ตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไปเป็นเงื่อนไขในตลาดตราสารที่สามารถซื้อขายได้ซึ่งมีความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่งผลให้ราคาลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับราคาที่สูงที่สุด สภาวะตลาดเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการกลับรายการเฉลี่ย นี่เป็นสถานการณ์ที่ราคาจะกลับตัวจากระดับราคาที่รุนแรงเพื่อปรับสมดุลของตลาด
กลยุทธ์ที่เรากำลังจะพูดคุยแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถแลกเปลี่ยน Mean Reversals อย่างเป็นระบบได้อย่างไร โดยใช้ Stochastic RSI Indicator และ Bollinger Bands
ตัวบ่งชี้ Stochastic RSI
พื้นที่ ตัวบ่งชี้ Stochastic RSI เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคโมเมนตัมที่นำเสนอทิศทางของโมเมนตัมของราคา เช่นเดียวกับระดับตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป โดยใช้เส้นออสซิลเลเตอร์คู่หนึ่ง ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้อิงจากออสซิลเลเตอร์สองตัวที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ Stochastic Oscillator และ Relative Strength Index (RSI)
Stochastic RSI Indicator ใช้อัลกอริธึมที่คำนวณ Relative Strength Index ก่อน ซึ่งเป็นตัวออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมาก RSI ยังใช้เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ระบุทิศทางของโมเมนตัมหรือแนวโน้มของตลาด เช่นเดียวกับตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป
จากนั้นตัวบ่งชี้ Stochastic RSI จะใช้ค่า RSI พื้นฐานเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่สูตร Stochastic Oscillator ที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมยอดนิยม และยังใช้สำหรับระบุตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป
เนื่องจากตัวบ่งชี้ Stochastic RSI พล็อตเส้น Stochastic Oscillator ซึ่งได้มาจาก RSI เส้นออสซิลเลเตอร์ที่พล็อตตัวบ่งชี้นี้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมากในขณะที่มีคู่เส้นออสซิลเลเตอร์ที่นุ่มนวลกว่า
เส้นออสซิลเลเตอร์ที่พล็อตตัวบ่งชี้นี้แกว่งภายในช่วง 0 ถึง 100 เทรดเดอร์อาจระบุทิศทางของโมเมนตัมของตลาดโดยพิจารณาจากวิธีที่เส้นทั้งสองทับซ้อนกัน มันบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เส้นสีเขียวอยู่เหนือเส้นสีแดง ในทางกลับกัน มันยังบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลงเมื่อใดก็ตามที่เส้นสีเขียวอยู่ใต้เส้นสีแดง
ตัวบ่งชี้นี้ยังมีเครื่องหมายที่ระดับ 20 และ 80 ของช่วง พื้นที่ที่ต่ำกว่า 20 ถือเป็นระดับที่มีการขายมากเกินไป ในขณะที่พื้นที่ที่สูงกว่า 80 ถือเป็นระดับที่มีการซื้อมากเกินไป การครอสโอเวอร์ระหว่างเส้นออสซิลเลเตอร์ทั้งสองเส้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่มีความเป็นไปได้สูง
Bollinger Bands
Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบซองจดหมายหรือแบบแบนด์ที่สามารถใช้ในการระบุความผันผวนของตลาด ทิศทางของแนวโน้ม การทะลุโมเมนตัม และสภาวะตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป มันใช้ชุดของสามบรรทัดซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาซองจดหมาย
เส้นกลางของ Bollinger Bands คือเส้น Simple Moving Average (SMA) ซึ่งโดยปกติจะถูกตั้งค่าล่วงหน้าให้คำนวณเป็นเวลา 20 งวด ในทางกลับกัน เส้นด้านนอกคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาที่เลื่อนด้านบนและด้านล่างเส้น SMA โดยอิงตามผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยปกติจะตั้งค่าล่วงหน้าไว้ที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขอินพุตเหล่านี้ภายในการตั้งค่าตัวบ่งชี้ได้ สิ่งนี้จะสร้างชุดของเส้นที่วางแผนโครงสร้างคล้ายช่องทางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา
เนื่องจากเส้นด้านนอกจะขึ้นอยู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา โดยทั่วไปแถบจะขยายตัวเมื่อใดก็ตามที่มีความผันผวนของราคาสูงและหดตัวเมื่อใดก็ตามที่มีความผันผวนของราคาต่ำ ผู้ค้าสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อระบุระยะการขยายและการหดตัวของตลาด
