Торговая стратегия Форекс RSI Extreme Divergence для MT5

4 марта 2024

189

Уровни перекупленности и перепроданности, основанные на линии RSI, возникающие в результате скачков цен, которые начинают ослабевать, как правило, представляют собой очень высокую вероятность разворотных торговых установок. Однако рассчитать время входа может быть довольно сложно. Это происходит потому, что зачастую остается достаточно импульса, направленного против разворота, чтобы подтолкнуть цену против вашей сделки, когда вы торгуете слишком рано. Это часто приводит к преждевременному закрытию сделки из-за срабатывания стоп-лоссов.

Торговля на разворотах с использованием дивергенций дает нам более высокую вероятность того, что цена начнет разворачиваться. Это позволяет нам войти в сделку в нужный момент, когда цена начинает разворачиваться.

Эта стратегия показывает нам, как слияние этих двух элементов может быть эффективным торговым методом для улучшения торговых вероятностей при разворотной торговой установке.

Индекс относительной прочности

Индекс относительной силы (RSI) — это универсальный технический индикатор осциллятора, который можно использовать различными способами. Его можно использовать для определения импульса и тренда, а также рыночных условий перекупленности и перепроданности.

RSI строит линию, которая колеблется в диапазоне от 100 до XNUMX. Эта линия имитирует движение цены на основе базового расчета импульса на основе исторических движений цен.

Многие трейдеры добавляют уровни 45, 50 и 55, чтобы определить трендовые рынки. На восходящем рынке линия RSI обычно остается выше 50, а уровень 45 выступает в качестве уровня поддержки для линии RSI. И наоборот, линия RSI также остается ниже 50 при нисходящем тренде, а уровень 55 выступает в качестве сопротивления.

Однако одним из основных применений RSI будет определение уровней перекупленности или перепроданности. Диапазон RSI обычно имеет отметки на уровнях 30 и 70. Область ниже 30 указывает на область перепроданности. Падение линии RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка. С другой стороны, область выше 70 указывает на перекупленный рынок, а прорыв линии RSI выше 70 указывает на перекупленный рынок. Сценарии как перекупленности, так и перепроданности являются основными условиями для потенциального разворота рынка.

Расхождения

Дивергенции — это сценарии, в которых ценовое действие и соответствующий ему осциллятор не совпадают с точки зрения интенсивности ценового колебания.

Ценовое действие обычно колеблется вверх и вниз по ценовому графику, создавая пики и впадины или максимумы и минимумы колебаний. Осцилляторы обычно имитируют движение цены, двигаясь вверх всякий раз, когда цена имеет бычий импульс, и опускаясь всякий раз, когда наблюдается медвежий импульс. Это часто создает пики и впадины на осцилляторе, что в некоторой степени отражает ценовое действие.

Дивергенции возникают, когда высота или глубина пиков и впадин осциллятора отличается от высоты максимумов и минимумов колебаний ценового действия. Ниже приведен график, показывающий различные типы моделей дивергенции.

Эти модели дивергенции с высокой вероятностью указывают на то, что импульс цены может вскоре развернуться.

Индикатор дивергенции RSI

Индикатор RSI Divergence – это специальный технический индикатор, который автоматически обнаруживает модели дивергенции на основе RSI. Однако, в отличие от других версий индикаторов аналогичного типа, эта версия индикатора RSI Divergence обнаруживает только расхождения, исходящие от рыночного уровня перекупленности или перепроданности. Он сравнивает пики и падения линии RSI с действием цены после двух последовательных скачков выше 70 или двух последовательных падений ниже 30. Затем он строит линию на линии RSI и колебания цены, чтобы указать на дивергенцию, а также рисует стрелку для укажите направление расхождения.

Максимумы и минимумы колебаний как уровни сопротивления и поддержки

Максимумы и минимумы колебаний — это области на ценовом графике, от которых цена быстро развернулась. Таким образом, весьма вероятно, что цена может развернуться, как только цена повторно протестирует эти уровни. Вот почему многие трейдеры рассматривают основные максимумы и минимумы колебаний как горизонтальные уровни сопротивления и поддержки.

Потому что максимумы и минимумы колебаний могут действовать как горизонтальный уровень сопротивления или поддержки. Хорошей идеей будет закрыть прибыльную сделку, когда цена уже находится рядом или на уровне поддержки или сопротивления.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой простую торговую стратегию, основанную на дивергенциях, которая использует линию RSI в качестве основы для выявления дивергенций. Однако вместо торговли любыми дивергенциями RSI действительными разворотными сетапами считаются только рынки перепроданности или перекупленности.

Затем трейдерам следует учитывать ценовое действие, ценовую модель на максимуме или минимуме колебания, а также фактические пики и падения, если это действительный сигнал дивергенции.

Затем сделки открываются с использованием стоп-ордера и закрываются на следующем уровне поддержки или сопротивления в зависимости от максимумов и минимумов колебаний цены.

Купить торговую настройку

Запись

Линия RSI должна упасть ниже 30, что указывает на перепроданность рынка.
Индикатор дивергенции RSI должен идентифицировать бычью дивергенцию, поскольку линия RSI начинает разворачиваться вверх.
Установите ордер на покупку на максимуме свечи, соответствующей модели бычьего расхождения.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на поддержку ниже свечи входа.

Выход

Установите тейк-профит на уровне сопротивления, основанном на ближайшем максимуме колебания.

Настройка торговли на продажу

Запись

Линия RSI должна пробиться выше 70, что указывает на перекупленность рынка.
Индикатор дивергенции RSI должен идентифицировать медвежью дивергенцию, поскольку линия RSI начинает разворачиваться вниз.
Установите ордер Sell-Stop на минимуме свечи, соответствующей модели медвежьего расхождения.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на сопротивлении выше входной свечи.

Выход

Установите тейк-профит в области поддержки на основе ближайшего минимума колебания.

Заключение

Это не идеальная торговая стратегия. На этом пути могут быть некоторые потери. Это часто является природой разворотной стратегии. Однако высокодоходный характер разворотных сделок может позволить трейдерам получать прибыль в долгосрочной перспективе, когда они освоят эти типы сетапов.