Fisher ve Stokastik Ayırma Stratejisi

Ocak 25, 2018

869

Fisher ve Stokastik Ayırma Stratejisi

Kafa derisini takmak mı, kafa derisini takmamak mı? Soru budur. Bazı tüccarlar için soru bu.

Birçok tüccar scalping yapmaktan kaçınma eğilimindedir. Ve bir dereceye kadar bunu yapmakta haklılar. Scalping zordur. Scalping zamanınızın çoğunu tüketir. Kafa derisi soymak enerjinizi tüketir. Scalping birçok yatırımcının parasını tüketiyor.

Ancak iyi bir strateji ile bu oldukça karlı bir girişimdir. Neden? Bir tüccara bir günde sunulan fırsatların sayısı, swing ticaretine kıyasla çok daha fazladır. Bu, bir yatırımcının, swing yatırımcılarından daha hızlı bir şekilde hesabını istikrarlı bir şekilde artırmasına olanak tanır. Ve olasılıkların ve yasa ortalamalarının günde sadece bir işlem yapmaktan daha iyi sonuç vermesini sağlar.

Fisher Göstergesi

Fisher göstergesi, histogram olarak sunulan, sıfır çizgisi etrafında salınan özel bir göstergedir. Bu rahatlıkla bir alım veya satım sinyali sağlar. Kireç rengindeki histogramlar trendin eğiliminin yükseliş yönünde olduğunu gösterirken, kırmızı renkli histogramlar eğilimin eğiliminin düşüş yönlü olduğunu gösterir.

Fisher göstergesi tek başına iyidir. Ancak bunu diğer göstergeler veya stratejilerle birlikte kullanmak en iyisidir.

Stokastik Gösterge

Stokastik göstergeler ticarette en popüler göstergelerden biridir. Zımba MT4 veya MT5 göstergesi olarak sağlanan temel bir göstergedir.

Stokastik göstergenin avantajlarından biri, fiyatın gidişatına hızlı tepki verebilme yeteneğidir. Bu, tüccarın, scalper'ların kar elde etmeyi sevdiği küçük dalgalanmaları görmesine olanak tanır. Stokastik göstergenin sahip olduğu bir diğer özellik ise aşırı alım ve aşırı satım seviyeleridir. Gösterge 80'in üzerindeyse piyasa aşırı alım olarak değerlendiriliyor. Gösterge 20'nin altındaysa piyasa aşırı satış olarak kabul edilir.

Satın Alma Kurulumu – Girişler, Zararları Durdurma ve Kar Alma

Hepsini birbirine bağlayarak Fisher göstergesi ile stokastik göstergeyi birleştireceğiz.

Bir satın alma kurulumu için pazara girmek için bu iki kuralın karşılanması gerekir.

Fisher göstergesi, piyasanın eğiliminin yükseliş olduğunu gösteren kireç histogramlarını çiziyor olmalıdır.
Stokastik göstergenin aşırı satış bölgesinden 20 çizgiyi geçmesi gerekiyor.

Zarar durdurma, en son küçük salınım düşük seviyesinin sadece birkaç pip altına yerleştirilmelidir. Çoğu zaman, stokastik göstergenin tepkisi nedeniyle, düşük salınım aynı zamanda giriş mumunun kendisi olacaktır.

Herhangi bir nedenden dolayı trend tersine dönerse Fisher göstergesinin düşüş histogramları çizmesine neden olur, o zaman işlem ister kârda ister zararda olsun manuel olarak kapatılmalıdır.

Bu bir ölçeklendirme stratejisi olduğundan, kar alma konusunda biraz daha muhafazakar olacağız. Kâr alma hedefimiz olarak 2:1 risk-ödül oranını kullanacağız. Bu, kar alma oranının daha sık vurulması olasılığını artırır ve yine de bize riskimizin iki katı kadar kar sağlar.

Aşağıdaki grafikte 4 saatlik bir süre içinde üç satın alma fırsatı tespit edildi.

Bu grafikte sunulan kurallara uyulsaydı tüm kar alma hedefleri tutturulmuş olurdu. Örneğin, işlem başına alınan risk %0.5 ise, hesap 3 saat içinde %4 oranında büyümüş olabilir.

Satış Kurulumu – Girişler, Zararları Durdurma ve Kar Alma

Satış kurulumuna gelince, bir satış ticaretini tetiklemek için aşağıdaki kuralların kontrol edilmesi gerekir:

Fisher göstergesi, piyasanın eğiliminin düşüş yönlü olduğunu gösteren kırmızı histogramları çiziyor olmalıdır.
Stokastik göstergenin aşırı alım bölgesinden 80 çizgisini geçmesi gerekiyor.

Zararı durdurma, en son salınım zirvesinin sadece birkaç pip üstüne yerleştirilmelidir.

Piyasanın eğiliminin değişmesi ve Fisher göstergesinin yükseliş histogramları çizmesine neden olması durumunda, işlem manuel olarak kapatılmalıdır.

Yine de, alım karları için, hedef alım karlarımızın temeli olarak 2:1 risk-ödül oranını belirleyeceğiz.

Aşağıdaki grafikte, 8 dakikalık grafikte 5 saat içinde üç işlem yapılabilirdi.

Yine, eğer işlem başına alınan risk %0.5 ise hesap o gün %3 daha büyüyebilirdi.

Sonuç

Fisher ve stokastik göstergelerin bu kombinasyonu kazanan bir stratejidir. Fisher yönü doğrular ve stokastik ticaret için tetikleyici görevi görür. Fisher göstergesini filtre olarak kullanmak, yanıt verme yeteneğinden dolayı çok etkilidir. Stokastikleri tetikleyici olarak kullanmak, işlemlerin güvenilirliğini artırır.

Bununla birlikte, kesin kuralları nedeniyle, küçük dalgalanmaların çoğu takas için dikkate alınmayacaktır. Bu, her ne kadar bir ölçeklendirme stratejisi olsa da, çok fazla oturup beklemek anlamına gelir. Yatırımcı bir keskin nişancı gibi düşünmeli ve hareket etmeli, bu hassas girdileri elde etmek için bu işlemleri birkaç saat boyunca takip etmelidir. Stratejiyi öğrenin, uzmanlaşın ve gerekli sabrı kazanın, o zaman hesabınızı istikrarlı bir şekilde büyütecek bir stratejiye sahip olabilirsiniz.