Uma forma de avaliar um mercado de tendências é identificar os padrões de oscilação dos preços, se o mercado está consistentemente atingindo novos máximos ou mínimos. Este é um método muito confiável para identificar a direção da tendência, usado por muitos traders de ações de preço. No entanto, a maioria dos novos traders não tem a habilidade de identificar objetivamente tendências usando este método. Nesta estratégia, veremos como podemos negociar com a tendência em confluência com a ação do preço, atingindo máximos mais altos ou mínimos mais baixos, usando alguns indicadores técnicos.
Oscilador Aroon
O Aroon Oscillator é um indicador técnico desenvolvido por Tushar S. Chande, CEO da “Tuscarora Capital Management” e autor dos livros “The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators” e “Beyond Technical Analysis: How to Desenvolva e implemente um sistema de negociação vencedor”.
O Oscilador Aroon é um indicador de acompanhamento de tendência que apresenta a direção do impulso com base nos movimentos históricos de preços. No entanto, ao contrário da maioria dos indicadores de momentum, o Oscilador Aroon desconsidera o valor direto do preço, particularmente a magnitude das oscilações de preços baseadas no valor. Em vez disso, ele detecta a direção da tendência e do impulso com base nas oscilações de preços ao longo do tempo.
Como mencionado acima, o Oscilador Aroon mede a distância de tempo entre as oscilações de preços, tanto as máximas quanto as mínimas. Para fazer isso, o indicador calcula dois valores que são representados pelas linhas Aroon Up e Aroon Down.
A linha Aroon Up é calculada subtraindo o número de períodos da última oscilação máxima de um número predefinido de períodos. Em seguida, divide a diferença pelo número predefinido de períodos e multiplica o resultado por 100.
Aroon Up = [(n períodos – períodos desde o máximo do n período) / n períodos] x 100
Inversamente, a linha Aroon Down é calculada subtraindo a contagem do período desde a última oscilação mínima do número predefinido de períodos, cujo resultado é dividido pelo mesmo número de períodos e multiplicado por 100.
Aroon Down = [(n Períodos – períodos desde n Período mínimo) / n Períodos] x 100
As linhas resultantes oscilam dentro de um intervalo de 0 a 100. A linha Aroon Up aumenta sempre que há uma nova máxima e cai gradualmente em cada barra onde não há nova máxima. Inversamente, a linha Aroon Down aumenta sempre que há um novo mínimo e cai gradualmente até que um novo mínimo seja alcançado.
Cruzamentos entre as linhas Aroon Up e Aroon Down indicam que uma nova oscilação alta ou baixa é formada. A direção do impulso também pode ser identificada com base no fato de a linha Aroon Up ou Aroon Down estar no topo.
Este indicador representa a linha Aroon Up limão e a linha Aroon Down vermelha.
50 Média Móvel Exponencial
As médias móveis são um dos indicadores mais básicos usados para identificar a direção da tendência. Os traders fazem isso observando a localização geral da ação do preço em torno da linha média móvel, bem como a inclinação da linha. Considera-se que o mercado tem um viés de tendência de alta sempre que a ação do preço está acima da linha da média móvel enquanto a linha sobe. Por outro lado, considera-se que o mercado está numa tendência descendente sempre que a ação do preço está abaixo da linha da média móvel enquanto a linha desce.
As linhas de média móvel geralmente têm duas desvantagens. Uma é que muitas vezes pode ser suscetível a sinais falsos sempre que o mercado está instável e tem muito ruído de mercado. Outra é que também pode estar muito atrasado, fazendo com que os traders reajam às reversões de tendência um pouco tarde demais.
A Exponential Moving Average (EMA) é geralmente usado para resolver as desvantagens mencionadas acima. Este método de cálculo para uma linha de média móvel dá mais peso aos movimentos recentes de preços, fazendo com que ela responda melhor à ação do preço. Aliás, também cria uma linha móvel mais suave que o torna menos suscetível a sinais falsos.
A linha média móvel de 50 períodos é amplamente aceita como um indicador de direção de tendência de médio prazo. Como tal, a linha 50 EMA seria uma boa configuração para usar em uma linha de média móvel.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de continuação de tendência que utiliza rompimentos de momentum como meio de entrar no mercado com a suposição de que o rompimento de momentum no horizonte de curto prazo resultaria em uma corrida de mercado.
Para executar esta estratégia utilizaremos a linha 50 EMA e o Oscilador Aroon.
A linha 50 EMA é aplicada no gráfico para que os traders avaliem objetivamente a direção do prazo intermediário. Isso é identificado com base na localização geral da ação do preço em torno da linha, bem como na inclinação da linha.
Assim que o viés de direção da tendência for identificado, poderemos isolar nossas negociações na direção da tendência.
O Oscilador Aroon é então usado para identificar os sinais de entrada de rompimento de impulso. Os sinais de rompimento de impulso são confirmados com base no cruzamento das linhas Aroon Up e Aroon Down. Os cruzamentos que estão em confluência com a tendência são considerados sinais válidos.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar acima da linha 50 EMA, enquanto a linha 50 EMA sobe.
- A ação do preço deve recuar em direção à linha 50 EMA, fazendo com que a linha Aroon Up caia temporariamente abaixo da linha Aroon Down.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha Aroon Up cruzar acima da linha Aroon Down.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha Aroon Up cruzar abaixo da linha Aroon Down.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço geralmente deve estar abaixo da linha 50 EMA, enquanto a linha 50 EMA desce.
- A ação do preço deve recuar em direção à linha 50 EMA, fazendo com que a linha Aroon Down caia temporariamente abaixo da linha Aroon Up.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha Aroon Down cruzar acima da linha Aroon Up.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha Aroon Down cruzar abaixo da linha Aroon Up.
Conclusão
O conceito por trás desta estratégia é muito lógico. No entanto, como as negociações são abertas no rompimento de uma nova oscilação máxima ou mínima, as negociações são frequentemente iniciadas em um nível menos eficiente. Freqüentemente, essas negociações implicariam que estamos buscando impulso, mas também poderiam significar que o rompimento poderia resultar em uma corrida.
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