Duygu Değişimi Forex Swing Ticaret Stratejisi

Temmuz 31, 2019

712

Duygu Değişimi Forex Swing Ticaret Stratejisi

Popüler inanışın aksine, ticaret, gelir için diğer yatırımcılarla rekabet ettiğiniz ve sizin daha fazla kazanmanız için diğerlerinin kaybetmesine neden olmanız gereken sıfır toplamlı bir oyun değildir. Bunun yerine işbirlikçi bir oyun türüdür. Bu, para kazanabilmeniz için pazarın daha büyük bir kısmıyla anlaşmanız gerektiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, belirli bir süre boyunca piyasanın duyarlılığıyla senkronize olmanız gerekir.

Bunu, siz oyuncuların yukarı veya aşağı, satın alma veya satma gibi iki şeyden birini seçmesi gereken bir oyun olarak düşünün. Pazarın daha büyük bir kısmıyla aynı seçeneği seçenler bir puan kazanıyor. Sadece bu da değil, kazanan ve kaybedenlerin sayısı arasındaki dengesizlik ne kadar büyük olursa kazançlar da o kadar büyük olur. Bu özellikle ticarette geçerlidir. Piyasanın büyük bir kısmı aynı anda bir menkul kıymet, emtia veya para birimi satın almayı seçerse, fiyat giderek daha da yükselecektir. Büyük bir kısmı satmayı seçerse fiyat düşer. Yanlış tarafı seçenler mutlaka kaybedecektir.

Bu nedenle piyasa duyarlılığı çok önemlidir. Piyasanın belirli bir fiyat seviyesi hakkında nasıl düşündüğünü nasıl anlayacağınızı bilmek çok önemlidir. Piyasanın, fiyatın gerçeğe uygun değerine olan inancı doğrultusunda pozisyon alarak hareket etmeye başladığını hissetmek daha da önemli.

Piyasa Duyarlılığının Göstergesi Olarak Fiyat ve Şamdanlar

Piyasanın duyarlılığını doğru bir şekilde belirlemenin birkaç yolu vardır: bekleyen emirler ve fiyat hareketi.

Bekleyen emirler piyasa duyarlılığının büyük belirleyicileridir. Orada belirli bir ticaret aracının hangi fiyat seviyesinde satın alınmasının veya satılmasının iyi olduğunu bilirdik. Bu noktalardan girerek, tam fiyat büyük bir hareket yapmaya başladığında girmiş oluyoruz. Ancak bizim gibi çoğu perakende yatırımcının buna erişimi yok. Muhtemelen bu bilgilere yalnızca brokerlar ve büyük bankalar erişebilir.

Bir sonraki en iyi seçenek fiyatın kendisidir. Bunun nedeni, fiyatın piyasanın gerçeğe uygun değerin ne olması gerektiğine dair kolektif inançlarının bir fonksiyonu olmasıdır. Bunu zaman unsuruyla birleştirdiğimizde piyasa duyarlılığını değerlendirmek için harika bir araca sahip oluyoruz.

Bunu nasıl yapabiliriz? Şamdanlara bakarak. Fiyat mumları ile fiyatın ne kadar hareket ettiği ve ne kadar hızlı hareket ettiği bilgisine sahip olursunuz. Şamdan desenleri bize piyasanın fiyat üzerinde nasıl hareket ettiğine dair çok fazla bilgi verir. Örneğin, bir pin bar modeli bize piyasa duyarlılığının sadece bir mumda nasıl tersine döndüğünü anlatır. Aynı zamanda bize piyasanın belirli bir fiyat noktasını reddettiğini de söylüyor. Oldukça güvenilir olan başka birçok mum çubuğu deseni vardır. Marubozu gibi mumlar, yutucu desenler ve daha fazlası.

Ticaret Stratejisi Kavramı

Bu strateji iki kavrama dayanacaktır: fiyat reddi ve momentum. Bu iki şey, fiyatta gözlemlenebilecek piyasa duyarlılığının biçimleridir.

Fiyat reddi alanımızı belirlemek için Bollinger Bantlarının dış bantlarını kullanacağız. Ortalamadan sapmayla belirlenen bu dış bantlar aşırı uç alanlardır. Bu alanların dışına çıkan fiyat biraz fazla yüksek olabilir. İhtiyacımız olan şey, fiyatların bu uç noktalarda reddedilme işaretleri göstermesi. Bu, bantların dışına doğru iten fitillerin varlığıyla belirlenecektir. Bunun nedeni fitillerin fiyat reddinin göstergesi olmasıdır. Bunu görürsek bir sonraki sinyalimizi bekleriz.

Arayacağımız bir sonraki şey, fiyatın piyasa duyarlılığında ani bir değişiklik olduğunun doğrulanmasıdır. Ne kadar hızlı? Bir zaman diliminde veya mumda. Bu bir swing ticaret stratejisi olduğundan 4 saatlik mumları kullanacağız. Fiyatın 4 saat içinde sert bir şekilde hareket ettiğini görmemiz gerekir. Bu büyük, uzun bir mumla belirlenecektir. Sadece büyük ve uzun bir mum olmamalı, aynı zamanda mevcut trendin tersine doğru toplam uzunluğunun üçte biri içinde kapanmalı ve Bollinger Bandının orta çizgisinin altında da kapanmalıdır. Bunun nedeni Bollinger Bandının orta çizgisinin hareketli bir ortalama olmasıdır. 20 dönemlik Bollinger Bandı kullanacağımız için orta çizgisiyle birlikte 20 dönemlik hareketli ortalamaya da bakacağız. Bunun altında bir kapanış, piyasa duyarlılığının kısa vadede değiştiğine dair bir işarettir ve trendde uzun vadeli bir değişimin başlangıcı olabilir.

Gösterge: 20 dönemlik Bollinger Bandı

Zaman aralığı: 4 saatlik grafik

Döviz Çiftleri: herhangi bir majör çift ve kesişim

İşlem Seansı: herhangi biri

Satın Alma (Uzun) İşlem Kurulum Kuralları

Girdi

Fiyat alt dış bant civarından gelmelidir (aşırı satış alanı)
Mumların altında aşırı satış alanının reddedildiğini gösteren fitiller bulunmalıdır
Uzun bir yükseliş momentumu mumu orta çizginin üzerinde kapanmalı ve toplam uzunluğunun üst üçte biri içinde kapanmalıdır.
Bu mumun kapanışında bir satın alma piyasası emri girin

Zarar Durdur

Zararı durdurmayı mumun en düşük seviyesinin birkaç pip altına ayarlayın

Çıkış

Bir mum orta çizginin altına kapandığında işlemi kapatın

Satış (Kısa) İşlem Kurulum Kuralları

Girdi

Fiyat üst dış bant civarından gelmelidir (aşırı alım alanı)
Mumların üzerinde aşırı alım bölgesinin reddedildiğini gösteren fitiller bulunmalıdır
Uzun bir düşüş momentum mumu orta çizginin altında kapanmalı ve toplam uzunluğunun alt üçte biri içinde kapanmalıdır.
Bu mumun kapanışında bir satış piyasası emri girin

Zarar Durdur

Zararı durdurmayı mumun en düşük seviyesinin birkaç pip üstüne ayarlayın

Çıkış

Bir mum orta çizginin üzerinde kapandığında işlemi kapatın

Sonuç

Bu, birçok swing yatırımcısının kullandığı ortak bir stratejidir.

Bazı yatırımcılar bu tür stratejiyi farklı zaman dilimlerinde kullanırlar. Bununla birlikte, piyasaların açılma ve kapanma döngüsünden dolayı 4 saatlik grafikteki eşitsiz işlem hacmi nedeniyle, bir para biriminin ana piyasası açılırken veya bir döviz kurunun açılmasıyla birlikte genellikle bastırılmış sayıda işlem gerçekleşir. büyük pazar açılıyor. Bu bastırılmış hacim genellikle Bollinger Band'ın orta hattını delip ötesinde kapanan güçlü bir momentum mumuna izin verir. Bu, genellikle daha eşit hacimli zaman dilimlerinde gözlemlenebilen yavaş bir mumla karşılaştırıldığında daha iyi bir momentum işaretidir.

Bu tür stratejinin bir başka çeşidi, bazı tüccarların aşırı genişleyen fiyat alanını reddederek mumlara fitillerle girmesidir. Her ne kadar teoride bu, piyasaya biraz daha erken girerek paranın karşılığını daha fazla almanıza olanak tanısa da, bunun başarı olasılığı da daha düşük olabilir. Bunun nedeni, fiyatın kısa veya orta vadeli trendlerden herhangi birini henüz kırmamış olması ve bu dinamik engeller tarafından hala iyi bir şekilde desteklenmesidir. Kapanışı orta çizginin altında bekleyerek, kısa vadeli trend olan 20 dönemlik hareketli ortalamanın altında kapanışı bekledik. Elbette biraz ödül-risk oranından vazgeçtik ama kazanma olasılığımızı arttırmalıydık.

Son olarak, kapanıştan önce geri dönüş sinyalini bekleyerek geniş ölçüde dalgalanan bir ödül-risk oranına sahip olabiliriz. Bazı işlemlerin getirisi trendin kısa olması nedeniyle kötü olurken, diğer işlemlerin getirisi daha yüksek olabilir.

Bu tür bir stratejiyi nasıl takas edebileceğinizi keşfedin ve onu kendinize ait hale getirin. Bu, yatırımcıların kullandığı çalışma stratejisidir ve artık her şey bu parametreleri nasıl karıştırıp eşleştirdiğinize bağlıdır.