Trendli bir piyasayı değerlendirmenin bir yolu, piyasanın sürekli olarak yeni yükselişler mi yoksa düşüşler mi gerçekleştirdiğini, fiyatın salınım modellerini belirlemektir. Bu, birçok fiyat hareketi tüccarının kullandığı trend yönünü belirlemek için çok güvenilir bir yöntemdir. Ancak yeni yatırımcıların çoğu, bu yöntemi kullanarak eğilimleri nesnel olarak belirleme becerisinden yoksundur. Bu stratejide, birkaç teknik gösterge kullanarak daha yüksek yükselişler veya daha düşük dipler oluşturan fiyat hareketi ile birleşen trendle nasıl ticaret yapabileceğimize bakacağız.
Aroon Osilatörü
Aroon Osilatörü, “Tuscarora Capital Management” CEO'su ve “Yeni Teknik Yatırımcı: En Son Göstergelere Takarak Karınızı Artırın” ve “Teknik Analizin Ötesinde: Nasıl Yapılır” kitaplarının yazarı Tushar S. Chande tarafından geliştirilen teknik bir göstergedir. Kazandıran Bir Ticaret Sistemi Geliştirin ve Uygulayın”.
Aroon Osilatörü, tarihsel fiyat hareketlerine dayalı olarak momentumun yönünü gösteren, trendi takip eden bir göstergedir. Ancak çoğu momentum göstergesinin aksine Aroon Osilatörü, fiyatın doğrudan değerini, özellikle de değere dayalı fiyat dalgalanmalarının büyüklüğünü göz ardı eder. Bunun yerine, zaman içindeki fiyat dalgalanmalarına dayalı olarak trend ve momentum yönünü tespit eder.
Yukarıda bahsedildiği gibi Aroon Osilatörü, fiyat dalgalanmaları (hem yüksek hem de düşük salınımlar) arasındaki zaman mesafesini ölçer. Bunu yapmak için gösterge, Aroon Yukarı ve Aroon Aşağı çizgileriyle temsil edilen iki değeri hesaplar.
Aroon Up çizgisi, önceden belirlenmiş periyot sayısından son salınım zirvesinden periyot sayısının çıkarılmasıyla hesaplanır. Daha sonra farkı önceden ayarlanan dönem sayısına böler ve sonucu 100 ile çarpar.
Aroon Up = [(n Dönem – n yüksek Dönemden sonraki dönemler) / n Dönemler] x 100
Tersine, Aroon Down çizgisi, son düşük salınımdan bu yana geçen periyot sayısının önceden belirlenmiş periyot sayısından çıkarılmasıyla hesaplanır; bunun sonucu aynı periyot sayısına bölünür ve 100 ile çarpılır.
Aroon Down = [(n Dönem – n Dönem düşüklüğünden sonraki dönemler) / n Dönemler] x 100
Ortaya çıkan çizgiler 0 ila 100 aralığında salınım yapar. Aroon Up çizgisi, yeni bir yüksek seviye oluştuğunda yükselir ve yeni bir yüksek seviyenin olmadığı her çubukta kademeli olarak düşer. Tersine, Aroon Down çizgisi yeni bir düşük seviye oluştuğunda yükselir ve yeni bir düşük seviyeye ulaşılana kadar kademeli olarak düşer.
Aroon Up ve Aroon Down çizgileri arasındaki geçişler, yeni bir yüksek salınımın veya düşük salınımın oluştuğunu gösterir. Momentum yönü Aroon Yukarı veya Aroon Aşağı çizgisinin üstte olmasına göre de belirlenebilir.
Bu gösterge Aroon Up çizgisini kireç ve Aroon Down çizgisini kırmızı olarak çizer.
50 Üstel Hareketli Ortalama
Hareketli Ortalamalar trend yönünü belirlemek için kullanılan en temel göstergelerden biridir. Yatırımcılar bunu, fiyat hareketinin hareketli ortalama çizgisi etrafındaki genel konumunu ve çizginin eğimini gözlemleyerek yaparlar. Çizgi yukarı doğru eğimliyken fiyat hareketi hareketli ortalama çizgisinin üzerinde olduğunda piyasanın yükseliş eğilimi eğilimine sahip olduğu kabul edilir. Öte yandan, fiyat hareketinin hareketli ortalama çizgisinin altında olduğu ve çizginin aşağı doğru eğimli olduğu durumlarda piyasanın düşüş eğilimi eğilimi içinde olduğu kabul edilir.
Hareketli Ortalama çizgilerinin genellikle iki dezavantajı vardır. Birincisi, piyasanın dalgalı olduğu ve çok fazla piyasa gürültüsünün olduğu durumlarda yanlış sinyallere karşı genellikle duyarlı olabilmesidir. Bir diğeri ise, yatırımcıların trendin tersine dönmesine biraz geç tepki vermesine neden olacak kadar gecikmeli olabileceğidir.
The Üstel hareketli ortalama (EMA) genellikle yukarıda belirtilen dezavantajları gidermek için kullanılır. Hareketli ortalama çizgisine yönelik bu hesaplama yöntemi, son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık vererek fiyat hareketlerine daha duyarlı olmasını sağlar. Bu arada, aynı zamanda daha yumuşak bir hareket hattı oluşturarak yanlış sinyallere karşı daha az duyarlı olmasını sağlar.
50 dönemlik hareketli ortalama çizgisi, orta vadeli trend yönü göstergesi olarak geniş çapta kabul görmektedir. Bu nedenle 50 EMA çizgisi, hareketli ortalama çizgisinde kullanmak için iyi bir ayar olacaktır.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu ticaret stratejisi, kısa vadeli ufuktaki momentum kırılmasının piyasa akışıyla sonuçlanacağı varsayımıyla momentum kırılmalarını pazara girme aracı olarak kullanan bir trend sürdürme stratejisidir.
Bu stratejiyi gerçekleştirmek için 50 EMA hattını ve Aroon Osilatörünü kullanacağız.
Yatırımcıların ara vadeli yönün yönünü objektif olarak değerlendirebilmeleri için grafikte 50 EMA çizgisi uygulandı. Bu, çizgi etrafındaki fiyat hareketinin genel konumuna ve çizginin eğimine göre belirlenir.
Trend yönü sapması tespit edilir edilmez, işlemlerimizi trend yönünde izole edebiliriz.
Aroon Osilatörü daha sonra momentum kırılma giriş sinyallerini tanımlamak için kullanılır. Momentum kırılma sinyalleri Aroon Up ve Aroon Down çizgilerinin kesişimine göre doğrulanır. Trendle kesişen geçişler geçerli sinyaller olarak kabul edilir.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Fiyat hareketi genellikle 50 EMA çizgisinin üzerinde olmalı, 50 EMA çizgisi ise yukarı doğru eğimli olmalıdır.
- Fiyat hareketi 50 EMA çizgisine doğru geri çekilmeli ve Aroon Up çizgisinin geçici olarak Aroon Down çizgisinin altına düşmesine neden olmalıdır.
- Aroon Up çizgisi Aroon Down çizgisinin üzerine geçtiği anda bir satın alma emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun altındaki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Aroon Yukarı çizgisi Aroon Aşağı çizgisinin altına geçtiğinde işlemi kapatın.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Fiyat hareketi genellikle 50 EMA çizgisinin altında olmalı, 50 EMA çizgisi ise aşağı doğru eğimli olmalıdır.
- Fiyat hareketi 50 EMA çizgisine doğru geri çekilmeli ve Aroon Down çizgisinin geçici olarak Aroon Up çizgisinin altına düşmesine neden olmalıdır.
- Aroon Down çizgisi Aroon Up çizgisinin üzerine geçtiği anda satış emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun üzerindeki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Aroon Down çizgisi Aroon Up çizgisinin altına geçtiğinde işlemi kapatın.
Sonuç
Bu stratejinin arkasındaki konsept çok mantıklı. Ancak, işlemler yeni bir yüksek veya düşük salınımın kırılmasıyla açıldığından, işlemlere genellikle daha az verimli bir seviyede girilir. Çoğu zaman bu işlemler momentum peşinde olduğumuz anlamına gelir ancak aynı zamanda kırılmanın bir yükselişle sonuçlanabileceği anlamına da gelebilir.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: