กลยุทธ์โฟแบบห้อมล้อม

April 15, 2018

1134

กลยุทธ์โฟแบบห้อมล้อม

รูปแบบการกลืนกินเป็นรูปแบบแท่งเทียนธรรมดาที่บ่งบอกถึงการทะลุทะลวงหรือการกลับตัวของตลาด เป็นการผสมผสานระหว่างแท่งเทียนสองแท่งที่ตรงข้ามกัน โดยมีแท่งเทียนแท่งที่สองกลืนแท่งเทียนแท่งแรกจนหมด รูปแบบการกลืนแบบกระทิงประกอบด้วยแท่งเทียนแบบหมี ตามด้วยแท่งเทียนแบบกระทิงยาวที่บดบังตัวเทียนแบบหมีจนสุด ในทางกลับกัน รูปแบบการกลืนตลาดหมีประกอบด้วยแท่งเทียนแบบกระทิงตามด้วยและบดบังด้วยแท่งเทียนแบบหมีแบบยาว

เนื่องจากความเรียบง่าย รูปแบบการกลืนจึงเป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำซึ่งสังเกตได้ง่าย จะมีโอกาสซื้อขายไม่มากในหนึ่งวันโดยใช้รูปแบบการกลืนกิน

ตัวกรองแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 (EMA)

รูปแบบการกลืนจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และตัวกรองอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของการเทรดที่ชนะ

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อซื้อขายรูปแบบการกลืนกินคือทิศทางของแนวโน้ม การซื้อขายรูปแบบการกลืนกินตามแนวโน้มจะเพิ่มโอกาสที่การซื้อขายจะได้กำไร

เพื่อให้เราระบุแนวโน้มระยะกลาง เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 (EMA) แนวโน้มจะถูกตัดสินโดยตำแหน่งของราคาที่เกี่ยวข้องกับ 100 EMA หากราคาอยู่เหนือ 100 EMA แนวโน้มจะถือเป็นแนวโน้มขาขึ้น หากราคาต่ำกว่า 100 EMA แนวโน้มจะถือเป็นแนวโน้มขาลง

สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือความชันของ 100 EMA เส้น EMA ที่มีความลาดเอียงขึ้นจะถือเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เส้น EMA ที่มีความลาดเอียงลงจะถือเป็นแนวโน้มขาลง

การตั้งค่าการค้าระยะยาว – การเข้า หยุดการขาดทุน และทำกำไร

หากต้องการพิจารณารูปแบบการกลืนตลาดกระทิง จะต้องทำเครื่องหมายกฎต่อไปนี้:

100 EMA มีความลาดเอียงขึ้นไป
การเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือ 100 EMA
ปลายด้านขวาของ 100 EMA ไม่ได้โค้งงอลง
รูปแบบการห้อมล้อมรั้นที่ถูกต้องได้รับการยอมรับ

ตัวบ่งชี้ Candlestick Recognition Master จะถูกใช้เพื่อการรับรู้รูปแบบการกลืนตลาดกระทิงที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น ตัวบ่งชี้จะลงจุด “L_E” บนรูปแบบแท่งเทียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบการกลืนตลาดกระทิงที่ถูกต้อง

ควรวางจุดหยุดขาดทุนไว้ต่ำกว่ารูปแบบสองสามจุด

สำหรับการทำกำไร เราจะตั้งค่าการทำกำไรตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 2:1 ซึ่งหมายความว่าสำหรับทุก ๆ pip ที่เสี่ยงต่อจุดหยุดขาดทุน เราจะตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรเป็นสอง pip

เนื่องจากมีโอกาสมากมายบนกราฟ เราจะทำเครื่องหมายการเทรดที่ชนะด้วย "W" และการสูญเสียการเทรดด้วย "L" ตามกฎที่ระบุไว้ข้างต้น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของแนวโน้มขาขึ้นที่มีโอกาสมากมาย

ในแผนภูมินี้ คุณสามารถมองเห็นโอกาสในการซื้อขายที่แตกต่างกัน 12 รายการโดยใช้รูปแบบการกลืนตลาดกระทิง หากการซื้อขายเป็นไปตามกฎของเราในเรื่อง Stop Loss ที่ต่ำกว่ารูปแบบเล็กน้อยและ Take Profit 2:1 จะมีการซื้อขาย 12 ครั้งจากการซื้อขาย 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์การจัดการเงินของคุณถูกกำหนดไว้ที่ 18% ของเงินทุนของคุณสำหรับทุกการซื้อขายที่ดำเนินการ การซื้อขายที่ชนะเก้าครั้งจะทำให้คุณได้รับ 3% ในขณะที่การซื้อขายที่ขาดทุนสามครั้งจะทำให้คุณสูญเสียเพียง 15% ทำให้คุณมีรายได้สุทธิ กำไร XNUMX% ไม่เลวสำหรับสองสามวันทำการซื้อขาย

การตั้งค่าการค้าระยะสั้น – การเข้า หยุดการขาดทุน และทำกำไร

เช่นเดียวกับการตั้งค่าการซื้อขายระยะยาว การตั้งค่าการซื้อขายระยะสั้นของเราสำหรับรูปแบบการกลืนตลาดกระทิงจะยังคงค่อนข้างเหมือนเดิม เพียงแต่ว่ามันกลับกันเท่านั้น

สำหรับกฎการซื้อขายของเรา ควรทำเครื่องหมายสิ่งต่อไปนี้เพื่อให้เราทำการซื้อขาย:

เส้น EMA 100 ลาดลง
การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ต่ำกว่า 100 EMA
ปลายด้านขวาของ 100 EMA ไม่ได้โค้งงอขึ้น
รูปแบบการกลืนกินหมีที่ถูกต้องได้รับการยอมรับแล้ว

จุดหยุดขาดทุนในตอนนี้จะอยู่เหนือรูปแบบการกลืนกินหมีเพียงไม่กี่จุด

เป้าหมายการทำกำไรจะยังคงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2: 1

ขอย้ำอีกครั้ง เนื่องจากจำนวนการซื้อขายที่มีอยู่ เราจะทำเครื่องหมายการซื้อขายที่ชนะเป็น "W" และการซื้อขายที่ขาดทุนเป็น "L"

ในแผนภูมินี้มีรูปแบบการกลืนกินหมี 13 รูปแบบที่เหมาะกับกฎการซื้อขายของเรา อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแผนภูมิสดจริง และในแผนภูมิสดมีการแพ้ติดต่อกัน จากการซื้อขายทั้งหมด 13 รายการ มีเพียงเจ็ดรายการเท่านั้นที่ชนะการซื้อขาย และหกรายการสูญเสียการซื้อขาย ไม่น่าดึงดูดเกินไปใช่ไหม? แต่ก่อนที่คุณจะปัดเป่ากลยุทธ์นี้ออกไป ให้เราลองคำนวณกันก่อน โปรดจำไว้ว่า เราใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2:1 ขอย้ำอีกครั้งว่าให้ตั้งค่ากฎการจัดการเงินของเราให้มีความเสี่ยงเพียง 1% ต่อการเทรด การเทรดที่ชนะทั้งเจ็ดครั้งจะได้รับ 14% ในขณะที่การเทรดที่เสียทั้งหกครั้งจะทำให้คุณสูญเสียเงินไปเพียง 6% ของบัญชีของคุณ สิ่งนี้ยังคงช่วยให้คุณมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8% ในบัญชีซื้อขายของคุณ และโปรดทราบว่านี่เป็นเพียงสองสามวันทำการซื้อขาย

สรุป

การใช้กลยุทธ์นี้ด้วยรูปแบบการกลืนกินก็เหมือนกับการยิงปืนกล จะมีการเทรดจำนวนมากที่สามารถทำได้ จะมีการเทรดที่ชนะจำนวนมาก และใช่ว่าจะมีการเทรดที่ขาดทุนหลายครั้งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำกำไรจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 2:1 แม้ว่าอัตราส่วนการชนะจะลดลงเหลือเพียง 50% โอกาสในการทำกำไรยังคงมีอยู่

กฎแห่งค่าเฉลี่ยใช้กับกลยุทธ์ประเภทนี้ สิ่งที่ฉันหมายถึงคือเนื่องจากจำนวนการซื้อขายที่มีอยู่ หากทุกโอกาสถูกคว้าไป แม้ว่าจะมีการสูญเสียการซื้อขายและการสูญเสียต่อเนื่อง คุณยังคงสามารถขยายบัญชีของคุณได้เนื่องจากเวลาโดยเฉลี่ยที่คุณจะชนะ

เนื่องจากลักษณะของกลยุทธ์นี้ ซึ่งอัตราการชนะอาจลดลง ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม อย่ารวมทุกอย่างไว้ในการซื้อขายครั้งเดียว นั่นอาจเป็นการพนัน ซื้อขายอย่างชาญฉลาด ขยายบัญชีของคุณ