การทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน พูดง่ายๆ ก็คือ มันสะท้อนถึงอารมณ์โดยรวมของผู้เข้าร่วมตลาดว่าพวกเขารู้สึกในแง่ดี (กระทิง) หรือมองโลกในแง่ร้าย (หมี)? ตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปมีบทบาทสำคัญในการวัดความเชื่อมั่นนี้โดยการระบุศักยภาพ สุดขั้วในการเคลื่อนไหวของราคา.
ไขปริศนาภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้อาจบ่งบอกถึง สภาพซื้อเกินการแนะนำราคาอาจถึงกำหนดการปรับฐานหรือดึงกลับ ในทางกลับกัน สินทรัพย์ที่ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องอาจได้รับการพิจารณา Oversoldซึ่งบ่งบอกถึงการกลับรายการที่เป็นไปได้และราคาอาจเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด Overbought/Oversold ใน MT4
MT4 มอบขุมสมบัติของตัวชี้วัดทางเทคนิค และตัวแปร Overbought/Oversold ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า มาสำรวจตัวเลือกยอดนิยมกัน:
- ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI): ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนี้จะแกว่งไปมาระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปค่าที่อ่านได้สูงกว่า 70 หมายถึง overbought อาณาเขต ในขณะที่ค่าต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ Oversold ตลาด
- สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ (%K, %D): ตัวบ่งชี้นี้เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปการอ่านค่าที่ซื้อเกินจะเกิน 80 ในขณะที่ระดับการขายเกินจะต่ำกว่า 20
- โบลินเจอร์ แบนด์ (BB): แถบเหล่านี้แสดงถึงช่วงของความผันผวนรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาไปถึงเส้นบนของ Bollinger Band ก็อาจบ่งบอกได้ overbought เงื่อนไขในขณะที่เข้าใกล้แถบด้านล่างบ่งบอกถึงศักยภาพ Oversold ตลาด
ข้อจำกัดของตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
แม้ว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า แต่สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบข้อจำกัดของตัวบ่งชี้เหล่านี้:
- สัญญาณเท็จและแนวโน้มตลาด: ตลาดอาจพบกับการแข็งตัวเป็นระยะเวลานาน โดยที่ราคาเคลื่อนตัวไปด้านข้าง ในสถานการณ์เช่นนี้ ตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปอาจสร้างสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิด
- อคติการยืนยัน: เทรดเดอร์อาจตีความการอ่านตัวบ่งชี้ผิดเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อที่มีอยู่ นำไปสู่การตัดสินใจที่มีอคติ
ศิลปะแห่งการผสมผสานการวิเคราะห์
หากต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของตัวบ่งชี้ที่ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป จำเป็นต้องรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ:
- การเคลื่อนไหวของราคา: การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาด้วยตนเองจะให้เบาะแสที่มีคุณค่า มองหาระดับแนวรับและแนวต้าน รูปแบบแท่งเทียน และการปฏิเสธราคาเพื่อยืนยันสัญญาณบ่งชี้
- การวิเคราะห์ปริมาณ: การศึกษาปริมาณการซื้อขายควบคู่ไปกับการอ่านตัวบ่งชี้สามารถให้บริบทเพิ่มเติมได้
การวิเคราะห์ปริมาณและกลยุทธ์ขั้นสูง
สร้างบนแนวคิดการผสมผสานวิธีการวิเคราะห์ทำความเข้าใจ ปริมาณ มีบทบาทสำคัญ:
- ปริมาณสูงระหว่างการอ่านค่าที่ซื้อเกิน: สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่มากขึ้นจากผู้ขาย ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับราคาที่สำคัญยิ่งขึ้น
- ปริมาณต่ำระหว่างการอ่านค่าที่ขายมากเกินไป: สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการขาดแรงกดดันในการซื้อ และราคาอาจไม่จำเป็นต้องมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
กลยุทธ์ขั้นสูงพร้อมตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
ด้วยการรวมเอาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เข้าด้วยกัน เทรดเดอร์จะสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของตนได้:
- ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้และราคา: เมื่อตัวบ่งชี้และการเคลื่อนไหวของราคาขัดแย้งกัน อาจส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หาก RSI ยังคงไต่ระดับต่อไปในขณะที่ราคาเริ่มลดลง ก็อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนตัวลงและการปรับฐานราคาที่เป็นไปได้
- เมื่อรวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก เมื่อสัญญาณซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปเกิดขึ้นพร้อมกับราคาถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก สัญญาณดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการกลับตัวได้
เคล็ดลับการซื้อขายและการบริหารความเสี่ยง
แม้ว่าตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า แต่อย่าลืมหลักการซื้อขายที่สำคัญเหล่านี้:
- หลีกเลี่ยงการพึ่งพาตัวชี้วัดเดี่ยวมากเกินไป: ไม่มีตัวบ่งชี้ตัวเดียวที่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างเข้าใจผิด รวมสัญญาณตัวบ่งชี้เข้ากับการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ เสมอ และตรวจสอบด้วยการเคลื่อนไหวของราคาและบริบทของตลาด
- การใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม: การใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนถือเป็นสิ่งสำคัญในการจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การฝึกกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เสี่ยงกับเงินทุนส่วนสำคัญของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว
วิธีการค้าขายกับตัวบ่งชี้ Overbought และ Oversold
ซื้อรายการ
- เมื่อตัวบ่งชี้ข้ามต่ำกว่าเกณฑ์การขายเกิน ให้พิจารณารายการซื้อ
- มองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นบวกหรือการยืนยันจากตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อ
ขายรายการ
- เมื่อตัวบ่งชี้ข้ามเหนือเกณฑ์การซื้อมากเกินไป ให้พิจารณารายการขาย
- มองหาการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาลงหรือการยืนยันจากตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อตรวจสอบสัญญาณการขาย
การตั้งค่าตัวบ่งชี้การซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
สรุป
การทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ Overbought/Oversold จะทำให้คุณมีเครื่องมืออันมีค่าในกล่องเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณ โปรดจำไว้ว่าตลาดการเงินมีพลวัตและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
โบรกเกอร์ MT4/MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
(ดาวน์โหลดตัวชี้วัด MT4 ฟรี)
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: