กลยุทธ์โฟ EMA Bull Flag

January 20, 2018

828

กลยุทธ์โฟ EMA Bull Flag

รูปแบบธงเป็นหนึ่งในรูปแบบต่อเนื่องที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการซื้อขายฟอเร็กซ์ กลยุทธ์ธงกระทิงที่ผ่านการทดสอบล่วงหน้าบางประเภทยังกล่าวได้ว่ามีความน่าเชื่อถือถึง 67% เนื่องจากรูปแบบธงกระทิงมักจะให้ผลตอบแทนอัตราส่วนความเสี่ยงมากกว่า 1:2 นั่นควรเป็นจุดได้เปรียบในการซื้อขายตรงนั้น เทรดเดอร์รายวันแบบรายวันหลายคนสร้างโชคลาภจากรูปแบบเหล่านี้ แต่เทรดเดอร์จำนวนมากก็ล้มเหลวเช่นกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การจดจำรูปแบบบนกราฟฟอเร็กซ์เป็นเรื่องยากมาก แม้จะนั่งอยู่หน้าแผนภูมิวันแล้ววันเล่าเป็นเวลาหลายพันชั่วโมง แต่ก็ยังอาจพบว่าเป็นการยากที่จะจดจำรูปแบบ แต่มีวิธีทำให้ระบุรูปแบบเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น

วง 3 EMA

ในกลยุทธ์ฟอเร็กซ์นี้ เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารูปแบบธงกระทิงอาจเกิดขึ้นได้ ราคามีแนวโน้มที่จะดีดกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำให้ง่ายต่อการคาดการณ์ว่ารูปแบบเหล่านี้จะเปลี่ยนไปที่จุดใด

Exponential Moving Averages (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ตอบสนองสูง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้ราคามากขึ้น แต่ก็ยังราบรื่นพอที่จะทำให้ผู้ซื้อขายมองเห็นได้ง่ายขึ้น แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไม่แน่นอน แถบ EMA ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะจัดเรียงบนกราฟอย่างราบรื่น

เพื่อการเปรียบเทียบ นี่คือตัวอย่างของแถบ EMA 20-30-100

และนี่คือตัวอย่างของแถบ 20-30-100 เดียวกันบนกราฟเดียวกัน โดยใช้ Simple Moving Average (SMA)

สังเกตว่าช่องว่างระหว่างแถบ SMA มีแนวโน้มที่จะแคบและกว้างขึ้นในบางพื้นที่ ในขณะที่แถบ EMA มีแนวโน้มที่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆ มากขึ้น

สำหรับกลยุทธ์นี้ เป้าหมายคือการช่วยเหลือเทรดเดอร์ในการระบุรูปแบบธงกระทิงโดยใช้การตีกลับจาก EMA เพื่อเป็นสัญญาณว่าราคาอาจปรับตัวขึ้น

ด้วยกลยุทธ์นี้ เราจะใช้ 20-30-100 EMA เพื่อช่วยระบุบริเวณที่อาจเกิดธงกระทิง และบริเวณที่อาจเด้งกลับ

จากแผนภูมิด้านล่าง คุณสามารถจดจำรูปแบบธงกระทิงได้หรือไม่

บางคนอาจบางคนอาจไม่

แต่นี่คือแผนภูมิเดียวกันกับ 3 EMA

สังเกตว่าการจดจำรูปแบบโดยใช้ 3 EMA นั้นง่ายเพียงใด และสังเกตว่าราคาทะลุออกจากรูปแบบธงกระทิงในบริเวณ 20-30 EMA ได้อย่างไร

การตั้งค่าธงกระทิง – การเข้า หยุดการขาดทุน และทำกำไร

หากต้องการพิจารณาซื้อขายกลยุทธ์นี้ 20-30-100 EMA ควรวางซ้อนกันอย่างราบรื่นโดยมี 20 EMA อยู่ด้านบน 30 EMA อยู่ตรงกลาง และ 100 EMA ที่ด้านล่าง โดยธรรมชาติแล้วราคาก็มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือแถบ EMA เช่นกัน นี่จะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เราสามารถจับการตั้งค่าธงกระทิงได้

ควรสร้างธงกระทิงที่สามารถระบุตัวตนได้ในบริเวณใกล้กับ 20-30 EMA อย่างไรก็ตาม เราจะต้องรอให้ราคาทะลุแนวต้านและทดสอบแนวต้านที่ทะลุอีกครั้งก่อนที่เราจะวางคำสั่งที่รอดำเนินการ

หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เราก็สามารถวางคำสั่งหยุดการซื้อที่รอดำเนินการไว้ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนทะลุ

ควรวางจุดหยุดขาดทุนไว้ใต้แท่งเทียนทดสอบเพียงไม่กี่จุด

เป้าหมายการทำกำไรสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหากมีการแกว่งสูงเกิดขึ้นบนยอดของรูปแบบธงกระทิง

การทำกำไรครั้งแรกจะอยู่ที่จุดสูงสุดของรูปแบบธงกระทิง

เป้าหมายการทำกำไรครั้งที่สองจะขึ้นอยู่กับความยาวของเสาธง เราจะวัดความยาวของเสา และใช้เป็นพื้นฐานของแรงผลักที่คาดไว้ของการทะลุ เราจะกำหนดเป้าหมายเพียง 80% ของแรงผลักดันนั้น เนื่องจากบางครั้งแรงผลักดันทั้งหมดอาจไม่เสร็จสมบูรณ์

ในการซื้อขายครั้งนี้ การตั้งค่าสำเร็จ แท่งเทียนที่แข็งแกร่งทะลุออกจากแนวต้านและมีการทดสอบซ้ำเกิดขึ้น นี่เป็นกราฟรายชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาในการตั้งค่าคำสั่งซื้อหยุด ทันทีที่คำสั่งหยุดซื้อเกิดขึ้น การซื้อขายก็เข้าสู่ตลาด และหลังจากนั้นก็ดำเนินไปอย่างราบรื่น การซื้อขายเพิ่มขึ้น 30 pip ในขณะที่เสี่ยงเพียง 7.5 pip สำหรับอัตราส่วนรางวัลความเสี่ยงที่ 1:4

สรุป

รูปแบบธงกระทิงตาม 3 EMA เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยม มีแม้กระทั่งเทรดเดอร์ที่ทำโชคลาภจากการซื้อขายรูปแบบนี้เพียงลำพัง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้เห็นทุกวันในคู่สกุลเงินเดียว หากต้องการค้นหาโอกาสเหล่านี้ คุณจะต้องสแกนคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันในกรอบเวลาที่ต่างกัน ทันทีที่คุณพบ คุณจะต้องรอการทะลุและทดสอบการเคลื่อนไหวของราคาอีกครั้ง ทำเช่นนี้ทำซ้ำและคุณควรสร้างรายได้จากสิ่งนี้