Reversões de tendências são condições de mercado em que o mercado reverte rapidamente contra uma tendência anterior. Estas condições de mercado são excelentes oportunidades de negociação, pois permitem aos traders lucrar com uma enorme oscilação do mercado, se feitas corretamente.
Nesta estratégia, examinaremos como podemos negociar reversões de tendência de forma objetiva usando dois indicadores técnicos, que são o RSI Suavizado Sintético e o indicador Supertrend.
Indicador RSI Suavizado Sintético
O RSI Suavizado Sintético é um indicador de direção de impulso de longo prazo baseado no oscilador do Índice de Força Relativa (RSI). Este indicador calcula três instâncias de um RSI. Esses cálculos de RSI também diferem dos cálculos regulares de RSI porque os valores que eles usam também são pré-filtrados usando Médias Móveis Exponenciais (EMA). Isso significa que o indicador calcularia primeiro três cálculos individuais da EMA e, em seguida, usaria esses valores da EMA como entrada para o cálculo subsequente do RSI. Depois disso, o indicador procede ao cálculo de sua linha principal do oscilador, que é derivada das três instâncias do RSI. Seu cálculo, entretanto, não é uma média simples das três instâncias do RSI, mas, em vez disso, usa uma fórmula diferente para criar uma linha osciladora suavizada. Este indicador também usa um cálculo de RSI suavizado de Ehlers em vez do cálculo de RSI padrão, criando uma oscilação de RSI ainda mais suave.
Este indicador traça duas linhas que oscilam na faixa de 0 a 100. Uma é a linha RSI suavizada principal, enquanto a outra é uma linha de sinal. As linhas do oscilador aumentam sempre que a dinâmica aumenta e caem sempre que a dinâmica do mercado diminui.
Os traders podem identificar a direção do impulso com base na forma como as duas linhas se sobrepõem. O momentum é de alta sempre que a Linha RSI Suavizada está acima da Linha de Sinal, e de baixa sempre que a Linha RSI Suavizada está abaixo da Linha de Sinal.
A faixa do oscilador também possui marcadores nos níveis 20 e 80, que atuam como limites para a faixa normal do mercado. O mercado é considerado sobrevendido sempre que as linhas do oscilador caem abaixo de 20 e sobrecomprado sempre que as linhas do oscilador ultrapassam 80. Os cruzamentos que se desenvolvem além desses níveis tendem a ser sinais de reversão médios de alta probabilidade.
Indicador Supertrend
Uma das teorias que os traders usam quando procuram reversões e direções de tendências é que o preço não deve ir contra a direção da tendência atual em mais do que um múltiplo de 2 ou 3 vezes o Average True Range (ATR). Por exemplo, se o mercado estiver em tendência de alta, o preço não deve cair mais do que duas ou três vezes o ATR, e vice-versa para uma tendência de baixa. Se o preço se mover contra a tendência atual em mais de duas ou três vezes o ATR, considera-se que o mercado inverteu.
O indicador Supertrend é um indicador técnico de acompanhamento de tendências que se baseia no conceito de usar o Average True Range como base para identificar reversões e direções de tendências. Este indicador simplesmente traça uma linha que marca o limite em que, se o preço ultrapassar e fechar além da linha, este indicador detectará uma reversão do mercado.
O indicador Supertrend utiliza duas variáveis, que são o ATR e o multiplicador. Primeiro, calcula o produto do ATR e do multiplicador. Numa tendência de alta, o indicador subtrairia o produto das duas variáveis do máximo mais recente. Em seguida, traçaria uma linha com base no valor resultante, que serviria como um marcador para o limite da tendência de alta. O indicador detectaria então uma reversão do mercado sempre que o preço caísse e fechasse abaixo da linha.
Inversamente, numa tendência de alta, o indicador adicionaria o produto do ATR e o multiplicador ao mínimo mais baixo da ação do preço. Em seguida, ele traça uma linha com base no valor resultante, que também serve como limite para retrocessos contra a tendência de baixa. O indicador detecta reversões de mercado sempre que o preço ultrapassa e fecha acima da referida linha.
O indicador Supertrend traça uma linha verde abaixo da ação do preço e sombreia a área entre a linha e o preço em verde claro sempre que detecta uma tendência de alta. Ele também traça uma linha vermelha acima da ação do preço e sombreia a área entre o preço e a linha sempre que detecta uma tendência de baixa.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão de tendência que negocia em confluência com uma condição de mercado sobrevendida ou sobrecomprada.
O oscilador RSI Smoothed Sintético é usado para identificar os mercados sobrevendidos e sobrecomprados com base em suas linhas de oscilador que ultrapassam a faixa de 20 a 80. Os sinais de reversão média também são confirmados sempre que sua linha RSI suavizada principal cruza sua linha de sinal enquanto está fora do intervalo.
O indicador Supertrend é então usado para confirmar a reversão da tendência. Isto se baseia no deslocamento de sua linha e na mudança da cor de sua área sombreada. Esta configuração também usa um multiplicador de 2 para o cálculo da Supertendência.
Comprar configuração comercial
entrada
- As linhas RSI Suavizadas Sintéticas devem cair abaixo de 20.
- A linha RSI suavizada deve cruzar acima da linha de sinal.
- A linha Supertrend deve mudar abaixo da ação do preço e mudar para verde.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo da linha Supertrend.
saída
- Feche a negociação assim que a linha Smoothed RSI cruzar abaixo da linha de sinal.
Configuração de venda de comércio
entrada
- As linhas RSI Suavizadas Sintéticas devem ultrapassar 80.
- A linha RSI suavizada deve cruzar abaixo da linha de sinal.
- A linha Supertrend deve mudar acima da ação do preço e mudar para vermelho.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima da linha Supertrend.
saída
- Feche a negociação assim que a linha Smoothed RSI cruzar acima da linha de sinal.
Conclusão
Esta estratégia de negociação pode ser um sinal eficaz de entrada na negociação se usada no contexto de mercado correto. Funciona bem sempre que a entrada na negociação é uma clara reversão de tendência proveniente de uma tendência de mercado oposta. Não funciona tão bem se for utilizado num mercado variado em que a direcção do mercado não é clara.
Esta estratégia também funciona melhor como um sinal de entrada sempre que houver uma reversão esperada do mercado na área devido a certos fatores, como uma reversão de uma zona de oferta e procura ou uma recuperação de um nível de suporte ou resistência.
Os traders podem usar esta estratégia em conjunto com outras configurações de análise técnica de um período de tempo superior.
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