Aşırı Satış ve Aşırı Alım Piyasaları, alıcılar ve satıcılar arasında fiyatların hızla düşmesine veya aşırı fiyat seviyesine yükselmesine neden olan bir dengesizliğin olduğu, ticareti yapılabilir bir enstrüman piyasasındaki koşullardır. Bu piyasa koşulları Ortalamanın Geri Dönüşü için temel koşullardır. Bu, piyasayı yeniden dengelemek için fiyatın aşırı fiyat seviyesinden tersine döneceği bir senaryodur.
Tartışmak üzere olduğumuz strateji bize Stokastik RSI Göstergesini ve Bollinger Bantlarını kullanarak Ortalama Geri Dönüşlerini sistematik olarak nasıl değiştirebileceğimizi gösteriyor.
Stokastik RSI Göstergesi
The Stokastik RSI Göstergesi Bir çift osilatör çizgisi kullanarak fiyat momentumunun yönünü, ayrıca aşırı alım ve aşırı satım piyasa seviyelerini gösteren bir momentum teknik göstergesidir. Bu teknik gösterge, yaygın olarak kullanılan iki osilatöre, özellikle Stokastik Osilatöre ve Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) dayanmaktadır.
Stokastik RSI Göstergesi, ilk olarak kendisi de yaygın olarak kullanılan ve çok etkili bir momentum osilatörü olan Göreceli Güç Endeksi'ni hesaplayan bir algoritma kullanır. RSI aynı zamanda yatırımcıların piyasanın momentumunun veya eğiliminin yönünün yanı sıra potansiyel aşırı satış ve aşırı alım piyasalarını belirlemelerine yardımcı olmak için de kullanılır.
Stokastik RSI Göstergesi daha sonra temel RSI değerlerini, aynı zamanda popüler bir momentum göstergesi olan ve aynı zamanda aşırı satış ve aşırı alım piyasalarını tanımlamak için kullanılan değiştirilmiş Stokastik Osilatör formülüne girdi olarak kullanır.
Stokastik RSI Göstergesinin, RSI'den türetilen bir Stokastik Osilatör çizgisi çizdiği göz önüne alındığında, bu göstergenin çizdiği osilatör çizgileri, daha yumuşak bir osilatör çizgi çiftine sahip olmakla birlikte fiyat hareketine çok duyarlı olma eğilimindedir.
Bu göstergenin çizdiği osilatör çizgileri 0 ila 100 aralığında salınır. Yatırımcılar, iki çizginin nasıl örtüştüğüne bağlı olarak piyasa momentumunun yönünü belirleyebilir. Yeşil çizgi kırmızı çizginin üzerinde olduğunda yükseliş momentumunu gösterir. Tersine, yeşil çizgi kırmızı çizginin altında olduğunda düşüş momentumunu da gösterir.
Bu gösterge aynı zamanda aralığının 20 ve 80. seviyelerinde işaretleyicilere de sahiptir. 20'nin altındaki alan aşırı satış seviyesi, 80'in üzerindeki alan ise aşırı alım seviyesi olarak kabul ediliyor. Bu alanlarda meydana gelen iki osilatör çizgisi arasındaki geçişler, yüksek olasılıklı ortalama ters sinyaller olarak kabul edilir.
Bollinger Bantları
Bollinger Bantları, piyasa oynaklığını, trend yönünü, momentum kırılmalarını ve aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarını tanımlamak için kullanılabilecek zarf veya bant tipi bir teknik göstergedir. Bunu genellikle bir zarf fiyatı hareketini takip eden üç satırdan oluşan bir dizi kullanarak yapar.
Bollinger Bantlarının orta çizgisi, genellikle 20 dönem için hesaplama yapmak üzere önceden ayarlanmış Basit Hareketli Ortalama (SMA) çizgisidir. Öte yandan dış çizgiler, standart sapmanın bir katına dayalı olarak SMA çizgisinin üstüne ve altına kaydırılan fiyatın standart sapmalarıdır. Bu genellikle 2 standart sapmaya önceden ayarlanmıştır. Ancak kullanıcılar bu girişleri gösterge ayarlarından da değiştirebilirler. Bu, fiyat hareketi etrafında kanal benzeri bir yapı çizen bir dizi çizgi oluşturur.
Dış çizgilerin fiyatın standart sapmasına dayandığı göz önüne alındığında, bantlar genellikle fiyat oynaklığı yüksek olduğunda genişler ve fiyat oynaklığı düşük olduğunda daralır. Yatırımcılar bunu pazarın genişleme ve daralma aşamalarını belirlemek için kullanabilirler.
Yatırımcılar ayrıca orta çizgideki fiyat hareketinin konumuna göre trend yönünü de belirleyebilirler. Fiyat hareketi orta çizginin üzerinde kaldığında piyasa yükseliş eğiliminde, fiyat hareketi orta çizginin altında kaldığında ise düşüş eğiliminde olur.
Yatırımcılar ayrıca dar Bollinger Bantlarının dışında kapanan momentum mumlarına dayanarak momentum kırılmalarını da tespit edebilirler. Bu, piyasanın daralma aşamasından hemen sonra gelişen momentum kırılmalarına benziyor.
Son olarak Bollinger Bantları aşırı satım ve aşırı alım piyasalarını belirlemek için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Üst çizginin üzerindeki alan aşırı alım, alt çizginin altındaki alan ise aşırı satış olarak kabul edilir. Fiyat hareketi Bollinger Bantları dışındaki alana karşı fiyat reddi işaretleri gösterdiğinde yatırımcılar potansiyel ortalamanın tersine dönme senaryolarını belirleyebilirler.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu ticaret stratejisi, Stokastik RSI Göstergesi ve Bollinger Bantlarından gelen bir ortalama tersine dönüş sinyalinin kesiştiği noktada işlem gören bir ortalama ters ticaret stratejisidir.
Yatırımcıların öncelikle fiyatın Bollinger Bantları dışındaki alanı ihlal ettiği senaryoları gözlemlemesi gerekiyor. Bu, fiyatın aşırı satış veya aşırı alım olduğunun ilk göstergesidir.
Yatırımcılar daha sonra Stokastik RSI Göstergesine dayanarak aşırı satış veya aşırı alım durumunu doğrulamalıdır. Bu, 20 ila 80 aralığının dışına çıkan osilatör hatlarına dayanarak tanımlanabilir.
Hem aşırı satış hem de aşırı alım koşulları teyit edilirse, ortalamanın potansiyel olarak tersine döneceğine dair işaretleri bekleyebiliriz. Bu, dış Bollinger Band çizgilerinin alanına karşı oluşan bir fiyat reddi modelinin bir birleşimi ve 20 ila 80 aralığının dışında oluşan iki osilatör çizgisi arasında bir geçiş olacaktır.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Fiyat hareketi Bollinger Bantlarının alt çizgisinin altına düşmelidir.
- Stokastik RSI çizgileri 20'nin altına düşmelidir.
- Fiyat hareketi, alt çizginin altındaki alana karşı fiyat reddi işaretleri göstermelidir.
- Yeşil Stokastik RSI çizgisi kırmızı çizginin üzerinden geçmelidir.
- Bu ortalama geri dönüş sinyallerinin kesiştiği noktada bir satın alma emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun altındaki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Kâr alma hedefini bir sonraki mantıksal salınım yüksek seviyesine ayarlayın.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Fiyat hareketi Bollinger Bantlarının üst çizgisinin üzerine çıkmalıdır.
- Stokastik RSI çizgileri 80'in üzerine çıkmalı.
- Fiyat hareketi, üst çizginin üzerindeki alana karşı fiyat reddi işaretleri göstermelidir.
- Yeşil Stokastik RSI çizgisi kırmızı çizginin altından geçmelidir.
- Bu ortalama geri dönüş sinyallerinin kesiştiği noktada bir satış emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun üzerindeki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Kâr alma hedefini bir sonraki mantıksal salınım düşük seviyesine ayarlayın.
Sonuç
Bu ticaret stratejisi, fiyat hareketinin daha yüksek en yüksek veya daha düşük en düşük seviyeyi arama eğiliminde olan fiyat dalgalanmalarını açıkça tanımladığı bir piyasada kullanıldığında çok etkilidir. İki sinyal arasındaki kesişme, yüksek olasılıklı ortalama ters sinyalleri yakalama eğilimindedir. Fiyat, tüccarın fiyat hareketini kullanarak bir işlemi manuel olarak kapatmayı tercih etmesi durumunda daha iyi kar elde edilmesini sağlayacak şekilde zıt bir fiyat noktasında bile sallanabilir. Bununla birlikte, yatırımcıların nasıl çalıştığını anlamak için canlı bir ticaret hesabında uygulamadan önce bu stratejiyi denemeleri gerekir.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: