กลยุทธ์โฟ

9-18 ย้อนรอยกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

April 6, 2019

692

9-18 ย้อนรอยกลยุทธ์การซื้อขาย Forex

รายการย้อนกลับอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาดที่กำลังได้รับความนิยม คุณจะได้ซื้อขายตามเทรนด์ ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสซื้อในราคาถูก แต่จริงๆ แล้วมันคืออะไร และเราจะใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดนี้ได้อย่างไร?

การย้อนกลับคืออะไร?

การกลับตัวเป็นการกลับตัวในระยะสั้นตามแนวโน้มภาพรวม ในตลาดที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ราคาจะลดลงเล็กน้อยซึ่งคงอยู่เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางของภาวะกระทิง

ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น? ไม่มีใครรู้จริงๆ คุณจะต้องอ่านใจของเทรดเดอร์หลายพันล้านคนที่มีธุรกรรมสวนทางที่จุดกลับตัวโดยเฉพาะ แต่ทฤษฎีของฉันคือจุดเหล่านี้คือจุดที่ผู้ที่ทำเงินได้จากการเคลื่อนไหวของราคาครั้งแรกที่พุ่งเข้ามา เพื่อที่จะได้กำไรมา พวกเขาจะต้องทำธุรกรรมตรงข้ามกับธุรกรรมเข้าครั้งแรกเพื่อปิดบัญชี ตำแหน่ง หากคุณซื้อคู่สกุลเงินและมีกำไรแบบลอยตัว เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณคงอยากจะรับรู้ถึงกำไรเหล่านั้นบางส่วน ดังนั้น คุณจึงปิดตำแหน่งของคุณ การปิดสถานะนี้เป็นธุรกรรมการขายเป็นหลัก หากเทรดเดอร์หลายรายคิดเหมือนคุณ พยายามหากำไรลอยตัว จำนวนธุรกรรมการขายนั้นอาจทำให้ราคาลดลง นั่นคือการย้อนกลับของคุณ

แต่เนื่องจากการย้อนกลับเป็นเพียงการหยุดชั่วคราวเล็กน้อยในตลาด การลดลงจึงเกิดขึ้นน้อยที่สุดและตลาดยังคงมีความเป็นไปได้สูงมากที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไป

การย้อนกลับและการกลับตัว

แม้ว่าการกลับตัวจะดิ่งลงเล็กน้อย แต่การกลับตัวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ ในความเป็นจริง บางครั้งแท่งเทียนกลับตัวอาจมีความแข็งแกร่งมาก แนวโน้มไม่เพียงแค่สิ้นสุดแต่ยังเริ่มต้นที่แนวโน้มตรงกันข้ามในแท่งเทียนสองสามแท่ง

แต่เราจะถอดรหัสได้อย่างไรว่าโครงสร้างตลาดเป็นแบบย้อนกลับหรือการกลับตัว พูดตามตรงไม่มีใครรู้จริงๆ จนกว่ามันจะเสร็จ แต่เราสามารถคาดเดาได้อย่างมีข้อมูลโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของตลาด

วิธีหนึ่งในการแยกแยะความแตกต่างของการกลับตัวและการกลับตัวคือการระบุตำแหน่งของจุดสูงหรือจุดต่ำสุดที่สัมพันธ์กับจุดสูงหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้า นี่คือวิธีที่เทรดเดอร์การเคลื่อนไหวของราคากำหนดแนวโน้ม หากตลาดทำจุดสูงสุดและต่ำสุดอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มกระทิง หากเป็นค่าต่ำและสูงที่ต่ำกว่า อาจเป็นแนวโน้มขาลง หากรูปแบบนี้เกิดการหยุดชะงักกะทันหัน แนวโน้มอาจสิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าได้ก่อตัวขึ้นเมื่อเทียบกับจุดต่ำสุดก่อนหน้า นั่นเป็นสัญญาณของการกลับตัวของตลาด

วิธีที่ง่ายกว่า

เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากพบว่าเป็นการยากที่จะระบุจุดสูงและต่ำของสวิง ระบุแนวโน้มผ่านมันได้มากเพียงใด

แต่มีวิธีที่ง่ายกว่า โดยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น เราสามารถคาดการณ์บริเวณที่ราคาจะย้อนกลับไปได้ ในตลาดที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าควรอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช้ากว่า พื้นที่กลับตัวจะเป็นพื้นที่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้น หากราคาปิดกลับมาเหนือบริเวณนี้ แสดงว่าเป็นสัญญาณว่าอาจเป็นเพียงการกลับตัว แต่หากราคาปิดต่ำกว่าบริเวณนี้ เราควรระมัดระวังเนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว

กลยุทธ์การค้าที่เก็บไว้

เนื่องจากแนวคิดที่ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อกำหนดพื้นที่การกลับตัว เราจะใช้พื้นที่การดึงกลับนี้เป็นพื้นฐานหลักสำหรับการตั้งค่าของเรา

ในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น เราจะรอให้ราคาย้อนกลับภายในพื้นที่แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกของเรา จากนั้นเรารอให้มันปิดกลับเหนือบริเวณนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การซื้อขายระยะยาว สำหรับการตั้งค่าการค้าระยะสั้น เราจะใช้การตั้งค่าย้อนกลับ

ในการดำเนินการนี้ เราจะใช้ Exponential Moving Average (EMA) แบบ 9 และ 18 งวด

กรอบเวลา: ใด ๆ

คู่สกุลเงิน: ใดๆ แม้แต่สินค้าโภคภัณฑ์

เซสชั่น: ใด ๆ

ซื้อการตั้งค่าการค้า

การเข้า

9 EMA (ทอง) ควรอยู่เหนือ 18 EMA (สีเขียว)
ราคาควรจะอยู่เหนือเส้น EMA 9 อย่างสม่ำเสมอ
รอให้ราคาปิดต่ำกว่า 9 EMA แต่ไม่ต่ำกว่า 18 EMA
ป้อนคำสั่งซื้อในตลาดที่ราคาปิดของแท่งเทียนเหนือ 9 EMA

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียนเข้า

Take Profit

กำหนดราคาเป้าหมายทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากจุดหยุดขาดทุน

ขายการตั้งค่าการค้า

การเข้า

9 EMA (ทอง) ควรอยู่ต่ำกว่า 18 EMA (สีเขียว)
ราคาควรจะต่ำกว่า 9 แม่อย่างสม่ำเสมอ
รอให้ราคาปิดเหนือ 9 EMA แต่ไม่อยู่เหนือ 18 EMA
ป้อนคำสั่งขายในตลาดที่ราคาปิดของแท่งเทียนด้านล่าง 9 EMA

Stop Loss

ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนเข้า

Take Profit

กำหนดราคาเป้าหมายทำกำไรที่ 2 เท่าของความเสี่ยงจากจุดหยุดขาดทุน

สรุป

กลยุทธ์การซื้อขายนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปในหมู่เทรดเดอร์ โดยเฉพาะเทรดเดอร์ระยะสั้นและเดย์เทรดเดอร์ แต่สิ่งนี้ยังคงใช้งานได้มากในกรอบเวลาที่ยาวกว่า เช่น กราฟราย 4 ชั่วโมงและรายวัน

หากใช้สำหรับการเทรดระยะสั้นหรือรายวัน เป็นการดีที่สุดที่จะซื้อขายสิ่งนี้กับสกุลเงินที่มีความผันผวนสูงและค่าสเปรดต่ำ โดยปกติจะเป็นวิชาเอกของคุณ วิธีที่ดีที่สุดคือซื้อขายในช่วงที่ตลาดสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเปิดอยู่

เช่นเดียวกับสิ่งดีๆ แนวโน้มต่างๆ ก็สิ้นสุดลงเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะลองดึงกลับสองสามจุดแรกและละทิ้งการดึงกลับบนแนวโน้มที่ขยายออกไปแล้ว กลยุทธ์บางอย่างใช้เวลาเพียงสองสามช่วงแรก ในขณะที่บางกลยุทธ์ยังคงใช้ช่วงที่สามหรือสี่

กลยุทธ์การซื้อขายแบบดึงกลับหรือแบบย้อนกลับนี้ค่อนข้างก้าวร้าวเนื่องจากใช้เฉพาะแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกโดยไม่มีตัวกรองใด ๆ กลยุทธ์บางอย่างอาจเพิ่มตัวกรองอื่นๆ ลงไป อย่างไรก็ตาม การใช้การตั้งค่าประเภทนี้ก็สมเหตุสมผลเช่นกัน หากคุณพยายามจับการดึงกลับสองสามครั้งแรก เนื่องจากคุณจะมีโอกาสน้อยลงหากคุณกรองการซื้อขายมากเกินไป

โดยรวมแล้วกลยุทธ์นี้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนี่เป็นกลยุทธ์ประเภทหนึ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากใช้