การตั้งค่าการค้าที่มีความเป็นไปได้สูงมักมีการบรรจบกันระหว่างตัวบ่งชี้และสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจมองหาจุดบรรจบกันระหว่างอคติทิศทางของแนวโน้มและสัญญาณการกลับตัวของโมเมนตัม กลยุทธ์ที่กล่าวถึงด้านล่างแสดงให้เราเห็นว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนการบรรจบกันระหว่างตลาดที่มีแนวโน้มในระยะยาวและสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่พัฒนาในระยะสั้นได้อย่างไร
Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator น่าจะเป็นหนึ่งในออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่เทรดเดอร์มักใช้ อาจเป็นเพราะความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่นำเสนอทิศทางโมเมนตัมโดยใช้เส้นสั่นคู่หนึ่ง โดยเปรียบเทียบราคาปิดของตราสารที่สามารถซื้อขายได้ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือหลักทรัพย์กับข้อมูลราคาในอดีตในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stochastic Oscillator จะคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาปิดของแท่งปัจจุบันกับจุดต่ำสุดในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาเดียวกัน จากนั้นจะคำนวณอัตราส่วนระหว่างทั้งสองและคูณผลลัพธ์ด้วย 100 เพื่อทำให้จุดข้อมูลเป็นมาตรฐานภายในช่วงศูนย์ถึง 100 จุดข้อมูลที่ได้จะกลายเป็นจุดบนเส้นออสซิลเลเตอร์ที่เร็วกว่า
%K = [(ราคาปิด – n ช่วงเวลาต่ำสุดต่ำสุด) / (n ช่วงเวลาสูงสุดสูงสุด – n ช่วงเวลาต่ำสุดต่ำสุด)] x 100
จากนั้นตัวบ่งชี้จะคำนวณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้นออสซิลเลเตอร์ที่เร็วกว่า ซึ่งโดยทั่วไปจะตั้งค่าไว้ที่ช่วง 3 บาร์ ค่าผลลัพธ์จะเป็นจุดข้อมูลสำหรับเส้นออสซิลเลเตอร์ที่ช้ากว่า
%D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง n ของ %K
เส้นทั้งสองนี้จะแกว่งจาก 0 ถึง 100 เนื่องจากแสดงถึงโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคา
ทิศทางโมเมนตัมจะถูกระบุโดยขึ้นอยู่กับการโต้ตอบของเส้น Stochastic Oscillator สองเส้น โมเมนตัมจะเป็นขาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เส้นที่เร็วกว่าอยู่เหนือเส้นที่ช้ากว่า และเป็นหมีเมื่อใดก็ตามที่เส้นที่เร็วกว่าอยู่ใต้เส้นที่ช้ากว่า ด้วยเหตุนี้ การครอสโอเวอร์ระหว่างสองเส้นจึงอาจตีความได้ว่าเป็นการกลับตัวของโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้น
Stochastic Oscillator อาจใช้เพื่อระบุได้ oversold และ overbought ตลาด เครื่องหมายที่ระดับ 20 และ 80 บ่งบอกถึงเกณฑ์สำหรับช่วงตลาดปกติ ตลาดจะถือว่ามีการขายมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่เส้นออสซิลเลเตอร์ต่ำกว่า 20 และจะมีการซื้อมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่เส้นนั้นสูงกว่า 80 เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขเหล่านี้ การครอสโอเวอร์ที่เกิดขึ้นเกินช่วงดังกล่าวจะถือว่าสูงอาจเป็นสัญญาณการกลับตัว
200 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานที่สุดที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เมื่อต้องระบุทิศทางของแนวโน้ม ผู้ค้ามีหลายวิธีในการระบุทิศทางของแนวโน้มโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บางรายอาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คู่หนึ่ง ในขณะที่บางรายอาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้น คนอื่นๆ ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน ในขณะที่คนอื่นๆ จะเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
บางทีวิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุทิศทางของแนวโน้มโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการสังเกตตำแหน่งทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคาที่สัมพันธ์กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทิศทางของแนวโน้มจะมีภาวะกระทิงเมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้นมีความชันสูงขึ้น ในทางกลับกัน แนวโน้มจะเป็นขาลงหากการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในขณะที่เส้นลาดลง
พื้นที่ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) (EMA) เป็นวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลราคาล่าสุดมากขึ้น ซึ่งช่วยให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 บาร์ถูกใช้อย่างกว้างขวางเป็นมาตรฐานในการสังเกตทิศทางแนวโน้มระยะยาว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้มักใช้โดยเทรดเดอร์สถาบันซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันการเงินขนาดใหญ่
เส้น EMA 200 จะเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการสังเกตทิศทางแนวโน้มระยะยาวตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้น
แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์การซื้อขายนี้ซื้อขายโดยการบรรจบกันของอคติทิศทางแนวโน้มระยะยาวและสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยในระยะสั้นจากสภาวะตลาดที่มีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป ซึ่งทำได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ง่ายๆ สองตัว: เส้น EMA 200 และ Stochastic Oscillator
เส้น EMA 200 ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะยาวโดยพิจารณาจากตำแหน่งของการเคลื่อนไหวของราคาที่สัมพันธ์กับเส้น เช่นเดียวกับความชันของเส้น ผู้ค้าควรระบุว่าการเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไปอยู่เหนือเส้นหรือใต้เส้น ความชันของเส้นมักจะเป็นไปตามที่การเคลื่อนไหวของราคาโดยทั่วไป ทิศทางการค้าจะถูกกรองตามทิศทางของแนวโน้มระยะยาว
จากนั้น Stochastic Oscillator จะใช้ในการระบุตลาดที่มีการขายมากเกินไปและการซื้อมากเกินไป ขึ้นอยู่กับเส้นออสซิลเลเตอร์ที่ทะลุเกินช่วง 20 ถึง 80 การครอสโอเวอร์ระหว่างเส้นออสซิลเลเตอร์เร็วและช้าที่เกิดขึ้นนอกช่วงถือเป็นสัญญาณการกลับตัวเฉลี่ยที่ถูกต้อง
ซื้อการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาควรอยู่เหนือเส้น EMA 200 ในขณะที่เส้น EMA 200 ลาดขึ้น
- การเคลื่อนไหวของราคาควรย้อนกลับไปที่เส้น EMA 200 ส่งผลให้เส้น Stochastic Oscillator ลดลงต่ำกว่า 20
- เปิดคำสั่งซื้อทันทีที่เส้นที่เร็วกว่าข้ามเหนือเส้นที่ช้ากว่า
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแฟร็กทัลใต้แท่งเทียนเข้า
ทางออก
- ปิดการซื้อขายทันที การเคลื่อนไหวของราคา แสดงสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลง
ขายการตั้งค่าการค้า
การเข้า
- การเคลื่อนไหวของราคาควรอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 EMA ในขณะที่เส้น 200 EMA ลาดลง
- การเคลื่อนไหวของราคาควรย้อนกลับไปที่เส้น EMA 200 ส่งผลให้เส้น Stochastic Oscillator ทะลุเหนือ 80
- เปิดคำสั่งขายทันทีที่เส้นที่เร็วกว่าตัดผ่านใต้เส้นที่ช้ากว่า
Stop Loss
- ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแฟร็กทัลเหนือเทียนเข้า
ทางออก
- ปิดการซื้อขายเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณของการกลับตัวรั้น
สรุป
กลยุทธ์ที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ตามแนวโน้มที่มีการเคลื่อนไหวของราคาหรือกระแสของตลาด การเพิ่มทิศทางแนวโน้มตามวัตถุประสงค์และสัญญาณการเข้าเทรดสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดเริ่มต้นที่บรรจบกับโครงสร้างตลาดได้อย่างเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้กลยุทธ์นี้เป็นสัญญาณการค้าแบบสแตนด์อโลนโดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างตลาด เนื่องจากสัญญาณที่ผลิตอาจมีความล่าช้าและสัญญาณรบกวนของตลาด ซึ่งอาจทำให้รายการซื้อขายผิดพลาดเมื่อใช้ในบริบทของตลาดที่ไม่ถูกต้อง
โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ
นายหน้า XM
- ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
- โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
- โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
- โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
- โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <
โบรกเกอร์ FBS
- ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
- เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
- รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
- โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี
>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <
คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด: