành động giá vượt qua đường EMA 34. Sau đó xu hướng giảm bắt đầu.

Để tham gia thị trường. Chúng ta nên tìm kiếm một cây nến đóng cửa mạnh dưới đường EMA 34. Nó không nên chỉ là một cú chạm nhẹ vào đường EMA 34 hoặc đóng cửa thiếu quyết đoán bên dưới nó. Thông thường, hành động giá sẽ kiểm tra lại đường EMA 34 dưới dạng hỗ trợ trước khi tiếp tục giảm.

Để giao dịch điều này, chúng tôi sẽ đặt Lệnh dừng bán ngay bên dưới nến đóng cửa bên dưới đường EMA 34. Ngay sau khi lệnh dừng bán được thực hiện thì chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch.

Đối với mức dừng lỗ, nó phải cao hơn nến tín hiệu một vài pip, đương nhiên sẽ cao hơn đường EMA 34. Hãy nhớ rằng, đường EMA 34 cũng được coi là đường hỗ trợ động. Điều này có nghĩa là nếu xu hướng thực sự đảo chiều thì giá sẽ không quay trở lại trên đường EMA 34.

Trailing Stop Loss để có lợi nhuận tối đa

Vì chúng ta đang dựa trên giả định rằng xu hướng sẽ đảo ngược nên chúng ta sẽ cố gắng thực hiện giao dịch. Để làm điều này, chúng tôi sẽ sử dụng lệnh dừng lỗ kéo dài. Điểm dừng lỗ dưới sẽ được đặt trên các mức cao thấp hơn được hình thành bởi các đợt thoái lui giá nhỏ khi giá tiếp tục giảm.

Giao dịch này đã bị dừng ở mức lợi nhuận là 139 pip, trong khi chỉ gặp rủi ro 24 pip ở mức dừng lỗ. Đó là tỷ lệ phần thưởng rủi ro lớn hơn 5: 1.

Thiết lập Mua – Vào lệnh, Dừng lỗ & Thoát

Đối với thiết lập mua, mọi thứ sẽ ngược lại với thiết lập bán. Một lần nữa, chúng ta sẽ tìm kiếm mức giá đóng cửa mạnh trên đường EMA 34. Hành động giá khi đó sẽ có xu hướng kiểm tra lại đường 34 EMA. Để tham gia giao dịch, một lần nữa, chúng ta sẽ sử dụng lệnh dừng mua.

Điểm dừng lỗ cũng nên được đặt chỉ cách nến vào và dưới đường EMA 34 vài pip.

Cuối cùng, lệnh dừng lỗ kéo dài cũng nên được đặt ở các mức thấp cao hơn được hình thành trên các đợt thoái lui của giá, khi giá tiếp tục được đẩy lên cao.

Nếu giao dịch này được thực hiện, nó sẽ kiếm được 93 pip trong xu hướng tăng này, trong khi mức dừng lỗ chỉ là 16 pip. Một lần nữa, tỷ lệ đó sẽ vào khoảng 5:1.

Kết luận

Việc sử dụng đường EMA 34 để sớm bắt kịp xu hướng đảo chiều cho phép nhà giao dịch kiếm được rất nhiều pip so với rủi ro đặt ra khi dừng lỗ. Điều này cho phép tỷ lệ phần thưởng rủi ro rất cao, đây là một khía cạnh rất quan trọng trong giao dịch vì nó cho phép nhà giao dịch bù đắp tổn thất cho các giao dịch thua lỗ. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 5:1 cho phép nhà giao dịch bù đắp tất cả khoản lỗ của năm giao dịch thua lỗ.

Tuy nhiên, việc đảo ngược xu hướng giao dịch cũng có rủi ro. Đôi khi, sau một xu hướng, giá sẽ đi vào một thị trường đi ngang. Hãy cẩn thận với những cái cưa, đó là những dấu hiệu nhận biết của một thị trường đang dao động. Trong những trường hợp này, chiến lược này không nên được sử dụng. Một chiến lược giao dịch trong phạm vi khác nên được sử dụng.