ผู้ค้ายังสามารถระบุทิศทางของแนวโน้มตามตำแหน่งของการเคลื่อนไหวของราคาเกี่ยวกับเส้นกลาง ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือเส้นกลาง และจะเป็นขาลงเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง
นักเทรดยังสามารถระบุการทะลุโมเมนตัมโดยอิงจากแท่งเทียนโมเมนตัมที่ปิดนอกโบลินเจอร์ แบนด์ที่มีขอบเขตแคบ สิ่งนี้คล้ายกับการทะลุโมเมนตัมที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากช่วงหดตัวของตลาด
สุดท้ายนี้ Bollinger Bands ยังใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวิธีในการระบุตลาดที่ขายมากเกินไปและซื้อมากเกินไป พื้นที่เหนือเส้นบนถือว่ามีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่พื้นที่ใต้เส้นล่างถือว่ามีการขายมากเกินไป เทรดเดอร์อาจระบุสถานการณ์การกลับตัวเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณของการปฏิเสธราคาต่อพื้นที่นอก Bollinger Bands
แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์การซื้อขายนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบกลับตัวเฉลี่ยที่ซื้อขายบนจุดบรรจบกันของสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่มาจาก Stochastic RSI Indicator และ Bollinger Bands
เทรดเดอร์ควรสังเกตสถานการณ์ที่ราคาทะลุพื้นที่นอกโบลินเจอร์ แบนด์ก่อน นี่เป็นข้อบ่งชี้แรกว่าราคามีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป
ผู้ค้าควรยืนยันสภาวะการขายมากเกินไปหรือการซื้อมากเกินไปตามตัวบ่งชี้ Stochastic RSI สิ่งนี้สามารถระบุได้จากเส้นออสซิลเลเตอร์ที่ทะลุออกนอกช่วง 20 ถึง 80
หากเงื่อนไขทั้งการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไปได้รับการยืนยัน เราก็สามารถรอสัญญาณของการกลับตัวของค่าเฉลี่ยที่อาจเกิดขึ้นได้ นี่จะเป็นจุดบรรจบกันของรูปแบบการปฏิเสธราคาที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ของเส้น Bollinger Band ด้านนอกและการครอสโอเวอร์ระหว่างเส้นออสซิลเลเตอร์สองเส้นที่เกิดขึ้นนอกช่วง 20 ถึง 80
ซื้อการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาควรตกลงไปต่ำกว่าเส้นล่างของ Bollinger Bands
- เส้น Stochastic RSI ควรลดลงต่ำกว่า 20
- การเคลื่อนไหวของราคาควรแสดงสัญญาณของการปฏิเสธราคาต่อพื้นที่ด้านล่างเส้นล่าง
- เส้น Stochastic RSI สีเขียวควรข้ามเหนือเส้นสีแดง
- เปิดคำสั่งซื้อที่จุดบรรจบกันของสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยเหล่านี้
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแฟร็กทัลใต้แท่งเทียนเข้า
ทางออก
- กำหนดเป้าหมายการทำกำไรในระดับสูงของการแกว่งเชิงตรรกะถัดไป
ขายการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาควรทะลุเหนือเส้นบนของ Bollinger Bands
- เส้น Stochastic RSI ควรทะลุเหนือ 80
- การเคลื่อนไหวของราคาควรแสดงสัญญาณของการปฏิเสธราคาเหนือพื้นที่เหนือเส้นบน
- เส้น Stochastic RSI สีเขียวควรตัดผ่านใต้เส้นสีแดง
- เปิดคำสั่งขายที่จุดบรรจบกันของสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยเหล่านี้
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแฟร็กทัลเหนือเทียนเข้า
ทางออก
- กำหนดเป้าหมายการทำกำไรในระดับต่ำของการแกว่งลอจิคัลถัดไป
สรุป
กลยุทธ์การซื้อขายนี้มีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ในตลาดที่การเคลื่อนไหวของราคาได้กำหนดการแกว่งของราคาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแสวงหาจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำสุดที่ต่ำลง การบรรจบกันระหว่างสัญญาณทั้งสองมีแนวโน้มที่จะจับสัญญาณการกลับตัวที่มีความเป็นไปได้สูง ราคายังสามารถแกว่งไปที่ราคาสุดขั้วตรงข้ามเพื่อให้ได้ผลกำไรที่ดีขึ้น หากผู้ซื้อขายเลือกที่จะปิดการซื้อขายด้วยตนเองโดยใช้การเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรฝึกฝนกลยุทธ์นี้ก่อนที่จะนำไปใช้กับบัญชีซื้อขายจริงเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำงาน
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: