Bu, piyasada fiyatların açık bir trend yönü olmaksızın, fiyat tablosunda metodik olarak yukarı ve aşağı salındığı yaygın bir senaryodur. Bu, değişken bir piyasada veya net destek ve direnç bölgeleri olmayan pazarlarda bile meydana gelebilir. Bu tür bir piyasa koşulunda işlem yapmanın bir yolu, aşırı satış veya aşırı alım fiyat seviyelerinden gelen ortalama geri dönüş sinyalleri üzerinde işlem yapmaktır. Bu strateji bize, Basit Trend Dedektörü ve Bollinger Bantlarını kullanarak bu tür ortalama tersine dönüş kurulumlarının nasıl değiştirileceğinin metodik bir yolunu gösterir.
Basit Trend Dedektörü
Basit Trend Dedektörü (STD), Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Para Akışı Endeksi (MFI) gibi diğer osilatörlerle pek çok benzerliği paylaşan osilatör tipi bir teknik göstergedir. Bahsedilen iki osilatör gibi, aynı zamanda aşırı alım ve aşırı satım piyasalarının yanı sıra momentum ve trend yönünü de gösterir.
STD çizgisi 0 ile 100 arasında sabit bir aralıkta salınır. Ayrıca 20, 50 ve 80 seviyelerinde işaretleyicilere sahiptir. 20 ve 80 seviyeleri aşırı satış ve aşırı alım seviyelerini gösterirken, 50 yükseliş momentumunu ve düşüş momentumunu tasvir eder.
Yatırımcılar, STD çizgisinin 50 işaretçisi etrafındaki konumuna bağlı olarak yükseliş momentumu önyargılı piyasaları belirleyebilir. STD çizgisi genellikle 50'nin üzerinde olduğunda piyasa yükselişli, STD çizgisi genel olarak 50'nin altında olduğunda ise düşüş eğilimi gösterebilir. Bu bilgiyi momentum yönüne göre alım satımları filtrelemek veya piyasa momentumundaki değişime göre alım satım girişleri yapmak için kullanın.
Yatırımcılar ayrıca 20 ve 80 seviyelerindeki işaretleyicilere dayanarak aşırı satış ve aşırı alım piyasalarını da belirleyebilirler. STD çizgisi 20'nin altına düştüğünde piyasa aşırı satış olarak kabul edilir ve STD çizgisi 80'in üzerine çıktığında aşırı alım olarak kabul edilir. Bu senaryoların her ikisi de ortalamanın tersine dönmesi için temel koşullardır. Fiyat sıklıkla ortalama fiyatına dönmeye çalıştığı için.
Bollinger Bantları
Bollinger Bantları, John Bollinger tarafından geliştirilen teknik bir göstergedir. Bu gösterge, fiyat hareketinin hareketlerini takip eden ve genellikle normal piyasa koşullarında onu saran üç çizgi çizer. Bu üç çizgi bant benzeri bir yapı oluşturur, bu nedenle göstergeye “Bollinger Bantları” adı verilir.
Bollinger Bantlarının orta çizgisi, genellikle 20 çubuk hesaplamak üzere önceden ayarlanmış Basit Hareketli Ortalama (SMA) çizgisidir. Dış çizgileri ise şu şekilde hesaplanır: Standart sapma Fiyat hareketi 20 SMA çizgisinin üstüne ve altına kaydı. Bu genellikle 2 standart sapmaya önceden ayarlanmıştır. Bu üç çizgi, genellikle fiyat hareketini saran bant benzeri yapıyı oluşturur.
Bollinger Bantları, trend yönünü, oynaklığı, momentum kırılmalarının yanı sıra aşırı satış ve aşırı alım fiyat seviyelerini belirlemek için kullanılabilen çok yönlü bir teknik göstergedir.
Orta çizgisi 20 SMA çizgisi olduğundan Bollinger Bantları, çoğu hareketli ortalama çizgisinin kullanıldığı gibi trend yönünü belirlemek için de kullanılabilir. Fiyat hareketi genel olarak orta çizginin üzerindeyse piyasanın yükseliş eğiliminde olduğu, fiyat hareketinin genel olarak orta çizginin altında olması durumunda ise düşüş eğiliminde olduğu kabul edilir.
Dış çizgiler aynı zamanda piyasa oynaklığını değerlendirmek için de kullanılabilir çünkü bu çizgiler fiyat hareketinin standart sapmalarına dayanmaktadır. Bantlar, volatilite düşük olduğunda daralma eğilimi gösterir; bu, piyasanın daralma aşamasında olduğu durumlarda geçerlidir. Öte yandan, piyasanın genişleme aşamasında olduğu durumlarda, volatilitenin yüksek olduğu durumlarda da bantlar genişler.
Bollinger Bantları, genellikle piyasanın daralma aşamasından sonra meydana gelen momentum kırılmalarını belirlemek için de kullanılabilir. Yatırımcılar, sıkı bir piyasa daralmasının ardından bantların dışında kapanan güçlü momentum mumlarına dayanarak momentum kırılmalarını tespit edebilir.
Bollinger Bantları aynı zamanda aşırı satım ve aşırı alım piyasalarından gelen ortalama dönüşleri belirlemek için de kullanılır. Fiyatın alt çizginin altına düşmesi aşırı satıma, üst çizginin üzerine çıkması ise aşırı alıma işaret eder. Bu alanlarda gelişen fiyat reddi kalıpları, olası bir ortalama tersine dönüş senaryosunun habercisidir.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu ticaret stratejisi, Bollinger Bantlarından ve Basit Trend Dedektörü göstergesinden gelen ortalama ters sinyallerin birleşimiyle işlem yapan bir ortalama ters ticaret stratejisidir.
Basit Trend Dedektörü'nde yatırımcılar, STD çizgisinin 20'nin altına düşmesine veya 80'in üzerine çıkmasına dayanarak aşırı satım ve aşırı alım piyasalarını tespit edebilir.
Geçerli aşırı satış ve aşırı alım senaryoları, fiyatların alt çizginin altına düştüğünü veya Bollinger Bantlarının üst çizgisinin üzerine çıktığını da göstermelidir.
Daha sonra fiyat, Bollinger Bantlarının orta çizgisine doğru dönen bir momentum mumu ile gösterilen aşırı satış veya aşırı alım fiyat seviyesinden gelerek tersine dönmelidir. Buna STD çizgisinin 20 ila 80 aralığına geri dönmesi eşlik etmelidir.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Fiyat Bollinger Bantlarının alt çizgisinin altına düşmelidir.
- STD çizgisi 20'nin altına düşmelidir.
- STD çizgisinin 20'nin üzerine çıkmasıyla birleşen yükseliş momentumu mumu oluştuğunda bir satın alma emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun altındaki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Bir sonraki yüksek seviyede kar alma hedefini belirleyin.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Fiyat Bollinger Bantlarının üst çizgisinin üzerine çıkmalıdır.
- STD çizgisi 80'in üzerine çıkmalı.
- STD çizgisinin 80'in altına düşmesiyle birleşen düşüş momentumu mumu oluşur oluşmaz bir satış emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun üzerindeki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Kâr alma hedefini bir sonraki düşük seviyede ayarlayın.
Sonuç
Bu ticaret stratejisi trend olmayan piyasalarda ticaret yapmanın uygun bir yoludur. Açık destek ve direnç bölgeleri olan çeşitli piyasalarda kolayca alınıp satılabilir, ancak piyasa, fiyat aşırı satış veya aşırı alım durumuna geldikçe fiyat dalgalanmalarının açıkça tanımlandığı bir model gösterdiği sürece, tanımlı aralıklar olmayan pazarlarda da işlem görebilir. ama, bu ticaret stratejisi işe yarıyor piyasa akışı tipi bir sistemle birlikte işlem yapıldığında en iyisidir. Deneyimli yatırımcılar, piyasa yapısının ne olduğunu çözdüklerinde yüksek olasılıklı geri dönüş bölgeleri bulabilirler.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: