Yüksek olasılıklı bir ticaret kurulumu bulmanın anahtarı kesişme noktalarını bulmaktır. Özellikle uzun vadeli bir trend yönü ile kısa vadeli bir ortalama tersine dönüş sinyali arasındaki kesişmeler, yüksek olasılıklı ticaret kurulumları üretme eğilimindedir. Üç teknik göstergenin birleşimini kullanarak bu tür ticaret fırsatlarını nasıl tespit edebileceğimizi görelim.
Değişken Seviyeli Özyinelemeli Medyan Osilatör
Özyinelemeli Medyan Osilatör (RMO), momentum tabanlı bir teknik gösterge Bu, TASC'nin Mart 2018 sayısında tartışılan John Ehler'in "Özyinelemeli Medyan Filtreleri" teorisine dayanmaktadır. Bu teoride, aşırı fiyat hareketlerini ve hacim verilerini filtreleyerek, teknik bir göstergenin tipik ortalama hesaplamalarını çarpıtan verilerin tahmin edilmesini önleyebileceğimizi açıkladı. Daha sonra bu fikri örnekleyen ve onu RSI ile karşılaştıran benzersiz bir osilatör sunmaya devam etti. Osilatör karakteristik olarak minimum piyasa gürültüsü ve gecikmeyle düzleştirilmiş bir osilatör çizgisi gösterdi.
John Ehler'in osilatör versiyonu, gösterge değeri sıfır olan orta çizgiyi geçtiğinde ters sinyaller sunan versiyondur. Ancak bu sürüm Değişken Seviyeler kavramını kullanır. Bu, göstergenin çeşitli ayarlara dayalı olarak olası ortalama tersine dönüş sinyallerini tespit etmesine olanak tanıyarak fiyat hareketlerine daha duyarlı olmasını sağlar. Aşırı satış ve aşırı alım seviyelerinden gelen yön değişikliğinde, osilatör çizgisinin eğimindeki değişiklikte veya değerinin orta çizgisiyle (sıfır) kesişmesinde ters sinyalleri tespit edecek şekilde ayarlanabilir.
Özyinelemeli Medyan Osilatörün bu versiyonu, aşırı alımlı bir piyasa tespit ettiğinde orta deniz yeşili bir çizgi ve aşırı satımlı bir piyasa tespit ettiğinde turuncu-kırmızı bir çizgi çizer. Yatırımcılar, rengin griye dönmesini ortalama dönüş sinyalinin bir göstergesi olarak kullanabilirler.
Bollinger Bantları
Bollinger Bantları, John Bollinger tarafından geliştirilen ve trend yönünü, oynaklığı, momentumun yanı sıra aşırı satış ve aşırı alım piyasa seviyelerini tespit etmek için kullanılabilen bir momentum göstergesidir. Bunu, kanal benzeri bir yapı oluşturan üç çizgiden oluşan bir dizi kullanarak yapar.
Bollinger Bantlarının üç çizgisi, orta çizgisi ve orta çizgiyi çevreleyen ve altındaki iki dış çizgiden oluşur. Orta çizgi temel olarak 20 barlık Basit Hareketli Ortalamadır (SMA), dış çizgiler ise genellikle 2 standart sapma olarak belirlenen orta çizginin üstüne ve altına kaydırılan fiyat hareketinden türetilen standart sapmalardır.
Yatırımcılar, fiyat hareketinin genellikle kanalın alt yarısında mı yoksa üst yarısında mı olduğu, orta çizgiye göre fiyat hareketinin genel konumuna bağlı olarak trend yönünü gözlemleyebilir.
Bantların daralması ve genişlemesine bağlı olarak da volatilite gözlemlenebiliyor. Bantlar düşük volatiliteli piyasalarda daralır ve volatilite yüksek olduğunda genişler.
Dış çizgiler aynı zamanda aşırı satım ve aşırı alım piyasalarını tespit etmek için de kullanılabilir; çünkü bu çizgiler, piyasanın oynaklığına bağlı olarak normal fiyat aralığının eşiğini temsil eder. Bu alanlardaki dönüş sinyallerini gösteren fiyat hareketi, olası bir ortalama dönüş senaryosuna işaret edebilir.
200 Üstel Hareketli Ortalama
Hareketli ortalama çizgileri genellikle trend yönünü belirtmek için kullanılır. Çoğu zaman tüccarlar, trend yönüne veya önyargıya dayalı olarak ticaret fırsatlarını filtrelemek için hareketli ortalama çizgilerini kullanırlar.
Uzun vadeli trend yönünün belirlenmesi söz konusu olduğunda 200 bar hareketli ortalama çizgisi standart olarak geniş çapta kabul görmektedir. Yatırımcılar genellikle bu dönem sayım ayarını uzun vadeli hareketli ortalama çizgilerini ayarlamak için kullanırlar.
The Üstel hareketli ortalama (EMA) yöntemi ise çok duyarlı bir hareketli ortalama çizgisi türüdür. En son fiyat verilerini vurgulayan hareketli bir ortalama çizgisi çizer, bu da daha az gecikmeyle hareketli bir ortalama çizgisi çizmesine olanak tanır.
Yukarıda açıklanan hareketli ortalama parametreleri göz önüne alındığında, 200 EMA çizgisi, trend yönünün güvenilir ve duyarlı bir göstergesini sağlayabilecek mükemmel bir uzun vadeli hareketli ortalama çizgisi olacaktır.
Ticaret Stratejisi Kavramı
Bu ticaret stratejisi, kısa vadede gelişecek ortalama geri dönüş sinyallerinin birleşimine dayalı ticaret giriş sinyalleri sağlayan bir trend devam stratejisidir. Bunu yapmak için 200 EMA hattını, Özyinelemeli Medyan Osilatörünü ve Bollinger Bantlarını kullanıyor olacağız.
200 EMA çizgisi, uzun vadeli trend yönü filtresi olarak kullanılır. Trend yönü, 200 EMA çizgisine göre fiyat hareketinin genel konumuna ve 200 EMA çizgisinin eğimine dayanmaktadır.
Uzun vadeli trend yönü belirlenir belirlenmez, kısa vadede aşırı alım veya aşırı satım piyasa koşullarından gelen ortalama geri dönüş sinyallerine dayanarak ticaret fırsatlarını arayabiliriz. Bu, Özyinelemeli Medyan Osilatör ve Bollinger Bantlarından gelen aşırı satış veya aşırı alım sinyallerinin birleşimine dayanarak tanımlanır.
Ticarete giriş sinyalinin kendisi, Özyinelemeli Medyan Osilatörün normal aralığına geri dönmesine dayanır ve buna çizgi renginin tekrar griye dönüşmesi eşlik eder.
Ticaret Kurulumu Satın Al
Girdi
- Fiyat hareketi 200 EMA çizgisinin üzerinde olmalı, 200 EMA çizgisi ise yukarı doğru eğimli olmalıdır.
- Fiyat hareketi Bollinger Bantlarının alt çizgisinin altına çekilerek RMO çizgisinin geçici olarak turuncu-kırmızıya dönmesine neden olacak.
- RMO çizgisi griye döner dönmez bir satın alma siparişi açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun altındaki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Fiyat hareketi aşağı yönlü bir tersine dönüş belirtileri gösterir göstermez işlemi kapatın.
Ticaret Kurulumu Sat
Girdi
- Fiyat hareketi 200 EMA çizgisinin altında olmalı, 200 EMA çizgisi ise aşağı doğru eğimli olmalıdır.
- Fiyat hareketi Bollinger Bantlarının üst çizgisinin üzerine çekilmeli ve RMO çizgisinin geçici olarak orta deniz yeşiline dönmesine neden olmalıdır.
- RMO çizgisi griye döner dönmez bir satış emri açın.
Zarar Durdur
- Giriş mumunun üzerindeki fraktal üzerinde stop loss ayarlayın.
Çıkış
- Fiyat hareketi yukarı yönlü bir tersine dönüş belirtileri gösterir göstermez ticareti kapatın.
Sonuç
Bu ticaret stratejisi, doğru piyasa bağlamında kullanıldığında yatırımcılara yüksek olasılıklı trend devamı kurulumları sağlayabilir. Bunun nedeni, RMO ve Bollinger Bantları tarafından sağlanan ortalama dönüş sinyallerinin genellikle daha yüksek zaman dilimlerinde trend gösteren piyasalarda geri çekilmeler olarak oluşmasıdır. Bu nedenle, bu stratejiyi daha düşük bir zaman diliminde uygulamadan önce, ilk önce daha yüksek zaman dilimi eğilimini gözlemlemek en iyisidir.
Önerilen MT5 Komisyoncuları
XM Broker
- Ücretsiz $ 50 Anında Ticarete Başlamak için! (Çekilebilir Kar)
- Para Yatırma Bonusu $5,000
- Sınırsız Sadakat Programı
- Ödüllü Forex Brokerı
- Ek Özel Bonuslar Yıl boyunca
>> XM Broker Hesabına buradan kaydolun <
FBS Aracısı
- Ticaret 100 Bonus: Ticaret yolculuğunuza başlamak için ücretsiz 100$!
- 100% Depozito: Yatırdığınız parayı 10,000$'a kadar ikiye katlayın ve artırılmış sermayeyle işlem yapın.
- 1'e kadar kaldıraç: 3000: Mevcut en yüksek kaldıraç seçeneklerinden biriyle potansiyel kârı en üst düzeye çıkarmak.
- 'Asya'nın En İyi Müşteri Hizmetleri Komisyoncusu' Ödülü: Müşteri desteği ve hizmetinde tanınan mükemmellik.
- Mevsimsel Promosyonlar: Tüm yıl boyunca çeşitli özel bonusların ve promosyon tekliflerinin keyfini çıkarın.
>> FBS Broker Hesabına buradan kaydolun <
İndirmek için aşağıya tıklayın: