Tendência Simples Seguindo Estratégia de Negociação Usando Estocástica

10 de outubro de 2017

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Tendência seguindo estratégia de negociação usando gráficos estocásticos

Um homem sábio uma vez me disse: “A tendência é sua amiga!” Não, acabei de ler em algum lugar. Mas, no trading, esse ditado banal é repetido repetidas vezes porque é verdade. A tendência é realmente sua amiga quando se trata de negociação. Vá contra isso e você enfrentará uma batalha difícil.

Outro homem sábio também me disse: “Compre na baixa e venda na alta!” Não, não conheço muitos homens sábios no comércio. Mas, novamente, também é tão verdadeiro quanto pode ser. A única maneira de ganhar dinheiro negociando é comprar na baixa e vender na alta, ou vender na alta e comprar na baixa.

A questão é que ambas as sabedorias dos sábios vão uma contra a outra. Normalmente, você “negocia com a tendência” ou “compra na baixa e vende na alta”. O que vamos fazer é casar os dois. Vamos “negociar com a tendência” e ao mesmo tempo “comprar na baixa e vender na alta”.

Como identificar a tendência?

A primeira coisa que precisaríamos saber é como identificar a tendência. De que outra forma podemos negociar com a tendência se não sabemos qual é a tendência?

Você consegue identificar a tendência neste gráfico abaixo?

Olhos treinados poderiam facilmente identificar que está subindo. Mas para o olhar destreinado, seria um pouco mais difícil decidir.

Apenas um pequeno truque para facilitar a identificação da tendência, use uma média móvel exponencial de 50 (EMA). Se o preço estiver acima da EMA 50, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo da EMA 50, a tendência é de baixa.

Essa linha torna mais fácil decidir para que lado a tendência está indo?

Agora, uma regra importante se estivermos usando uma estratégia de acompanhamento de tendências. Não entre no mercado vendendo se a tendência for de alta. E não entre no mercado comprando quando a tendência for de baixa. Isso não seria uma estratégia de seguir tendências se você fizesse o oposto. Sim, você ainda pode ganhar dinheiro com essas pequenas correções, mas não é isso que queremos discutir aqui.

Como “Comprar na baixa, vender na alta” e vice-versa?

Como prometido anteriormente, casaremos os dois ditos sábios. Agora que sabemos identificar a tendência, o que devemos saber é quando comprar. Para ganhar dinheiro negociando quando a tendência é de alta, teríamos que comprar com um ligeiro barateamento do preço para podermos participar da festa. Como fazemos isso? Indicadores do tipo oscilador.

Osciladores são indicadores que oscilam para cima e para baixo em um gráfico. A vantagem de usar osciladores é que teríamos uma ideia se o preço é considerado barato ou caro.

Um dos osciladores mais populares é o indicador Estocástico.

Aqui você veria a aparência de um oscilador estocástico. Se a estocástica estiver acima ou perto da linha 80, você pode considerar o preço caro e esperar que ele volte a cair em breve. Se o preço estiver abaixo ou próximo da linha 20, você pode adivinhar que é barato e poderá voltar a subir em breve. O problema é que o preço geralmente não cruza essas linhas indo na direção da tendência em um mercado em tendência. Para facilitar um pouco as coisas, adicionamos as linhas 20 e 70 para indicar a área onde ainda é aceitável entrar em uma negociação. O espaço acima da linha 70 seria considerado sobrecomprado, enquanto o espaço abaixo da linha 30 seria considerado sobrevendido.

A vantagem do oscilador estocástico é que ele também leva em conta os leves movimentos de preço. Desta forma, faríamos agora se o preço estiver ligeiramente barateando ou ficando caro, mesmo em um mercado ou par de moedas em tendência. Outros indicadores de osciladores de reação tardia não podem oferecer o benefício de negociar com leves movimentos e retrações de um par de moedas em tendência, porque essas pequenas flutuações não serão tão visíveis quanto um oscilador estocástico.

Outra vantagem do indicador estocástico é que ele pode informar quando o preço está revertendo nessas pequenas flutuações. A linha verde clara é a linha de reação mais rápida, enquanto a linha vermelha é a mais lenta. Você saberia que o preço está revertendo para baixo se a linha estocástica mais rápida cruzasse e enganchasse a linha estocástica mais lenta. Se a linha estocástica mais rápida estiver cruzando e enganchando a linha estocástica mais lenta para cima, isso indicaria que o preço está subindo.

A entrada

Então, a regra é negociar indo na direção onde está o preço. Se o preço estiver acima de 50 EMA, realizamos apenas negociações de compra. Se o preço estiver abaixo da EMA 50, realizamos apenas negociações de venda. É assim que negociamos com a tendência.

Regra No. 2 é negociar apenas quando o oscilador estocástico estiver na área de sobrecompra ou sobrevenda. Numa tendência de alta, compramos apenas quando o oscilador está abaixo de 30. E numa tendência de baixa, vendemos apenas quando o preço está acima da linha 70.

Regra No. 3, negocie quando as linhas estocásticas estão se cruzando ou se conectando. Numa tendência de alta, esperaremos que o estocástico suba. Em uma tendência de baixa, esperaremos que o estocástico diminua.

O Stop Loss

O Stop-Loss deve estar alguns pips acima do pico do fractal formado pela queda do preço. Fractais são pequenos máximos ou mínimos mais altos, que são níveis naturais de suporte e resistência. O fato de o preço estar rompendo fortemente esses níveis significa que o preço já pode estar mudando de direção.

Outro plano de saída importante é que, se alguma vez o preço cruzar fortemente o outro lado da EMA 50, devemos fechar manualmente a nossa posição, uma vez que já é indicativo de que a tendência pode começar a mover-se na outra direção.

O lucro

Com esta estratégia, estaremos fazendo fechamento manual de posições para realização de lucros. Isso significa que não teremos um preço-alvo rígido e fixo. Deixaremos que o mercado nos diga quanto quer nos dar, e tudo isso será baseado no nosso Indicador Estocástico.

Nosso primeiro Take Profit seria quando o indicador estocástico lento cruzasse a linha 50. Isto constituirá 50% do nosso comércio, deixando assim 50% para rendimentos mais prováveis.

Em uma negociação de venda, nosso próximo Take Profit seria quando o estocástico lento cruzasse a linha 30 ou em uma negociação de compra, quando o estocástico lento cruzasse a linha 70. Aqui fecharemos 30% da nossa posição, restando apenas 20% para o homerun.

Nosso lucro final, em uma negociação de venda, seria quando o estocástico lento tocasse a linha 20, ou em uma negociação de compra, a linha 80. Isso ocorre porque qualquer coisa além disso seria considerada sobrevendida ou sobrecomprada. Estes seriam os últimos 20% do nosso comércio.

Conclusão

Estratégias de acompanhamento de tendências geralmente são mais fáceis de fazer em comparação com estratégias de reversão. No entanto, negociar em reversões permite que os traders “comprem na baixa e vendam na alta” ou vice-versa. O uso de osciladores estocásticos nos permite fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Além disso, também temos a vantagem de deixar o mercado nos dizer quando é hora de sair do mercado, permitindo-nos extrair um pouco mais de pips da negociação.