Piyasanın tersine döndüğü fiyat seviyeleri genellikle piyasa dalgalanmalarıdır ve bunlar ya yüksek ya da düşük salınım olabilir. Bunlar kritik fiyat noktalarıdır çünkü piyasa geçmişte bu fiyat seviyelerini zaten reddetmişti. Piyasa bu seviyeleri yeniden ziyaret ettiğinde fiyatın bu fiyat seviyesini tekrar reddetme olasılığı her zaman olacaktır. Bu nedenle, büyük yükselişler ve düşüşler, fiyatın sıçrayabileceği destek veya direnç seviyeleri olarak değerlendirilebilir.
Bu strateji, yüksek ve düşük salınımlara dayalı destek veya direnç seviyelerinden gelen geri dönüşlerle işlem yapan bir ters ticaret stratejisidir. Ayrıca, her ters ticaret kurulumuna bir kesişme katmanı eklemek için bir ters kurulumunu onaylamak için farklılıklara dayalı sinyalleri kullanır.
Yatay Destek veya Direnç Seviyeleri Olarak Salınım Düşükleri ve Yüksek Salınımlar
Çoğu tüccar, destek ve direnç çizgilerini, fiyatın genellikle yükseleceği ikiden fazla noktayla bağlanabilen çizgiler olarak tanımlar; destek hatları, düşük salınımlarla, direnç çizgileri ise salınım yüksekleriyle bağlanır. Bu muhtemelen bir destek veya direnç çizgisinin ne olduğuna dair ders kitabı tanımıdır. Bununla birlikte, fiyatın bu seviyelerden sıçrama eğiliminde olması nedeniyle fiyat grafiğinde destek veya direnç seviyeleri olarak değerlendirebileceğimiz başka özelliklerin de olabileceğini iddia edebiliriz.
Büyük salınım yüksekleri ve salınım alçakları yatay destek veya direnç seviyeleri olarak düşünülebilir. Buradaki fikir, piyasanın bu seviyeleri zaten reddetmiş olmasıdır. Dolayısıyla, eğer fiyat aynı seviyeleri tekrar ziyaret ederse, fiyatın bu seviyeden geri dönme ihtimali her zaman yüksek olacaktır. Aradaki fark, fiyat bu seviyelerin üzerine çıkana kadar bu seviyelerin henüz destek veya direnç seviyeleri olarak onaylanmamış olmasıdır.
Çift tepe ve çift dip gibi ters fiyat modellerinin işe yaramasının olası bir nedeninin, piyasanın büyük bir yatay destek veya direnç seviyesinden tam tersine dönmesi olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı neden değişen pazarlar için de söylenebilir. Aşağıdaki grafikteki ana fiyat dalgalanmalarının, salınım noktalarını birbirine bağlayan net bir çizgi mevcut olmadan önce bile destek veya direnç seviyeleri olarak nasıl dikkate alındığına dikkat edin.
Farklılıklardan Geri Dönme Sinyalleri
Yukarıda bahsedildiği gibi, fiyat, fiyat grafiğinde yukarı ve aşağı salındıkça, fiyat hareketi genellikle yüksek ve düşük salınımlar oluşturur. Osilatör tipi göstergeler genellikle fiyat hareketinin hareketlerini yalnızca gösterge penceresinde çizildiği şekilde taklit eder. Bu nedenle, osilatörler çoğu zaman fiyat hareketinin salınımlı en yüksek ve en düşük salınımlarıyla bir şekilde örtüşen tepe ve dip noktalarına sahip olacaktır.
Normalde, bir osilatörün tepe ve dip noktalarının yüksekliği ve derinliği, fiyattaki salınım zirveleri ve salınım diplerinin yüksekliği ve derinliği ile kabaca aynı yoğunluğa sahip olacaktır. Bununla birlikte, salınım ve salınım alçaklarının tepe ve dip noktalarının yoğunluğunun bir osilatörünkine göre değişeceği birçok senaryo da vardır. Bu senaryoya farklılıklar diyoruz.
Farklılıklar olası bir tersine dönüşün iyi göstergeleridir. Bu nedenle, birçok kârlı tüccar bunu ticaret kurulumları için bir temel olarak kullanır.
Aşağıda çeşitli farklılık türlerini gösteren bir tablo bulunmaktadır.
Hareketli Ortalama Yakınsama ve Iraksama
Hareketli Ortalama Yakınsama ve Iraksama (MACD), popüler bir osilatör tipi teknik göstergedir. Bu osilatör, hareketli ortalama geçişler konseptine dayanan bir momentum teknik göstergesidir.
MACD, iki Üstel Hareketli Ortalama (EMA) çizgisi arasındaki farkı hesaplar. İki EMA çizgisi arasındaki fark daha sonra gösterge penceresinde MACD çizgisi veya çubuklar halinde çizilir. Pozitif MACD çizgileri yükseliş eğilimi eğilimini gösterirken, negatif MACD çizgileri düşüş eğilimi eğilimini gösterir.
Daha sonra MACD çizgisinden Basit Hareketli Ortalama (SMA) türetilir. Ayrıca gösterge penceresinde bir sinyal çizgisi olarak çizilir. MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki geçişler potansiyel bir ters sinyal olarak değerlendirilebilir.
MACD Iraksama Göstergesi
MACD Iraksama Göstergesi, MACD ile fiyat hareketi arasındaki farklılıkları otomatik olarak tespit eden özel bir teknik göstergedir. Farklılıkları tespit etmek için MACD çizgisinin salınımlarının tepe ve dip noktalarını fiyat hareketindeki karşılık gelen yüksek ve düşük salınımlarla karşılaştıran bir algoritmaya sahiptir.
Bu gösterge, yükseliş eğilimini belirtmek için MACD çizgisi üzerinde yukarıyı gösteren bir ok ve düşüş eğilimi sapmasını belirtmek için MACD çizgisi üzerinde aşağıyı gösteren bir ok çizer. Ayrıca gizli bir farklılığı belirtmek için kesikli bir çizgi ve düzenli bir farklılığı belirtmek için düz bir çizgi çizer.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu strateji, bir destek ve direncin tersine çevrilmesi ve bir ayrışmanın tersine çevrilmesi göstergesinin birleştiği yerde işlem görür.
Destek ve direnç bölgeleri, yüksek veya alçak salınımın fitillerine göre manuel olarak tanımlanır. Bu bölgeler potansiyel geri dönüşleri bekleyeceğimiz alanlar olacak.
MACD Iraksama Göstergesi daha sonra geçerli bir farklılığa dayalı ticarete giriş sinyali olarak kullanılacaktır. Ancak yatırımcıların, belirtilen farklılığın gerçek bir farklılık olup olmadığını yine de görsel olarak doğrulamaları gerekiyor.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Bir destek bölgesi, düşük bir seviyeden gelen fiyat reddi mumlarının fitillerine göre belirlenmelidir.
- Fiyatın destek bölgesini tekrar ziyaret etmesi ve fiyat reddi işaretleri göstermesi gerekiyor.
- MACD Iraksama göstergesi yükseliş eğilimini tespit ettiği anda bir satın alma emri girin.
Zarar Durdur
- Durdurma kaybını destek bölgesinin altına ayarlayın.
Çıkış
- Bir sonraki hamlede kar alma hedefini en yüksek seviyeye ayarlayın.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Yüksek bir salınımdan gelen fiyat reddi mumlarının fitillerine göre bir direnç bölgesi belirlenmelidir.
- Fiyat direnç bölgesini tekrar ziyaret etmeli ve fiyat reddi işaretleri göstermelidir.
- MACD Diverjans göstergesi düşüş eğilimi saptadığında bir satış emri girin.
Zarar Durdur
- Durdurma kaybını direnç bölgesinin üzerine ayarlayın.
Çıkış
- Bir sonraki hamlede kar alma hedefini düşük olarak ayarlayın.
Sonuç
Destek veya direnç bölgelerinden gelen geri dönüş kurulumları çok geçerli bir ticaret stratejisi olabilir. Bazı yatırımcılar herhangi bir geri dönüş sinyali onayı olmadan bu destek veya direnç seviyelerinden geri dönüşlerin geleceğini tahmin edebilirler. Hatta bazıları bu seviyelere sınırlı giriş emirleri verecek kadar ileri gidebilir.
Ancak bu strateji daha ihtiyatlı bir yaklaşımdır çünkü hâlâ farklılıklar kullanılarak olası bir tersine dönüşün onayını kullanıyoruz.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: