Pivot Point, profesyonel yatırımcıların potansiyel ticaret fırsatlarını objektif olarak belirlemek için kullandıkları araçlardan biridir. Perakende tüccarlarının Pivot Noktası seviyelerine göre nasıl ticaret yapacaklarını öğrenmeleri iyi bir öğrenme deneyimi olacaktır.
Pivot Noktası seviyelerine göre ticaret yapmanın birçok yolu vardır. Bu strateji, ortalama tersine ticaret fırsatına dayalı olarak ticaret yapmanın birçok yolundan sadece birini gösterir.
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Göstergesi, piyasanın genel trend yönünü veya eğilimini ve ayrıca önceki dönemin temel fiyat seviyelerine dayalı çeşitli potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Örneğin, günlük pivot noktası önceki günün fiyat seviyelerine göre hesaplanırken, haftalık pivot noktası önceki haftanın temel fiyat seviyelerine göre hesaplanır ve bu şekilde devam eder.
Pivot Noktası Göstergesi tipik olarak ana Pivot Noktasını (PP), üç Destek Seviyesini (S1, S2 ve S3) ve üç Direnç Seviyesini (R1, R2 ve R3) gösterir. Bazı varyasyonlar dört destek ve direnç seviyesi için hesaplanırken diğerleri yalnızca iki seviyeyle sınırlıdır. Bu stratejide kullanılan Pivot Noktalarının bu versiyonu, her biri üç destek ve direnç çizgisi çiziyor.
Ana Pivot Noktası (PP), önceki dönemin en yüksek, en düşük ve kapanışlarının ortalaması olarak hesaplanır. Çeşitli destek ve direnç seviyeleri, ana Pivot Noktası çizgisinden türetilen farklı formüllere sahiptir. Aşağıda destek ve direnç seviyelerine ilişkin çeşitli formüller bulunmaktadır.
- PP = (Yüksek + Düşük + Kapat) / 3
- R1 = (PP x 2) - Düşük
- R2 = PP + (Yüksek – Düşük)
- S1 = (PP x 2) - Yüksek
- S2 = PP - (Yüksek - Düşük)
"Yüksek"in önceki dönemin en yüksek yüksek seviyesini, "Düşük"ün ise önceki dönemin en düşük düşük seviyesini ifade ettiğini unutmayın. Haftalık Pivot Noktasında bu, önceki haftanın en yüksek ve en düşük dip değerleri olacaktır.
Ana trend yönü veya eğilimi genellikle fiyat hareketinin ana Pivot Noktası çizgisine göre nerede olduğuna dayanır.
Bununla birlikte, fiyat hareketi ana Pivot Noktası çizgisinden ne kadar uzaklaşırsa, fiyatın ana Pivot Noktası çizgisi olan ortalamasına geri dönme ve hatta aralığın karşı ucuna doğru sallanma olasılığı da o kadar yüksek olur.
Adından da anlaşılacağı gibi Destek seviyeleri (S1, S2 ve S3), fiyatın tersine dönebileceği destek seviyeleri olarak hareket edebilir. Öte yandan Direnç seviyeleri (R1, R2 ve R3), düşüş yönlü sinyallerin gelişebileceği direnç seviyeleri olarak da hareket edebilir. Ancak bu seviyeler, momentumun kırılma senaryoları sırasında güçlü bir momentumla da kırılabilir.
Göreceli Güç Endeksi
Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım ve aşırı satım piyasalarını ve bunun ardından gelen ortalama geri dönüş sinyallerini belirlemek için sıklıkla kullanılan çok yönlü bir momentum osilatörüdür. Bazen trend olan piyasaları ve trend yönünün yanı sıra potansiyel momentum kırılmalarını belirlemek için de kullanılabilir.
RSI, sıfır ila 100 aralığında salınan bir çizgi çizer. Bu çizgi, fiyat hareketinin hareketinden elde edilir. Bu nedenle çizdiği çizgi aynı zamanda fiyat hareketinin hareketlerini de taklit eder ve ani fiyat salınımlarından dolayı karakteristik olarak çok pürüzlüdür.
