Yatırımcılar genellikle kendilerine ticaret avantajı sağlayacak araçları arıyorlar. Bu bir gösterge, bir grafik aracı, bir ticaret stratejisi veya temelde onlara piyasadaki çoğu tüccara göre avantaj sağlayacak herhangi bir şey olabilir. Yatırımcılar çoğunlukla, benzersiz araçlarının kendilerine aradıkları avantajı sağlayacağı umuduyla yeni bir şeyler ararlar. Ancak çoğu kişi, en önemli şeyin çalışan bir araca sahip olmak olduğunu unutacaktır.
Fibonacci Retracement aracı, tüm MT4 platformlarının yanı sıra diğer ticaret ve grafik platformlarında bulunan temel bir ticaret aracıdır. Temel bir araç olmasına rağmen oldukça etkilidir. Profesyonel tüccarlar bunları kullanır. Kârlı tüccarlar bunları kullanır. Büyük bankaların kurumsal tüccarları bunları kullanıyor. Onun ne olduğunu ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını da keşfedersek iyi bir fikir olur.
Fibonacci Dizisi ve Fibonacci Oranı
Fibonacci Dizisi, Fibonacci olarak da bilinen Pisalı Leonardo tarafından keşfedilmiştir. Fibonacci, önce Araplarla çalışmış, daha sonra cebiri Avrupa'ya tanıtan bir matematikçiydi. Cebirin yanı sıra Fibonacci Dizisine ilişkin gözlemini de yanında getirdi.
Fibonacci Dizisi, 1'den başlayarak ardışık iki toplamın toplanmasına dayanan temel mantığa sahip bir sayı dizisidir. 1'den başlayarak Fibonacci Dizisi aşağıdaki gibidir:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233 ve bu şekilde sonsuza kadar devam eder.
Eğer diziyi yakından gözlemlerseniz, dizi boyunca ilerledikçe bulunabilecek yinelenen kalıpların olduğunu görürsünüz. Rakamlar arttıkça bu daha da belirginleşiyor.
Örneğin, ilk toplananı ikinci toplanana bölerseniz bölümün genellikle 0.618 civarında olduğunu görürsünüz. Bu, ilk toplananın her zaman ikinci toplananın %61.8'i olduğu anlamına gelir. Tersine, iki toplama arasındaki fark her zaman %38.2 olacaktır.
Toplamı ikinci toplamaya da bölerseniz sonuç her zaman 1.618'e yakın olur, yani toplam her zaman ikinci toplamanın %161.8'ine yakın olur. Toplamın her zaman ilk toplananın %261.8'ine yakın olduğunu da söyleyebiliriz.
Bu %38.2, %61.8, %161.8 ve %261.8 yüzde kalıpları temel Fibonacci Oranlarını oluştururken, %61.8 oranı da “Altın Oran”dır. Bu dizide gözlemlenebilecek daha birçok matematiksel model var. Ancak bu yüzdeler en temel Fibonacci Oranlarıdır.
Bu oranlar matematiksel olarak ilgi çekici olmayabilir. Bunu daha da ilginç kılan şey, ister bir kabuğun sarmalı, ister bir yaprağın damarları, ister insan uzuvları, isterse bir kar tanesinin fraktalı olsun, bu desenlerin doğada da yinelenen oranlar olmasıdır. Bunu daha da ilginç kılan şey, aynı Fibonacci Oranı modellerinin yatırımcılar tarafından teknik fiyat tablosunda yinelenen oranlar olduğunun da keşfedilmiş olmasıdır.
Fibonacci Oranları ve DiNapoli Düzeyleri
Joe DiNapoli, “DiNapoli Seviyeleriyle Ticaret: Fibonacci Analizinin Yatırım Piyasalarına Pratik Uygulaması” adlı kitabında DiNapoli Seviyesinin temellerinden biri olarak Fibonacci Oranlarını dahil etti.
DiNapoli Seviyeleri temel olarak fiyatların tipik olarak sıçradığı seviyelerdir. Joe DiNapoli kitabında fiyatların salınım noktalarına bağlı olarak belirli Fibonacci Oranı seviyelerinden nasıl sıçrama eğiliminde olduğunu özetledi. Orada, trend piyasaları sırasında fiyatın fiyat salınımının uzunluğunun %61.8'lik fiyat noktasından sıçrama eğiliminde olduğu fikrini ortaya attı. Bu %61.8’lik oran “Altın Oran” olarak biliniyor.
Fiyatın genellikle %61.8'den sıçradığını ve nadiren %78.6'ya ulaşacağını, bunun da daha karmaşık Fibonacci yüzde oranlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca fiyatın genellikle önceki fiyat dalgalanmasıyla aynı uzunlukta veya %100, %138.2 veya %161.8 oranında trend yönünde hareket edeceğini de belirtti. Bu nedenle ana ticaret stratejisi, fiyat salınımının %61.8'inde piyasaya girmek, zararı %78.6'ya durdurmak ve %100, %138.2 veya %161.8'de kar almaktı.
Ayrıca fiyatın sıçrayabileceği potansiyel noktalar olarak %50 ve %38.2 seviyelerini de ekleyerek onu geçerli bir giriş seviyesi haline getirdi.
Fibonacci Düzeltme Aracı
Geçmişte Joe DiNapoli, salınım noktalarını girerek DiNapoli Seviyelerini hesaplamasına olanak tanıyan bir program kullanıyordu. Günümüzde bu süreç çok sıkıcı olabilir çünkü zaten bu seviyeleri sadece salınım noktaları boyunca bir çizgiyi sürükleyerek otomatik olarak çizecek bir araç var. Bu araca Fibonacci Geri Çekme aracı denir.
Fibonacci Retracement aracı temel olarak fiyat salınımının %38.2, %50, %61.8, %100, %138.2 ve %161.8 seviyelerini otomatik olarak çizen cetvel benzeri bir yapıdır. Şimdi tek yapmamız gereken Fibonacci Geri Çekme aracını fiyat salınımı boyunca sürüklemek.
Fibonacci Oranlarını Kullanan Ticaret Stratejisi
Bu stratejide, fiyat salınımının %61.8 seviyesinde meydana gelen ters mum çubuğu modellerine dayalı olarak geri çekilme girişleri gerçekleştireceğiz. Daha sonra, fiyat önceki fiyat dalgalanmasıyla aynı uzunlukta hareket ederken kar alma hedeflerimizi belirliyoruz.
Çoğu Fibonacci Retracement aracının geri çekilme seviyesi %78.6'ya sahip değildir. Bu önemli bir seviye çünkü bunu zararı durdurma seviyesi olarak kullanacağız. Bunu Fibonacci Retracement aracına sağ tıklayıp Fibo özelliklerini seçerek ekleyebiliriz. Bu bizi Fibo özellikleri penceresine getirecektir. Fibo Seviyeleri sekmesine tıklayın ve %78.6 seviyesini ekleyin.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Yükseliş yönlü bir fiyat salınımı belirleyin ve salınımın alçak noktasından yüksek salınımına kadar salınım noktalarına bir Fibonacci Retracement cetveli yerleştirin.
- Fiyatın fiyat salınımının %61.8'ine gerilemesini bekleyin.
- %61.8 seviyesinde yükseliş yönlü bir mum çubuğu formasyonu oluştuğunda bir satın alma emri girin.
Zarar Durdur
- Durdurma kaybını %78.6 seviyesinin altına ayarlayın.
Çıkış
- Fiyat salınımının uzunluğunu belirlemek ve yeni salınımın en düşük seviyesinden başlayarak trend çizgisini hareket ettirmek için Fibonacci Retracement aracı boyunca bir trend çizgisi sürükleyin. Trend çizgisinin uzunluğu kar alma hedefi olacaktır.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Düşüş yönlü bir fiyat salınımı belirleyin ve salınımın en yüksek noktasından en düşük salınımına kadar olan salınım noktalarına bir Fibonacci Retracement cetveli yerleştirin.
- Fiyatın fiyat salınımının %61.8'ine gerilemesini bekleyin.
- %61.8 seviyesinde düşüş yönlü bir mum çubuğu formasyonu oluştuğunda bir satış emri girin.
Zarar Durdur
- Zararı durdurmayı %78.6 seviyesinin üzerine ayarlayın.
Çıkış
- Fiyat salınımının uzunluğunu belirlemek ve trend çizgisini yeni salınımın en yüksek seviyesinden başlayarak hareket ettirmek için Fibonacci Retracement aracı boyunca bir trend çizgisi sürükleyin. Trend çizgisinin uzunluğu kar alma hedefi olacaktır.
Sonuç
Fibonacci Geri Çekilme seviyelerinin potansiyel geri çekilme seviyeleri için etkili bir temel olduğu kanıtlanmıştır. Profesyonel yatırımcılar bu seviyeleri piyasaya etkili bir geri çekilme seviyesinde girmek için kullanırlar ve bunu yaparak para kazanırlar.
Fibonacci Düzeltmesi, bu seviyeleri kendimiz hesaplamak zorunda kalmadan belirlememize olanak tanıyarak bu süreci basitleştirir.
Uygun salınım noktalarını doğru bir şekilde tanımlayabilen yatırımcılar, forex piyasalarında işlem yaparken Fibonacci Retracement aracını kendi avantajlarına etkili bir şekilde kullanabilirler.