เป็นสถานการณ์ทั่วไปในตลาดที่ราคาจะผันผวนขึ้นและลงในกราฟราคาอย่างเป็นระบบโดยไม่มีทิศทางแนวโน้มที่ชัดเจน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในตลาดที่หลากหลายหรือแม้แต่ในตลาดที่ไม่มีโซนแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน วิธีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสภาพตลาดประเภทนี้คือการซื้อขายบนสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่มาจากระดับราคาที่ขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป กลยุทธ์นี้แสดงให้เราเห็นวิธีการที่เป็นระบบในการแลกเปลี่ยนการตั้งค่าการกลับตัวเฉลี่ยดังกล่าวโดยใช้ Simple Trend Detector และ Bollinger Bands
เครื่องตรวจจับแนวโน้มอย่างง่าย
Simple Trend Detector (STD) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคประเภทออสซิลเลเตอร์ที่มีความคล้ายคลึงกันมากกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Money Flow Index (MFI) เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์สองตัวที่กล่าวถึง มันยังบ่งบอกถึงโมเมนตัมและทิศทางของแนวโน้ม เช่นเดียวกับตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
เส้น STD แกว่งตัวภายในช่วงคงที่ที่ 0 ถึง 100 นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายที่ระดับ 20, 50 และ 80 ระดับ 20 และ 80 บ่งบอกถึงระดับการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ 50 แสดงถึงโมเมนตัมภาวะกระทิงและโมเมนตัมหมี
ผู้ค้าอาจระบุตลาดที่มีอคติโมเมนตัมกระทิงโดยพิจารณาจากตำแหน่งของเส้น STD เกี่ยวกับเครื่องหมายที่ 50 ตลาดอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นตลาดกระทิงเมื่อใดก็ตามที่โดยทั่วไปเส้น STD อยู่เหนือ 50 และเป็นตลาดหมีเมื่อใดก็ตามที่เส้น STD โดยทั่วไปต่ำกว่า 50 ผู้ค้าอาจ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกรองการซื้อขายตามทิศทางโมเมนตัมหรือรายการซื้อขายตามการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของตลาด
เทรดเดอร์อาจระบุตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไปโดยอิงจากเครื่องหมายที่ระดับ 20 และ 80 ตลาดจะถือว่ามีการขายมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่เส้น STD ลดลงต่ำกว่า 20 และซื้อมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่เส้น STD ทะลุเกิน 80 สถานการณ์ทั้งสองนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการกลับตัวเฉลี่ย เนื่องจากราคามักจะพยายามเปลี่ยนกลับไปเป็นราคาเฉลี่ย
Bollinger Bands
Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย John Bollinger ตัวบ่งชี้นี้วาดเส้นสามเส้นที่ติดตามการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของราคาและโดยทั่วไปจะห่อหุ้มไว้ในช่วงสภาวะตลาดปกติ เส้นทั้งสามนี้สร้างโครงสร้างคล้ายแถบ ซึ่งเป็นเหตุให้ตัวบ่งชี้นี้เรียกว่า "โบลินเจอร์ แบนด์"
เส้นกลางของ Bollinger Bands คือเส้น Simple Moving Average (SMA) ซึ่งโดยปกติจะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้คำนวณที่ 20 บาร์ ในทางกลับกัน เส้นด้านนอกของมันถูกคำนวณเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเคลื่อนไหวของราคาขยับเหนือและต่ำกว่าเส้น 20 SMA โดยปกติจะตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เส้นทั้งสามนี้สร้างโครงสร้างคล้ายแถบซึ่งโดยปกติจะห่อหุ้มการเคลื่อนไหวของราคา
Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้ม ความผันผวน การทะลุโมเมนตัม รวมถึงระดับราคาที่ขายมากเกินไปและซื้อมากเกินไป
เนื่องจากเส้นกลางของมันคือเส้น 20 SMA จึงสามารถใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มได้ เช่นเดียวกับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ ตลาดจะถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หากการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปอยู่เหนือเส้นกลาง และอยู่ในแนวโน้มขาลง หากการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปต่ำกว่าเส้นกลาง
เส้นด้านนอกยังสามารถใช้เพื่อประเมินความผันผวนของตลาดได้ เนื่องจากเส้นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเคลื่อนไหวของราคา แถบมีแนวโน้มที่จะหดตัวเมื่อใดก็ตามที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งเป็นกรณีเมื่อใดก็ตามที่ตลาดอยู่ในช่วงหดตัว ในทางกลับกัน แถบจะขยายตัวเมื่อใดก็ตามที่มีความผันผวนสูง ซึ่งเป็นกรณีที่ตลาดอยู่ในช่วงการขยายตลาด
Bollinger Bands ยังสามารถใช้เพื่อระบุโมเมนตัมทะลุ ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงหดตัวของตลาด เทรดเดอร์อาจระบุการฝ่าวงล้อมโมเมนตัมโดยอิงจากแท่งเทียนโมเมนตัมที่แข็งแกร่งที่ปิดนอกแถบหลังจากการหดตัวของตลาดที่ตึงตัว
นอกจากนี้ Bollinger Bands ยังใช้เพื่อระบุการกลับตัวเฉลี่ยที่มาจากตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป ราคาที่ลดลงต่ำกว่าเส้นล่างบ่งบอกถึงตลาดที่มีการขายมากเกินไป ในขณะที่ราคาที่ทะลุเหนือเส้นบนบ่งบอกถึงตลาดที่มีการซื้อมากเกินไป รูปแบบการปฏิเสธราคาที่กำลังพัฒนาในพื้นที่เหล่านี้เป็นสัญญาณบอกเล่าของสถานการณ์การกลับตัวเฉลี่ยที่น่าจะเป็นไปได้
แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์การซื้อขายนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบกลับตัวเฉลี่ยที่ซื้อขายบนจุดบรรจบกันของสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่มาจาก Bollinger Bands และตัวบ่งชี้ Simple Trend Detector
ใน Simple Trend Detector นักเทรดอาจระบุตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไปโดยอิงจากเส้น STD ที่ตกลงต่ำกว่า 20 หรือฝ่าฝืนเหนือ 80
สถานการณ์ Oversold และ Overbought ที่ถูกต้องควรแสดงราคาที่ลดลงต่ำกว่าเส้นล่างหรือทะลุเหนือเส้นบนของ Bollinger Bands
จากนั้นราคาควรจะกลับตัวโดยมาจากระดับราคาที่ขายเกินหรือซื้อมากเกินไป ซึ่งระบุด้วยแท่งเทียนโมเมนตัมที่เปลี่ยนกลับไปทางเส้นกลางของ Bollinger Bands สิ่งนี้ควรมาพร้อมกับเส้น STD ที่เปลี่ยนกลับภายในช่วง 20 ถึง 80
ซื้อการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- ราคาควรลดลงต่ำกว่าเส้นล่างของโบลินเจอร์ แบนด์
- เส้น STD ควรลดลงต่ำกว่า 20.
- เปิดคำสั่งซื้อทันทีที่แท่งเทียนกระทิงก่อตัวมาบรรจบกับเส้น STD ที่พลิกกลับเหนือ 20
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแฟร็กทัลใต้แท่งเทียนเข้า
ทางออก
- กำหนดเป้าหมายการทำกำไรในระดับสูงของวงสวิงถัดไป
ขายการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- ราคาควรทะลุเหนือเส้นบนของโบลินเจอร์ แบนด์
- เส้น STD ควรทะลุเหนือ 80
- เปิดคำสั่งขายทันทีที่แท่งเทียนตลาดหมีบรรจบกันกับเส้น STD พลิกกลับต่ำกว่า 80
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแฟร็กทัลเหนือเทียนเข้า
ทางออก
- กำหนดเป้าหมายการทำกำไรในระดับต่ำของวงสวิงถัดไป
สรุป
กลยุทธ์การซื้อขายนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายในตลาดที่ไม่อยู่ในเทรนด์ สามารถซื้อขายได้อย่างง่ายดายในตลาดที่หลากหลายซึ่งมีแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน แต่ก็สามารถซื้อขายในตลาดที่ไม่มีช่วงที่กำหนดได้ ตราบใดที่ตลาดแสดงรูปแบบที่มีการกำหนดการแกว่งของราคาอย่างชัดเจนเมื่อราคากลายเป็นขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ กลยุทธ์การซื้อขายได้ผล ดีที่สุดเมื่อทำการซื้อขายร่วมกับระบบประเภทกระแสของตลาด เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อาจพบโซนการกลับตัวที่มีโอกาสสูงเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาถอดรหัสว่าโครงสร้างตลาดคืออะไร
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: