เทรดเดอร์มักจะมองหาเครื่องมือที่จะทำให้พวกเขาได้เปรียบในการซื้อขาย มันอาจเป็นตัวบ่งชี้ เครื่องมือสร้างกราฟ กลยุทธ์การซื้อขาย หรืออะไรก็ตามที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบเหนือเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด โดยส่วนใหญ่แล้ว เทรดเดอร์มักจะมองหาสิ่งแปลกใหม่โดยหวังว่าเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาจะให้ข้อได้เปรียบที่พวกเขากำลังมองหา อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่อาจลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามีเครื่องมือที่ใช้งานได้
เครื่องมือ Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือการซื้อขายพื้นฐานที่พบในแพลตฟอร์ม MT4 ทั้งหมด เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายและการสร้างกราฟอื่นๆ แม้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐาน แต่ก็มีประสิทธิผลมาก ผู้ค้ามืออาชีพใช้มัน ผู้ค้าที่ทำกำไรได้ใช้มัน ผู้ค้าสถาบันธนาคารขนาดใหญ่ใช้มัน จะเป็นความคิดที่ดีหากเราจะค้นพบว่ามันคืออะไรและจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
ลำดับฟีโบนัชชีและอัตราส่วนฟีโบนัชชี
ลำดับฟีโบนัชชีถูกค้นพบโดยเลโอนาร์โดแห่งปิซา หรือที่รู้จักกันในชื่อฟีโบนักชี ฟีโบนัชชีเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ศึกษากับชาวอาหรับเป็นครั้งแรก และต่อมาได้แนะนำพีชคณิตสู่ยุโรป นอกจากพีชคณิตแล้ว เขายังนำการสังเกตลำดับฟีโบนักชีติดตัวไปด้วย
ลำดับฟีโบนัชชีคือชุดตัวเลขซึ่งมีตรรกะหลักที่อิงจากการบวกของผลรวมตามลำดับสองตัวโดยเริ่มจาก 1 ลำดับฟีโบนักชีเริ่มต้นจาก 1 จะเป็นดังนี้:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233 และต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอนันต์
หากคุณสังเกตลำดับอย่างใกล้ชิด คุณจะเห็นว่ามีรูปแบบที่เกิดซ้ำซึ่งสามารถพบได้เมื่อคุณดำเนินไปตามลำดับ สิ่งนี้จะปรากฏชัดเจนเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณหารการบวกครั้งแรกด้วยการเพิ่มครั้งที่สอง คุณจะสังเกตว่าผลหารมักจะอยู่ที่ประมาณ 0.618 ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มครั้งแรกจะเป็น 61.8% ของการเพิ่มครั้งที่สองเสมอ ในทางกลับกัน ความแตกต่างระหว่างการบวกทั้งสองจะเป็น 38.2% เสมอ
หากคุณหารผลรวมด้วยการบวกครั้งที่สอง ผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับ 1.618 เสมอ ซึ่งหมายความว่าผลรวมจะใกล้กับ 161.8% ของการบวกครั้งที่สองเสมอ เรายังสังเกตได้ว่าผลรวมจะใกล้เคียงกับ 261.8% ของการบวกครั้งแรกเสมอ
รูปแบบเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ 38.2%, 61.8%, 161.8% และ 261.8% ก่อให้เกิดอัตราส่วนฟีโบนัชชีพื้นฐาน โดยอัตราส่วน 61.8% จะเป็น “อัตราส่วนทองคำ” มีรูปแบบทางคณิตศาสตร์อีกมากมายที่สามารถสังเกตได้ในลำดับนี้ อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์เหล่านี้เป็นอัตราส่วนฟีโบนัชชีพื้นฐานที่สุด
อัตราส่วนเหล่านี้อาจไม่น่าสนใจในทางคณิตศาสตร์ สิ่งที่ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือ รูปแบบเหล่านี้ยังเป็นอัตราส่วนที่เกิดซ้ำในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเกลียวของเปลือกหอย เส้นใบของใบไม้ แขนขาของมนุษย์ หรือแฟร็กทัลของเกล็ดหิมะ สิ่งที่ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือรูปแบบ Fibonacci Ratio เดียวกันนี้ถูกค้นพบโดยเทรดเดอร์ว่าเป็นอัตราส่วนที่เกิดซ้ำในกราฟราคาทางเทคนิค
อัตราส่วนฟีโบนัชชีและระดับไดนาโปลี
Joe DiNapoli ได้รวม Fibonacci Ratios เป็นหนึ่งในฐานสำหรับระดับ DiNapoli ในหนังสือของเขาเรื่อง “Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets”
ระดับ DiNapoli นั้นเป็นระดับที่ราคามักจะเด้งมา ในหนังสือของเขา Joe DiNapoli สรุปว่าราคามีแนวโน้มที่จะดีดกลับจากระดับ Fibonacci Ratio บางระดับโดยพิจารณาจากจุดแกว่งอย่างไร เขาแนะนำแนวคิดที่ว่าราคามีแนวโน้มที่จะเด้งออกจากจุดราคา 61.8% ของความยาวของราคาที่แกว่งไปมาในช่วงตลาดที่มีแนวโน้ม อัตราส่วน 61.8% นี้เรียกว่า “อัตราส่วนทองคำ”
เขาตั้งข้อสังเกตว่าราคาโดยทั่วไปจะเด้งออกจาก 61.8% และแทบจะไม่ถึง 78.6% ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ Fibonacci ที่ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าราคามักจะเคลื่อนไหวในทิศทางของแนวโน้มโดยปกติจะมีความยาวเท่ากันกับการแกว่งของราคาครั้งก่อนหรือ 100%, 138.2% หรือ 161.8% ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การซื้อขายหลักของเขาคือการเข้าสู่ตลาดที่ 61.8% ของการแกว่งของราคา ตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ 78.6% และทำกำไรที่ 100%, 138.2% หรือ 161.8%
นอกจากนี้เขายังเพิ่มระดับ 50% และ 38.2% เป็นจุดที่เป็นไปได้ซึ่งราคาอาจเด้งกลับ ทำให้เป็นระดับเริ่มต้นที่ถูกต้อง
เครื่องมือ Fibonacci Retracement
ในอดีต Joe DiNapoli ใช้โปรแกรมที่ช่วยให้เขาคำนวณระดับ DiNapoli โดยการป้อนจุดสวิง ทุกวันนี้ กระบวนการนี้จะน่าเบื่อเกินไป เนื่องจากมีเครื่องมือที่จะพล็อตระดับเหล่านี้โดยอัตโนมัติเพียงแค่ลากเส้นผ่านจุดแกว่ง เครื่องมือนี้เรียกว่าเครื่องมือ Fibonacci Retracement
เครื่องมือ Fibonacci Retracement นั้นเป็นโครงสร้างคล้ายไม้บรรทัดที่จะพล็อตระดับ 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2% และ 161.8% ของการแกว่งของราคาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเพียงลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement ข้ามการแกว่งของราคา
กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้อัตราส่วนฟีโบนัชชี
ในกลยุทธ์นี้ เราจะซื้อขายรายการย้อนกลับตามรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่เกิดขึ้นที่ระดับ 61.8% ของการแกว่งของราคา จากนั้นเรากำหนดเป้าหมายการทำกำไรเนื่องจากราคาเดินทางในระยะเวลาเดียวกันกับการแกว่งของราคาครั้งก่อน
เครื่องมือ Fibonacci Retracement ส่วนใหญ่ไม่มีระดับการย้อนกลับ 78.6% นี่เป็นระดับที่สำคัญเนื่องจากเราจะใช้ระดับนี้เป็นระดับหยุดการขาดทุน เราสามารถเพิ่มได้โดยคลิกขวาที่เครื่องมือ Fibonacci Retracement และเลือกคุณสมบัติ Fibo สิ่งนี้จะนำเราไปสู่หน้าต่างคุณสมบัติ Fibo คลิกแท็บ Fibo Levels และเพิ่มระดับ 78.6%
ซื้อการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- ระบุการแกว่งตัวของราคาขาขึ้น และวางไม้บรรทัด Fibonacci Retracement บนจุดแกว่งจากแกว่งต่ำไปแกว่งสูง
- รอราคาเพื่อย้อนกลับไปที่ 61.8% ของการแกว่งของราคา
- ป้อนคำสั่งซื้อทันทีที่รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบกระทิงเกิดขึ้นที่ระดับ 61.8%
Stop Loss
- ตั้งค่า Stop Loss ให้ต่ำกว่าระดับ 78.6%
ทางออก
- ลากเส้นแนวโน้มไปตามเครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อระบุความยาวของการแกว่งของราคาและย้ายเส้นแนวโน้มโดยเริ่มจากจุดแกว่งต่ำใหม่ ความยาวของเส้นแนวโน้มจะเป็นเป้าหมายการทำกำไร
ขายการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- ระบุการแกว่งตัวของราคาขาลง และวางไม้บรรทัด Fibonacci Retracement บนจุดแกว่งจากจุดแกว่งสูงสุดไปยังจุดแกว่งต่ำ
- รอราคาเพื่อย้อนกลับไปที่ 61.8% ของการแกว่งของราคา
- ป้อนคำสั่งขายทันทีที่รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวเป็นหมีเกิดขึ้นที่ระดับ 61.8%
Stop Loss
- ตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนให้สูงกว่าระดับ 78.6%
ทางออก
- ลากเส้นแนวโน้มไปตามเครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อระบุความยาวของการแกว่งของราคา และย้ายเส้นแนวโน้มโดยเริ่มจากจุดแกว่งใหม่ที่สูง ความยาวของเส้นแนวโน้มจะเป็นเป้าหมายการทำกำไร
สรุป
ระดับ Fibonacci Retracement ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับระดับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ระดับเหล่านี้เพื่อเข้าสู่ตลาดในระดับย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพและทำเงินได้
Fibonacci Retracement ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยช่วยให้เราสามารถระบุระดับดังกล่าวได้โดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง
เทรดเดอร์ที่สามารถระบุจุดสวิงที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องสามารถใช้ Fibonacci Retracement Tool ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์