Hisse senedi fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükseldiği ve her geçen gün yeni zirvelere ulaştığı bir senaryo hayal edin. Uzun vadeli bir trader için rüya gibi görünüyor değil mi? Ama durun bir saniye. Grafiğinizdeki hacim çubuklarına baktığınızda farklı bir hikaye anlatıyorlarsa (sürekli küçülüyorlarsa) bu bir tehlike işaretidir. Bu, Fiyat Hacmi Farklılığının klasik bir örneğidir.
Daha basit bir ifadeyle Fiyat Hacmi Farklılaşması, bir varlığın fiyat hareketinin ilgili işlem hacmiyle çelişmesi durumunda ortaya çıkar. Bir potansiyel öneriyor dengesizlik Arz ve talep arasındaki bu durum, olası bir trendin tersine dönmesine veya devam etmesine işaret ediyor. Bu tutarsızlıkları anlayarak piyasanın temel duyarlılığı hakkında değerli bilgiler edinebilirsiniz.
Fiyat Hacmi Farklılığı MT5 Kullanıcıları İçin Neden Önemli?
Fiyat Hacmi Farklılığının güzelliği, öncü gösterge olarak hareket etme yeteneğinde yatmaktadır. Fiyat hareketleri çoğunlukla arz ve talepteki değişimlere tepki verirken, hacim bazen bu fiyat değişikliklerinden önce gelebilir. Bu, MT5 kullanıcılarına olası bir trend değişikliği hakkında potansiyel bir erken uyarı vererek konumlarını buna göre ayarlamalarına olanak tanır.
Yırtılmış bir hisse senedi üzerinde uzun pozisyonda olduğunuzu hayal edin. Ancak daha sonra artan fiyatlara rağmen hacimde sürekli bir düşüş olduğunu fark ediyorsunuz. Bu farklılık, yükseliş trendinin gücünü kaybettiğinin bir işareti olabilir ve sizi kar elde etmeyi veya sermayenizi korumak için bir zararı durdurma emri belirlemeyi düşünmeye sevk edebilir.
MT5'te Hacmi Anlamak
Fiyat Hacmi Farklılaşması konusuna daha derinlemesine dalmadan önce, şunu anlayarak sağlam bir temel oluşturalım: hacim MT5'te.
MT5'teki Hacim Verisi Türleri
MT5 iki ana tür hacim verisi sağlar:
- Kene Hacmi: Bu, belirli bir zaman diliminde meydana gelen bireysel fiyat adımlarının sayısını ölçer.
- Gerçek Hacim: Bu, belirli bir zaman dilimi içinde işlem gören gerçek hisse veya sözleşme sayısını yansıtır.
Forex'te Hacim Verilerinin Sınırlamaları
Öncelikle Forex piyasasına odaklanan MT5 kullanıcıları için önemli bir sınırlamanın kabul edilmesi önemlidir: forex hacim verileri her zaman doğrudan mevcut değildir. Bunun nedeni, forex işlemlerinin merkezi olmayan ağlar üzerinden elektronik olarak yürütülmesi ve bu da işlem gören birimlerin tam sayısını takip etmeyi zorlaştırmasıdır.
Ancak umutsuzluğa kapılmayın! Gerçek hacim verileri mevcut olmasa da MT5, Tick Volume gibi alternatif hacim göstergeleri ve daha sonra tartışacağımız Denge Hacmi (OBV) gibi fiyat verilerinden elde edilen göstergeler sunar. Bu araçlar, gerçek işlem hacmini temsil etmeseler bile piyasa faaliyetlerine ilişkin değerli bilgiler sağlayabilir.
Fiyat Hacim Farkı Türleri
Artık hacmin önemini anladığımıza göre, farklı Fiyat Hacmi Farklılaşma türlerini inceleyelim:
Düzenli Boğa Sapması
Bu senaryo, fiyatın daha düşük dipler yapması, ancak hacmin daha yüksek dipler yaratması durumunda ortaya çıkar. Daha basit bir ifadeyle, fiyat düşüyor olsa da azalan hacim, satış baskısının azaldığını gösteriyor. Bu, düşüş trendinin ivme kaybettiğinin bir işareti olabilir ve potansiyel olarak yükseliş eğilimine doğru yaklaşmakta olan bir tersine dönüşün sinyalini verebilir.
Gizli Ayı Sapması
Bu senaryo, fiyatın daha düşük zirveler yapması, ancak hacmin daha yüksek zirveler yaratması durumunda ortaya çıkar. Fiyat yükselmeye çalışırken, artan hacim satış baskısında artışa işaret ediyor. Bu, yükseliş trendindeki potansiyel zayıflığın bir işareti olabilir ve olası bir düşüş eğilimine işaret edebilir.
MT5 Grafiklerinde Farklılığın Belirlenmesi
MT5 grafiklerinizde Fiyat Hacmi Farklılığını Tespit etmek nispeten basit bir süreçtir. İşte hızlı bir kılavuz:
- İstediğiniz enstrümanı ve zaman dilimini MT5'e yükleyin.
- Grafiğinize bir hacim göstergesi ekleyin. Popüler seçenekler arasında Tick Volume veya OBV gibi fiyat verilerine dayalı özel göstergeler yer alır (bu göstergeleri daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alacağız).
- Hacim çubuklarının yanında fiyat hareketlerini analiz edin. İkisi arasındaki tutarsızlıkları arayın.
- Potansiyel farklılık modellerini belirleyin: Fiyat yeni yüksekler/düşükler yaratırken, hacim daha düşük/yükselen dipler/yüksekler yaratıyor mu?
Unutmayın, tek bir farklılık örneği kesin bir ticaret sinyali olarak değerlendirilmemelidir. Daha sağlam bir ticaret stratejisi için Fiyat Hacmi Farklılığını destek ve direnç seviyeleri, trend çizgileri veya momentum göstergeleri gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirmek her zaman akıllıca olacaktır.
Fiyat Hacmi Farklılığını Diğer Göstergelerle Birleştirmek
Unutmayın, Fiyat Hacmi Farklılığı yapbozun sadece bir parçasıdır. Bunu diğer göstergelerle birleştirmenin bazı etkili yolları şunlardır:
- Hareketli ortalamalar: Genel eğilimi belirlemek için hareketli ortalamaları kullanın. Trend yönüne karşı sapma güçlü bir sinyal olabilir.
- MACD: MACD çizgilerinin yakınsaması/ıraksaması, Fiyat Hacim Farklılaşmasından gelen sinyalleri tamamlayabilir.
- RSI: Fiyat ve RSI okumaları arasındaki farkı arayın. Yükseliş farklılığının yanı sıra aşırı alımlı bir RSI, daha zayıf bir yükseliş eğilimine işaret edebilirken, düşüş yönlü bir uyumsuzluğa sahip aşırı satımlı bir RSI, potansiyel bir tersine dönüşe işaret edebilir.
Fiyat Hacim Farklılığının Avantajları
- Erken Trend Tersine Tespit Potansiyeli: Farklılık, fiyatta meydana gelmeden önce potansiyel trend değişimleri hakkında ipuçları sağlayabilir ve proaktif ticaret kararlarına olanak tanır.
- Mevcut Trendlere Artan Güven: Farklılaşma yerleşik bir trendin yönünü doğruladığında mevcut pozisyonlarınızı korumaya olan güveninizi artırabilir.
Fiyat Hacim Farklılığının Sınırlamaları
- Yanlış Sinyallerin Zorlukları: Tüm farklılıklar trendin anında tersine dönmesine yol açmaz. Piyasada bazen önemli bir trend değişikliği olmaksızın sönüp giden "yanlış sapmalar" yaşanabilir.
- Piyasa Bağlamına Bağlılık: Fiyat Hacmi Farklılaşmasının etkinliği piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Dalgalı veya aralığa bağlı pazarlara kıyasla trend olan pazarlarda daha güvenilir olabilir.
Fiyat Hacim Farklılaşmasına Yönelik Gelişmiş Teknikler
Fiyat Hacmi Farklılığı analizlerini geliştirmek isteyen deneyimli yatırımcılar için bazı gelişmiş teknikler şunlardır:
Hacim Osilatörleriyle Diverjans
MACD Hacmi gibi belirli göstergeler fiyat ve hacim verilerini tek bir osilatörde birleştirir. Osilatör ile fiyat arasındaki fark ek onay sinyalleri sunabilir.
Farklı Zaman Çerçevelerindeki Farklılıkları Belirleme
Farklı zaman dilimlerindeki (örneğin, günlük ve saatlik grafikler) ayrışma modellerini analiz edin. Farklılık birden fazla zaman diliminde ortaya çıkarsa, bu durum trend değişimi potansiyelini güçlendirebilir.
Farklılıkları Fiyat Eylem Modelleri ile Birleştirmek
Farklılıklar ile baş ve omuzlar veya çift tepe/dip gibi yerleşik fiyat hareketi modelleri arasındaki kesişme noktasına bakın. Bu birleşik analiz, daha da sağlam ticaret sinyalleri sağlayabilir.
Fiyat Hacim Farklılığı Göstergesi ile Nasıl Ticaret Yapılır?
Giriş Satın Al
- tanımlayın: Hacimde daha yüksek dipler (Düzenli Boğa Uyumsuzluğu) ile fiyatta daha düşük dipler veya hacimde daha düşük dipler (Gizli Boğa Uyumsuzluğu) ile fiyatta daha yüksek dipler arayın.
- Onayla: Bir direnç seviyesinin üzerinde fiyat kırılmasını veya çekiç veya yutan çubuk gibi yükselişli bir mum çubuğu desenini bekleyin.
- Giriş: Onay sinyalinden uzun süre sonra girin.
- Kaybı durdurmak: Son salınım düşük seviyesinin veya destek seviyesinin altına yerleştirin.
- Kar almak: Teknik analize (örneğin, Fibonacci geri çekilme seviyeleri) dayalı olarak potansiyel bir kâr seviyesini hedefleyin veya kârı güvence altına almak için bir son zarar durdurma ayarı belirleyin.
Satış Girişi
- tanımlayın: Hacimde daha düşük yükselişlerle birlikte fiyatta daha yüksek yükselişler (Düzenli Ayı Uyumsuzluğu) veya hacimde daha yüksek yükselişlerle birlikte fiyatta daha düşük yükselişler (Gizli Ayı Uyumsuzluğu) arayın.
- Onayla: Bir destek seviyesinin altında fiyat kırılmasını veya kayan bir yıldız veya ayı yutan çubuk gibi ayı mum çubuğu desenini bekleyin.
- Giriş: Onay sinyalinden kısa bir süre sonra girin.
- Kaybı durdurmak: Son salınım yüksek veya direnç seviyesinin üzerine yerleştirin.
- Kar almak: Teknik analize dayalı olarak potansiyel bir kâr seviyesini hedefleyin veya kârı güvence altına almak için bir son zararı durdurma planı belirleyin.
Sonuç
MT5 için Fiyat Hacim Farklılığı (PVD) göstergesi, yatırımcıların piyasadaki potansiyel dönüm noktalarını belirlemeleri için değerli bir araçtır. PVD göstergesi, fiyat hareketleri ile hacim değişiklikleri arasındaki ilişkiyi analiz ederek, fiyat eğilimlerinin ne zaman ivme kaybettiğini veya eğilimin tersine dönmesinin yakın olabileceğini işaret edebilir. PVD'yi diğer teknik göstergelerin yanı sıra ticaret stratejinize dahil ederek, daha iyi sonuçlar elde etmek için ticaret girişlerinizi ve çıkışlarınızı potansiyel olarak iyileştirebilirsiniz.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
(Ücretsiz MT5 Göstergeleri İndir)
İndirmek için aşağıya tıklayın: