'Avustralya' olarak da bilinen AUD/USD forex ticareti, geçtiğimiz yıllarda en iyi döviz çiftlerinden biri haline geldi. İkili, Avustralya'nın geçtiğimiz on yıllardaki emtia artışının bir sonucu olarak, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkili genişleyen ekonomilerini birleştirdi. Bu yazıda AUD/USD çifti hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Avantajlarından, dezavantajlarından döviz korelasyonlarına, stratejiye, geçmişe, sinyallere, işlem saatlerine ve çok daha fazlasına başlayacağız.
AUD/USD Nedir?
AUD/USD çiftini daha iyi anlamak için kesin anlamını daha derinden incelememiz gerekiyor. AUD/USD, bir Avustralya doları satın almak için kaç ABD doları gerektiğini gösteren döviz kurudur.
Bugün itibarıyla AUD/USD çifti dünya çapında en aktif olarak işlem gören dördüncü döviz çifti konumundadır. Geçtiğimiz birkaç yılda bu parite, toplam forex piyasası cirosunun yaklaşık %7'sini gösterdiğini kaydetti. Ancak ABD doları endeksini veya USDX'i oluşturan altı kişiden biri değil.
AUD/USD ile Ticaret Yapmanın Nedenleri
AUD/USD döviz çiftiyle işlem yapmanın nedenlerinden bazıları şunlardır:
- Ekonomik denge – Verilere göre, Avustralya ekonomisi emtia ve ihracat yoluyla büyürken, merkez bankası aracılığıyla sağlam bir temel oluşturuyor. Ülke ekonomisi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda küresel ekonomik krizden dolayı diğer ülkelerin ekonomileri sıkıntı çekiyor.
- Uçuculuk – Günlük yatırımcılar, Avustralya ve ABD arasındaki yüksek faiz oranı farkından dolayı AUD/USD döviz çiftinin olağanüstü hacminden ve oynaklığından yararlanabilirler. Bu, kar elde etmek için daha fazla şans anlamına gelir. Parite ayrıca özellikle boğa piyasalarında diğerlerinden çok daha hızlı yükselişe geçiyor. Öte yandan düşüş yönlü piyasa ortamlarında düşük seviyelere çok daha hızlı düşebilir.
- Ticari İlişkiler ve GSYİH – Avustralya'nın Çin ile ticari ilişkisi var ve bu da ekonomisinin küresel mali krizin etkisinden kaçınmasına olanak tanıyor. Ayrıca Avustralya'nın GSYİH'si artıyor ve bu, bu ülkelere yatırım yapmayı avantajlı hale getiriyor.
- Başlıca Döviz Performansı – Geçtiğimiz yıllarda Avustralya doları diğer majör para birimleri arasında en yüksek performansı gösteren para birimi oldu. ABD dolarına göre yüzde 30’u aşan bir artışın olduğu kaydedildi.
- Kaynakların Kullanılabilirliği – Mevcut kaynakların çeşitliliği sayesinde günlük ve haftalık analizler bugün daha kolay hale geldi. Forumlar ve web siteleri, araştırmaların yanı sıra pazara genel bakış da sağlar. Elliott dalga analizinin yanı sıra özel göstergeler, 5 dakikalık, 1 dakikalık, 15 dakikalık ve 1 saatlik grafikler de gerçekleştirebilirsiniz.
- Çeşitli Ticaret Araçları – AUD/USD'nin artan popülaritesi nedeniyle, yatırımcılar ETF'ler de dahil olmak üzere E-mikro vadeli işlemlere kadar çeşitli ticaret araçlarının yanı sıra geniş bir seçenek yelpazesinden yararlanabilirler.
AUD/USD'nin Riskleri ve Dezavantajları
AUD/USD döviz çifti olağanüstü büyümesine ve çekici trendlerine rağmen hala riskler ve dezavantajlarla birlikte geliyor. AUD/USD ile işlem yaparken karşılaşılan riskler şunlardır:
- Uçuculuk – Bu döviz çiftinin çekici avantajlarından biri oynaklığıdır. Ancak aynı zamanda önemli kayıplara da yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar AUD/USD döviz çiftiyle önemli miktarda sermaye yatırımı yaparken etkili bir para yönetimi sistemi kullanmalıdır.
- İstikrar Yanılgısı – Çoğu zaman tüccarlar ABD ekonomisinin Avustralya gibi diğer ekonomilere göre ne kadar istikrarlı olduğundan emin oluyorlar. Ancak çapraz bir çift olduğu için yatırımcıların önce her iki ekonomiyi de incelemeleri ve birbirleriyle karşılaştırmaları gerekiyor. Her iki ülkedeki ekonomik ve politik konular hakkında kendinizi güncel tutmak size büyük bir servete mal olabilir.
- Kaldıraç Riskleri – AUD/USD ile marjda işlem yapmak, pozisyonunuzu yükseltmek için kaynak ödünç almanıza olanak tanır. Mesele şu ki, potansiyel kârları artırabilir ve aynı zamanda kayıpları da artırabilir.
- Otomatik Rekabet – Çekici bir teklif spread'iniz olsa bile, gerçek zamanlı grafikler ve çubuk grafiklerle birlikte, önemli bir kar elde etme şansınızı tahmin edin. Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde pazardaki rekabet başka bir boyuta ulaşmış durumda. Artık daha önce var olmayan son teknoloji ticaret algoritmalarıyla rekabet ediyorsunuz.
Hareket Üzerindeki Etkiler
Fiyatları etkileyen çeşitli faktörler vardır, bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:
Ticaret ve Emtialar
- Ticaret Korelasyonları – Bu faktör özellikle Avustralya doları için çok önemlidir çünkü Avustralya ekonomisi Asya'daki ticari ilişkilerle yakından ilişkilidir. Bu nedenle Hindistan, Çin ve diğer zamanlarda Japonya emtia talebinin şansı AUD'un gücünü etkileyebilir.
- Mal fiyatları – Avustralya ekonomisinin emtialardaki rolü bazen onu şekillendirebilir. Avustralya en büyük demir cevheri ve kömür ihracatçısıdır. Yani emtia fiyatları arttığında Avustralya doları çoğunlukla aynı seviyeye gelir. Aynı zamanda emtia fiyatlarındaki düşüş Avustralya dolarını zayıflatabilir.
Döviz Korelasyonları
AUD/USD ile işlem yaparken ilgili para birimi korelasyonlarını da göz önünde bulundurun. Döviz çiftlerinin kendi başlarına hareket etmediklerini unutmamak önemlidir. Belirli döviz çiftlerinin başarı ve başarısızlıklarının diğerleri üzerinde domino etkisi yarattığını hayal edebilirsiniz.
Korelasyon -1 ile +1 arasında değişen istatistiksel bir ölçümdür. '0' korelasyonunun tarafında yer alan bir çift, döviz çiftinin negatif veya pozitif korelasyona sahip olmasına bağlıdır.
Döviz çiftleri üzerindeki negatif ve pozitif korelasyonun anlamını anlamanıza yardımcı olması için aşağıdaki kısa açıklamaya göz atın:
- Negatif korelasyon – Döviz çiftlerinde bu tür bir korelasyon, parite ters yönde hareket ettiğinde meydana gelir. Negatif korelasyona sahip çiftlerin örnekleri arasında USD/JPY, USD/CHF ve USD/CAD yer almaktadır. Bu çiftler, temel para birimi ABD doları olduğundan negatif korelasyona sahiptir.
- Pozitif korelasyon – Çiftler birbirleriyle birlikte hareket ettiğinde pozitif bir korelasyona sahip olurlar. Pozitif korelasyona sahip döviz çiftlerinden bazıları GBP/USD, AUD/USD ve EUR/USD FX'tir. Bu çiftler pozitif bir korelasyona sahiptir çünkü ABD doları karşı para birimidir ve her para biriminin ABD dolarındaki değişiklikleri yansıtmasına olanak tanır.
Altın Korelasyonu
AUD/USD'nin altınla da pozitif bir korelasyonu var ve bunu tüm yatırımcıların bilmesi gerekiyor. Altın yükseldiğinde parite düşer ve bunun tersi de geçerlidir. Bu, altının piyasadaki hareketini izleyerek AUD/USD çiftinin ertesi günkü hareketini kolaylıkla tahmin edebileceğiniz anlamına gelir.
AUD/USD İçin Günlük Ticaret Stratejisi
AUD/USD ile günlük işlem performansınızı artırmak için dikkat etmeniz gereken faktörlerden bazıları aşağıda verilmiştir:
Zamanlama
Zamanlama, özellikle AUD/USD çifti ile çevrimiçi veya canlı günlük işlem yaparken, günlük kârınız üzerinde büyük bir fark yaratabilir. Forex ticareti 24/7 yapılabilirken, önemli karlar elde etmek için daha yüksek düzeyde hacim ve oynaklığın gerekli olduğu belirli zamanlar vardır.
Avustralya'daki çalışma saatleri, en belirgin günlük hareketlerin yanı sıra daha yüksek hacime de sahiptir. Ayrıca ABD'nin en aktif işlem saatlerini gözlemleyin. Ayrıca tarım dışı maaş bordrolarını, ekonomik raporları, dayanıklı tüketim malları siparişlerini ve tüketici enflasyonu verilerini de izlemelisiniz; bunların hepsi önemli değişimler ve ani yükselişler başlatabilir.
En önemli volatiliteyi gözlemlemek istiyorsanız, 00:00 - 02:00 GMT ve 06:00 - 08:00 GMT arasındaki günlük işlemleri kesinlikle takip edin. En fazla ticaret ve hacim faaliyeti en iyi 12:00 ile 17:00 GMT saatleri arasında gerçekleşir.
Haberler Güncellemeleri
Ticaret söz konusu olduğunda, tüccarın kendi karar verme yöntemleri vardır. Bazıları temel günlük grafikleri ve geçmiş fiyat grafiklerini kullanırken, bazıları beklentilerini haberlere dayandırıyor.
Piyasadaki sorunlar ekonomik duyarlılıklara neden olabilir ve bu durum son dakika haberleriyle hızla değişebilir. Belirli bir ekonomideki güncel olayları haber güncellemeleri aracılığıyla izleyebiliyorsanız, böyle bir yöntemden yararlanabilirsiniz.
İşte güvenebileceğiniz en güvenilir haber kaynaklarından bazıları:
Deneyimli Forex yatırımcıları da bu haber kaynakları için olağandışı günlük hareketleri açıklıyor ve belirsiz eğilimleri açıklıyor. Doğru kullanıldığında haber güncellemeleri, günlük ticaret araçlarınıza dahil edebileceğiniz güçlü bir araç olabilir.
Risk Yönetimi
AUD/USD tartışmaları çoğunlukla satış ve alış oranları, açılış ve kapanış pozisyonları, saatlik tahminler ve günlük aralıklar etrafında dönüyor. Ancak riskin nasıl azaltılabileceğini içermiyor. Eğer kendinizi etkili bir para yönetim sistemi ile donatmazsanız gelecekte de oyunun dışında kalacaksınız.
Para yönetim sistemi, pozisyon büyüklüğünüzü belirleyerek olası kayıplara karşı korumanızdır. Yatırımcıların çoğu, tek bir işlemde riske atabileceğiniz hesap bakiyenizin yüzde 1 ila 2'si arasındaki limiti önermektedir. Örneğin, hesabınızda 10,000$ olması, tek bir işlemde yalnızca 100 ila 200$ arası bahis oynamanız gerektiği anlamına gelir. Sınırlı bir servetle kaybetmek, bankanızı kırmanızı önleyecektir.
Tarihçe
AUD/USD'nin Erken Tarihi
Geçmişte, Avustralya doları İngiliz sterlini ile ilişkiliydi ve para birimiyle birlikte düşüp yükseliyordu. Ancak 1946'da bu durum değişir. AUD, İngiliz sterlinine dönmeden önce kısa bir süre içinde ABD dolarına sabitlendi.
1996 yılında Avustralya doları ondalık para birimi olarak ilan edildi. Bunu, ülkenin finansal sisteminin kuralsızlaştırılması izledi ve bu da küresel olarak forex kurlarında önemli fiyat hareketlerine neden oldu. Aynı zamanda açık piyasa sistemi Avustralya rezerv bankasının odak noktası haline geldi.
1983 yılından itibaren AUD/USD çifti gerçek potansiyelini göstermeye başladı. Demir, bakır ve altın ihracatı kısmen bu gücün arkasında yer aldı; yaklaşık 1 Milyar Avustralya dolarını ve ülkenin toplam ihracatının yaklaşık yarısını temsil ediyordu.
Bugün Avustralya ve para birimi, Çin ile olan ticari ilişkileri ve diğer ülkelerle olan istikrarlı ihracatı nedeniyle sürekli bir büyümenin tadını çıkarıyor.
AUD/USD'nin Yakın Tarihi
Geçmiş, bugünkü AUD/USD forex görünümünüzü şekillendirdi. Bu, bu döviz çiftinin ilişkisini incelemenin daha iyi tahminler yapmanıza ve döviz kuru tahminleri yapmanıza yardımcı olabileceği anlamına gelir.
AUD döviz çiftlerinin ticaretinin ve Avustralya ekonomisinin şöhreti son yıllarda artış gösteriyor. 2012 yılında AUD/USD çifti dünya çapında üçüncü en popüler döviz çifti olarak duruyor ve sadece iki yıl içinde iki çifti geride bıraktı. Bu başarıya katkıda bulunan önemli faktörler arasında yüksek faiz oranları, Çin ile istikrarlı ticari ilişkiler ve emtia ihracatı yer alıyor. Avustralya ekonomisi 2001 yılından bu yana büyümeye başladı ve 2008 yılında yalnızca bir küresel mali kriz yaşandı.
ABD Dolarının Rolü
ABD dolarının hayati rolünü anlamadan bir tüccar doğru günlük, haftalık veya aylık tahminler ortaya koyamaz. USD'nin GSYİH'si, küresel nominal GSYİH'nin yaklaşık %25'ini temsil ediyor ve dünya çapında en büyük ticaret ülkesi olarak Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ikinci büyük üretici konumundadır. 2013 yılında ülkenin sanayi üretimi 2.43 Trilyon Dolara ulaştı; bu, Fransa, Almanya, Brezilya ve Hindistan'ın toplam üretiminden daha fazla.
- İşte ABD dolarının önemli rollerinden bazıları:
- Bazı para birimleri kendi para birimlerinin yerine USD'yi benimserken bazıları da kendi para birimlerini USD'nin değeriyle ilişkilendirir.
- Geçmiş yıllarda forex işlemlerinin %87'si ABD doları ile ilişkilendirilmiştir.
- ABD doları çoğunlukla uluslararası işlemlerin çözümünde kullanılır.
- Dünya çapında çeşitli bankalar ABD doları cinsinden döviz rezervleri tutmaktadır.
- OPEC ülkeleri petrol işlemlerini USD kullanarak yapmaktadır.
Avustralya Dolarının Rolü
AUD/USD ile işlem yaparken Avustralya dolarının rolünü bilmek de önemlidir. Para biriminin ekonomik etkisi döviz tahminlerini belirler.
Bugün itibariyle Avustralya dünyanın 12. büyük ekonomisi konumundadır. 1.56 yılında olağanüstü bir 2013 Trilyon Dolarlık GSYİH'ye sahiptir ve hizmetleri GSYİH'nın %68.6'sını oluşturmaktadır. Medya, finans, eğitim ve lojistik Avustralya'nın en temel hizmetleridir.
Hem AUD hem de USD, ihraç ettikleri malların başarısıyla belirlenen bir güce sahiptir. Bu nedenle Avustralya doları uluslararası ticarette önemli bir role sahiptir.
Gerçek zamanlı forex grafiğinizde doğru tahminler yapmak için dikkate alabileceğiniz bazı temel göstergeler şunlardır:
- Ticaret Dengesi
- GSYİH
- Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
- istihdam Değişimi
- Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
Son söz
AUD/USD, volatilite ve likidite gibi önemli karlar elde etmek için gerekli olan özellikleri nedeniyle günlük yatırımcılara bir miktar umut veriyor. Öte yandan, bu döviz çiftiyle ticaret yapmak, yatırımcılar arasında şiddetli bir rekabeti beraberinde getiriyor ve bu da farklı ticaret unsurlarının dikkate alınmasını zorunlu kılıyor.