RSI aralığı tipik olarak aşırı satım ve aşırı alım piyasalarını belirlemek için kullanılan 30 ve 70 seviyelerinde işaretleyicilere sahiptir. 30'un altındaki bir RSI çizgisi aşırı satım piyasasının göstergesidir; 70'in üzerindeki RSI çizgisi ise aşırı alım piyasasının göstergesidir. Her iki senaryo da potansiyel ortalamanın tersine dönmesi için temel koşullardır.
Daha önce de belirtildiği gibi RSI trend ve momentumu belirlemek için de kullanılabilir. Ancak bu stratejinin amacı doğrultusunda şimdilik bu tekniklere girmeyeceğiz.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu strateji, Haftalık Pivot Noktası destek veya direnç seviyesinden bir geri dönüş ile RSI'dan bir ortalama geri dönüş sinyalinin birleştiği noktada işlem gören bir ortalama geri dönüş stratejisidir.
Öncelikle Haftalık Pivot Noktası seviyelerini belirlemek için Pivot Noktası Göstergesini ayarlamamız gerekir. Bu, gösterge ayarlarının girişler sekmesinden değiştirilebilir.
Daha sonra bu stratejiyi 1 saatlik grafikte işlem görüyor olacağız. 30 dakikalık ve 4 saatlik grafik gibi zaman dilimleri de işe yarayabilir.
Daha sonra Haftalık Pivot Noktalarına göre Destek veya Direnç seviyesine yaklaşırken fiyat hareketini gözlemliyoruz.
Aynı zamanda RSI'nın aşırı alım veya aşırı satım durumunu da teyit etmeliyiz.
Eğer öyleyse, fiyat hareketinin kesişimine ve RSI çizgisinin 30 ila 70 aralığına kıvrılmasına dayalı olarak ortalama bir tersine dönüş kurulumunda işlem yapabiliriz.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Fiyat, Haftalık Pivot Noktası Desteği seviyesine (S1, S2 veya S3) dokunmalıdır.
- RSI çizgisi 30'in altında olmalıdır.
- Fiyat hareketi yükselişin tersine döndüğüne dair işaretler göstermelidir.
- RSI çizgisi 30'un üzerine çıkmalı.
- Bu ortalama geri dönüş sinyallerinin kesiştiği noktada bir satın alma emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun altındaki destek üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Kar alma oranını, giriş mumunun üzerindeki bir sonraki Haftalık Pivot Noktası seviyesine ayarlayın.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Fiyat Haftalık Pivot Noktası Direnci seviyesine (R1, R2 veya R3) dokunmalıdır.
- RSI çizgisi 70'in üzerinde olmalıdır.
- Fiyat hareketi düşüş eğiliminin tersine dönmesinin işaretlerini göstermelidir.
- RSI çizgisi 70'in altına düşmelidir.
- Bu ortalama geri dönüş sinyallerinin kesiştiği noktada bir satış emri açın.
Zarar Durdur
- Durdurma kaybını giriş mumunun üzerindeki dirençte ayarlayın.
Çıkış
- Kar alma oranını, giriş mumunun altındaki bir sonraki Haftalık Pivot Noktası seviyesine ayarlayın.
Sonuç
Bu ticaret stratejisi etkili bir ortalama tersine çevirme stratejisi olabilir. Aslında Pivot Noktası destek ve direnç seviyelerinde gelişen ters sinyallerle işlem yapan birçok deneyimli yatırımcı var. RSI'ya dayalı bir fiyat artışından kaynaklanan alım satım ortalamalarının tersine çevrilmesi de, özellikle fiyat hareketi ve diğer teknik göstergelerle birlikte alım satım yapıldığında geçerli bir alım satım stratejisidir. Bu strateji basitçe bu yöntemlerin birleştiği yerde işlem yapar.
Bu stratejiyi kullanan ticaret kurulumları çok sık gerçekleşmez. Ancak, geliştiklerinde riske göre yüksek getiri sağlama potansiyeline sahip, uygulanabilir ticaret fırsatları sunarlar.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: