Forex piyasasının yalnızca %20 civarında trendli bir piyasa durumunda olduğu söyleniyor. Çoğunlukla değişkenlik gösteriyor ya da dalgalı bir piyasa durumunda. Çoğu ticaret stratejisi, yatırımcıların yalnızca trend olan piyasalarda işlem yapmasını gerektirir.
Bununla birlikte, diğer ticaret stratejileri en iyi şekilde değişen bir pazarda veya fiyatların ileri geri salındığı açıkça tanımlanmış pazar dalgalanmalarının olduğu bir pazarda uygulanır. Ortalama tersine çevirme stratejileri, bu tür piyasa koşullarında en iyi şekilde kullanılan stratejilerin başlıca örnekleridir. Aşağıda tartışılacak olan strateji, iki teknik göstergeyi kullanan bir ortalama tersine çevirme stratejisi örneğidir.
Para Akış İndeksi
Para Akışı Endeksi veya MFI, bir varlığın veya ticareti yapılabilir bir enstrümanın alınıp satılma oranını gösteren teknik bir göstergedir. Piyasanın yönünü ve momentumunu, 0 ile 100 arasında sabit bir aralıkta salınan bir çizgi çizen bir osilatör olarak sunar.
Algoritması MFI değerlerini birkaç aşamada hesaplar.
İlk olarak yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalaması olan Tipik Fiyatı (TP) hesaplar.
- TP = (Yüksek + Düşük + Kapanış) / 3
Daha sonra Para Akışını (MF) hesaplamak için Tipik Fiyatı kullanır.
- MF = TP x Hacim
Gösterge daha sonra Pozitif Para Akışlarını ve Negatif Para Akışlarını tanımlar. Buradan Para Oranını (MR) hesaplar.
- MR = Pozitif MF / Negatif MF
Son olarak Para Oranını kullanarak MFI'yi hesaplar.
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Ortaya çıkan değer daha sonra MFI osilatör çizgisi üzerinde bir nokta olarak çizilir.
Bu aralıkta ayrıca 20 ve 80 seviyelerinde işaretleyiciler bulunur. Bu işaretleyiciler, aşırı satım ve aşırı alım piyasalarını tanımlamaya yardımcı olacak eşikleri temsil eder. 20'nin altına düşen MFI seviyeleri aşırı satıma işaret ederken, 80'in üzerine çıkan MFI seviyeleri aşırı alım piyasasına işaret ediyor; bunların her ikisi de ortalama bir tersine dönüş senaryosu için temel koşullar.
MFI çizgisi aynı zamanda momentum yönünü belirlemek için de kullanılabilir. Bu, MFI hattının kendi aralığında yukarı ve aşağı salınarak fiyat hareketinin hareketlerini gölgeleyen yörüngesine dayanmaktadır.
Bir osilatör olarak MFI, olası piyasa dönüşlerinin göstergesi olan farklılıkları belirlemek için de bir temel olarak kullanılabilir.
Bollinger Bantları
Bollinger Bantları, üç çizgiden oluşan bant veya kanal benzeri yapıya sahip, trendi takip eden bir teknik göstergedir. Orta çizgi genellikle 20 barlık Basit Hareketli Ortalamadır (SMA). Öte yandan dış çizgiler, genellikle 20 standart sapma olarak belirlenen 2 SMA çizgisinden sapmalardır. Ancak bu değerler göstergenin ayarlarından değiştirilebilir.
Orta çizgi hareketli bir ortalama çizgisi olduğundan Bollinger Bantları da çoğu hareketli ortalama çizgisi gibi trend yönü göstergesi olarak kullanılabilir. Fiyat hareketi genellikle kanalın üst yarısında kaldığında piyasa yükseliş eğiliminde, fiyat hareketi genellikle kanalın alt yarısında kaldığında ise düşüş eğiliminde olur.
Dış çizgilerin standart sapmalara dayandığı göz önüne alındığında, bu gösterge volatilitenin yanı sıra genişleme ve daralmasını da değerlendirmek için kullanılabilir. Piyasa genişleme aşamaları genişleyen bir Bollinger Bandı ile tanımlanırken, pazar daralma aşamaları daralan bir Bollinger Bandı ile tanımlanır.
Bu gösterge aynı zamanda piyasanın daralma aşamalarından gelen momentum kırılmalarını belirlemek için de kullanılabilir. Daralan Bollinger Bandının dışında kapanan güçlü momentum mumları, momentumun kırılacağı bir piyasa senaryosunun göstergesidir.
Bununla birlikte, Bollinger Bantlarının en yaygın kullanımı aşırı satım ve aşırı alım piyasalarını tanımlamanın bir aracıdır. Fiyatın üst çizginin üzerinde kırılması aşırı alım piyasasını, alt çizginin altına düşmesi ise aşırı satım piyasasını gösterir. Bollinger Bantları dışındaki alanı reddeden fiyat hareketi, olası bir ortalamanın tersine çevrilmesinin iyi bir göstergesidir.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu ticaret stratejisi, yüksek olasılıklı bir ortalama ters piyasa senaryosunu tanımlamak için MFI ve Bollinger Bantlarının birleşimini kullanan basit bir ortalama ters ticaret stratejisidir.
MFI çizgisi, aşırı satım ve aşırı alım piyasalarını tanımlamak için ilk temel olarak kullanılır. Bu, MFI hattının 20 ila 80 aralığının dışında kırılmasına dayanmaktadır. Aşırı satım veya aşırı alım piyasası tespit edilir edilmez Bollinger Bantlarına dayanarak durumu doğrulayabiliriz.
Bollinger Bantları, MFI tarafından belirtilen aşırı satış veya aşırı alım senaryosuyla bağlantılı olarak kendi dış çizgilerinin dışında gerçekleşen fiyat hareketlerine dayalı aşırı satış ve aşırı alım piyasa senaryosunu doğruluyor.
Yukarıda belirtilen koşulun karşılanması durumunda, fiyat reddi modellerine dayalı olarak olası bir ortalama tersine dönme işaretleri için fiyat hareketini gözlemlemeliyiz. İşlemler, aşırı satış veya aşırı alım koşullarından gelen fiyat reddi sinyallerine göre girilir.
Fiyatın tam tersi yönde hareket etmesine izin verilir. Bollinger Bantları dışındaki alanda ters bir fiyat reddi göstergesi gözlemlendiğinde işlem kapatılır.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- MFI çizgisi 20'nin altına düşmelidir.
- Fiyat hareketi alt Bollinger Bandı çizgisinin altına düşmelidir.
- Fiyat hareketi tarafından yükseliş yönlü bir fiyat reddi modeli sunuluyorsa bir satın alma emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun altındaki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Fiyatın üst Bollinger Bandı çizgisine doğru salınmasına izin verin ve fiyat hareketi düşüş eğilimi işaretleri gösterdiği anda işlemi kapatın.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- MFI hattı 80'in üzerine çıkmalıdır.
- Fiyat hareketi üst Bollinger Band çizgisinin üzerinde kırılmalı.
- Fiyat eylemiyle düşüş yönlü bir fiyat reddi modeli ortaya çıkarsa bir satış emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun üzerindeki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Fiyatın alt Bollinger Bandı çizgisine doğru salınmasına izin verin ve fiyat hareketi yükseliş eğilimi işaretleri gösterdiği anda işlemi kapatın.
Sonuç
Bu ticaret stratejisi çok etkili bir ortalama ters ticaret stratejisi olabilir. Bununla birlikte, piyasa akışının ve piyasa yapılarının anlaşılmasıyla birlikte kullanılması en iyisidir. Önemli piyasa yapılarıyla örtüşen ticaret kurulumları, bu stratejiyi kullanırken daha yüksek olasılıklı ticaret sağlama eğilimindedir.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: