Торговая стратегия Форекс с дивергенцией MACD и разворотом пин-бара для MT5

10 марта 2024

194

Разворотные торговые стратегии, как правило, представляют собой высокодоходные торговые схемы с низкой вероятностью. Это связано с тем, что сделки часто совершаются против установленного тренда или импульса. Опытные разворотные трейдеры ищут слияние сигналов разворота, поскольку эти разворотные сделки часто имеют более высокую вероятность привести к прибыльной сделке.

Эта торговая стратегия представляет собой простую разворотную торговую стратегию, которая торгует на слиянии дивергенций и высоконадежной модели разворотных свечей. Для этого мы будем использовать индикатор дивергенции MACD, который позволит нам легко идентифицировать возможные схемы разворота на основе расхождений между ценовым действием и MACD, а также детектор пин-баров, чтобы упростить процесс идентификации паттернов пин-бара.

Дивергенции как сигналы разворота

Дивергенции — это высоконадежные сигналы разворота, которые используют многие профессиональные трейдеры. Но прежде чем мы углубимся в то, что такое дивергенции, важно сначала понять, как обычно движется цена и как она коррелирует с осцилляторами.

Ценовое действие обычно колеблется вверх и вниз по ценовому графику, казалось бы, без четкой закономерности. Однако, если вы внимательно понаблюдаете за ним, вы заметите, что он часто движется по циклу подъемов и падений с различной интенсивностью. Ралли формируют максимумы колебаний или максимумы пивот, тогда как падения формируют минимумы колебаний или минимумы пивот.

Осцилляторы — это технические индикаторы, которые указывают импульс или тренд с помощью линий или столбцов, которые колеблются в пределах диапазона или вокруг средней линии. Эти колебания обычно отражают движения цены, поскольку они основаны на движении цены. Таким образом, осцилляторы также формируют пики и провалы, которые обычно коррелируют с максимумами и минимумами колебаний цены. Высота или глубина пиков и провалов осцилляторов также обычно коррелируют с интенсивностью или импульсом максимумов и минимумов колебаний.

Однако существуют также сценарии, в которых высота или глубина пиков или провалов осциллятора может резко отличаться от высоты или глубины максимумов или минимумов колебаний при ценовом действии. Это то, что мы называем дивергенциями. Эти модели дивергенции являются убедительными признаками вероятного разворота.

Индикатор дивергенции MACD

Классический индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD) — это широко используемый осциллятор импульса, используемый многими трейдерами. Это осциллятор, основанный на разнице между двумя линиями экспоненциальной скользящей средней (EMA) и сигнальной линией, полученной из разницы между двумя линиями EMA.

Индикатор MACD Divergence представляет собой модифицированную версию MACD, которая изменяет параметры индикатора, чтобы обеспечить более отзывчивый, но надежный сигнал. Как следует из названия, он также автоматически определяет расхождения между ценовым действием и MACD.

Этот индикатор строит линию осциллятора, представляющую линию MACD, и сигнальную линию, основанную на линии MACD. Положительные линии обычно указывают на бычий тренд, а отрицательные линии указывают на медвежий тренд. Линии MACD выше сигнальной линии указывают на бычий импульс, а линии MACD ниже сигнальной линии указывают на медвежий импульс.

Этот индикатор также определяет дивергенции, отображая линии под ценовым действием и осциллятором, указывая на бычье расхождение, и линии над осциллятором и ценовым действием, указывая на медвежье расхождение. Он также отображает стрелки всякий раз, когда столбцы пересекают сигнальную линию после дивергенции, подтверждающей сигнал разворота.

Паттерны пин-баров как ценовое отклонение

Паттерн «Пин-бар», вероятно, является одним из наиболее эффективных и надежных моделей разворотных свечей. Это потому, что эта модель говорит нам о том, что рынок быстро развернулся против предыдущего импульса.

Бычьи пин-бары имеют короткое тело сверху и длинный фитиль внизу. И наоборот, медвежьи пин-бары имеют короткое тело внизу и длинный фитиль вверху. Это означает, что рынок быстро отклонил ценовой уровень и развернулся против предыдущего импульса.

Детектор пин-бара

Детектор пин-баров — это индикатор сигналов разворота, основанный на паттернах пин-баров. Как следует из названия, этот индикатор автоматически идентифицирует и указывает на паттерны пин-баров.

В этом шаблоне детектор пин-баров отображает зеленый смайлик под свечой, который идентифицируется как бычий паттерн пин-бара. Он также отображает красный смайлик над свечой, который идентифицируется как медвежий пин-бар.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой разворотную торговую стратегию, основанную на расхождениях между ценовым действием и MACD со слиянием известной модели разворота, которая представляет собой модель пин-бара.

Индикатор дивергенции MACD используется, чтобы помочь трейдерам легко идентифицировать потенциальные настройки дивергенции MACD, а детектор пин-баров используется для простой идентификации моделей пин-баров.

Торговые сигналы рассматриваются всякий раз, когда происходит слияние двух сигналов. Однако трейдер также должен визуально подтвердить, действительны ли модели дивергенции и пин-бара.

Купить торговую настройку

Запись

Индикатор MACD Divergence должен идентифицировать бычью модель дивергенции и построить линию ниже ценового действия и линии MACD.
Введите ордер на покупку, если сигнал совпадает с бычьим паттерном пин-бара, определенным детектором пин-баров.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже свечи входа.

Выход

Установите тейк-профит на следующем уровне сопротивления, основанном на максимуме колебания.

Настройка торговли на продажу

Запись

Индикатор MACD Divergence должен идентифицировать модель медвежьей дивергенции и построить линию выше ценового действия и линии MACD.
Введите ордер на продажу, если сигнал совпадает с медвежьим паттерном пин-бара, определенным детектором пин-баров.

Stop Loss

Установите стоп-лосс над входной свечой.

Выход

Установите тейк-профит на следующем уровне поддержки, основанном на минимуме колебания.

Заключение

Дивергенции MACD используются опытными трейдерами, работающими на развороте, для получения прибыли на рынке Форекс. Однако начинающим трейдерам может быть сложно выявить расхождения. Эта стратегия упрощает процесс за счет использования индикаторов для выявления потенциальных закономерностей.

Эта торговая стратегия разворота может создавать разворотные торговые установки с очень высокой потенциальной доходностью, но при этом иметь относительно высокую точность по сравнению с другими разворотными установками. Если все сделано правильно, трейдеры могут стабильно получать прибыль в долгосрочной перспективе, используя это в качестве стратегии.