Торговая стратегия Форекс поддержки и сопротивления MFI для MT5

8 марта 2024

171

Эта торговая стратегия представляет собой тип торговой стратегии, которая торгует на разворотах, исходящих из зон поддержки или сопротивления, что является одной из основных торговых установок, используемых в стратегии типа рыночного потока. Он также использует MFI, который указывает уровни перекупленности и перепроданности, чтобы помочь трейдерам определить высоковероятные сигналы разворота, исходящие из этих зон поддержки или сопротивления.

Разворотные максимумы и разворотные минимумы как зоны сопротивления или поддержки

Большинство трейдеров описывают поддержки и сопротивления как линии, которые могут быть соединены более чем двумя разворотными максимумами или разворотными минимумами, ожидая, что цена может развернуться, как только она коснется этой линии. Хотя это правильное определение линии поддержки или сопротивления, поддержки и сопротивления не ограничиваются только этими типами ценовых уровней.

Рынок часто движется вверх и вниз по ценовому графику циклическими импульсами подъемов и падений. Эти подъемы и падения образуют пики и провалы, которые называются максимумами и минимумами колебаний или максимумами и минимумами разворота.

Разворотные максимумы — это точки на ценовом графике, где цена быстро развернулась вниз после ралли. Скорее всего, это связано с тем, что рынок уже увидел, что этот уровень цен слишком высок. Разворотные минимумы являются полной противоположностью. Это точки на ценовом графике, где цена быстро отскочила вверх после падения. Вероятно, это также связано с тем, что трейдеры посчитали цену слишком низкой и начали покупать.

Из-за этих характеристик разворотных максимумов и разворотных минимумов вполне вероятно, что цена также может развернуться при повторном посещении этих уровней. Рынок все еще может рассматривать уровни цен вблизи максимума разворота как слишком высокие, а уровни цен вблизи минимумов разворота как слишком низкие. Трейдеры могут и, скорее всего, будут действовать в соответствии с этими убеждениями, что приведет к развороту цены. Вот почему области вблизи разворотных максимумов и разворотных минимумов можно назвать зонами поддержки или сопротивления.

Вероятно, не существует однозначного способа определить зону поддержки или сопротивления. Разные трейдеры по-разному относятся к каждой поддержке или сопротивлению. Однако мы могли бы определить зоны поддержки и сопротивления на основе тела или фитиля свечи, где цена начала разворачиваться.

Зигзагообразный индикатор

Индикатор Zigzag — это технический индикатор, который автоматически определяет потенциальные максимумы и минимумы колебаний на ценовом графике.

Он использует алгоритм, который определяет точки на ценовом графике, где цена развернулась против предыдущего направления импульса на процент, превышающий заданный порог. Обычно этот порог устанавливается на уровне 5%. Затем он идентифицирует эти точки как максимум или минимум колебания.

Затем индикатор соединяет максимумы и минимумы колебаний линией, которая образует зигзагообразную фигуру на ценовом графике. Таким образом, это называется Зигзагообразный индикатор.

Этот индикатор часто используется для определения максимумов и минимумов колебаний цены, которые затем экстраполируются для других целей, таких как определение горизонтальной поддержки и сопротивления, а также линий тренда и ценовых моделей.

Индекс рыночного потока

Индекс рыночного потока (MFI) — это технический индикатор осциллятора, который определяет уровни перекупленности и перепроданности на основе исторических средних движений цен и объема.

МФО использует Типичную цену, которая представляет собой среднее значение максимума, минимума и цены закрытия. Затем типичная цена умножается на объем, что увеличивает вес баров с большим объемом. Затем он вычисляет соотношение положительного денежного потока и отрицательного денежного потока. Затем он нормализует коэффициент денежного потока в диапазоне от нуля до 100. Это будет индекс денежного потока.

Затем MFI строит линию MFI, которая колеблется в диапазоне от 100 до XNUMX.

Диапазон MFI также имеет маркеры на уровнях 20 и 80, которые отмечают уровни перепроданности и перекупленности.

Падение линии MFI ниже 20 считается перепроданностью, а прорыв линии MFI выше 80 — перекупленностью, и то и другое является основными условиями для возможного сильного разворота среднего значения.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию типа рыночного потока, которая торгует на потенциальных разворотах в зоне поддержки или сопротивления с использованием индикатора Zigzag и MFI.

Индикатор Zigzag используется, чтобы помочь трейдерам объективно определить минимумы и максимумы колебаний, которые затем используются в качестве основы для обозначения зон поддержки и сопротивления.

Затем трейдеры должны наблюдать за ценой, когда она снова посещает зону поддержки или сопротивления вместе с индикатором MFI.

Если значение MFI показывает перепроданность или перекупленность рынка, когда цена касается зоны поддержки или сопротивления, трейдеры могут ожидать потенциального разворота рынка и торговать соответственно.

Купить торговую настройку

Запись

Отметьте область последнего опорного минимума как зону поддержки.
Подождите, пока цена коснется зоны поддержки.
Линия MFI должна находиться ниже 20, поскольку цена касается зоны поддержки.
Введите ордер на покупку, как только линия MFI начнет разворачиваться обратно выше 20, в то время как ценовое действие показывает признаки бычьего разворота.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже свечи входа.

Выход

Позвольте линии MFI прорваться выше 80 и закройте сделку, когда линия MFI снова пересечет уровень вниз.

Настройка торговли на продажу

Запись

Отметьте область последнего опорного максимума как зону сопротивления.
Подождите, пока цена коснется зоны сопротивления.
Линия MFI должна находиться выше 80, поскольку цена касается зоны сопротивления.
Введите ордер на продажу, как только линия MFI начнет разворачиваться обратно ниже 80, в то время как ценовое действие показывает признаки медвежьего разворота.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входной свечи.

Выход

Позвольте линии MFI прорваться ниже 20 и закройте сделку, когда линия MFI снова пересечет вверх.

Заключение

Эта торговая стратегия может создавать разворотные сетапы с высокой вероятностью, поскольку она является проактивной, а не реактивной. Мы не просто реагируем на торговые сигналы, а скорее пытаемся предугадать, где цена развернется. В то же время мы также добавляем еще один уровень подтверждения, основанный на развороте от ценового уровня перекупленности или перепроданности.