Estratégia de negociação Forex de tendência suave SAR

26 de agosto de 2020

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O mercado cambial é provavelmente um dos mercados de aparência mais caótica no comércio. Sempre que você abrisse um gráfico a descoberto, normalmente encontraria um mercado com preços em alta. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais a negociação forex parece ser um dos mercados mais difíceis de negociar. No entanto, existem formas de dar sentido a este mercado caótico, uma forma de domar o ruído dos preços que se espalha por todo o lado. Isto ocorre através do uso de indicadores. Alguns puristas da ação de preços do gráfico nu costumam dizer que os indicadores são uma fonte de ruído; no entanto, com os tipos certos de indicadores trabalhando juntos, você veria como um gráfico faria mais sentido. Você veria quão clara é a direção da tendência em relação ao indicador.

O Oscilador SAR

O Sistema Parabólico de Tempo/Preço, também conhecido como “Stop and Reverse” (SAR), foi desenvolvido por Welles Wilder e introduzido em 1978, em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. Embora este indicador pareça muito antigo, é um daqueles indicadores clássicos que resistiram ao teste do tempo.

O conceito matemático por trás do SAR é bastante complexo porque utiliza fórmulas se-então, dependendo se o SAR indica uma tendência de alta ou de baixa. É aquele que faz uso dos pontos extremos do preço, que são as máximas e as mínimas mais altas. Com o indicador SAR clássico, as informações derivadas do SAR são então traçadas como um ponto no gráfico de preços. Esses pontos são geralmente usados para trailing stop loss, pois, em teoria, o preço não deveria tocar os pontos SAR quando o mercado está em tendência.

Com o Oscilador SAR, entretanto, em vez de traçar pontos no gráfico de preços, as barras do histograma são plotadas em uma janela separada. Os histogramas positivos são considerados de alta, enquanto os histogramas negativos são considerados de baixa. Se você olhar um gráfico de preços e compará-lo com o oscilador SAR, notará como ele segue claramente a tendência.

O Indicador HAMA

O indicador HAMA é um indicador de tendência personalizado que funciona bem na determinação de tendências estabelecidas. Se você olhar de perto, de alguma forma ele se assemelha a um indicador Heiken Ashi Smoothed, que é basicamente um Heiken Ashi (HA) modificado derivado de médias móveis (MA). O tipo de média móvel usado é normalmente uma média móvel exponencial (EMA).

Embora não esteja claro qual é a fórmula matemática por trás do indicador personalizado HAMA, este indicador é um daqueles que funciona bem como um indicador de acompanhamento de tendência. Alguns traders interpretam-no como um indicador de tendência e negociam-no como negociariam uma estratégia cruzada. Sempre que o indicador HAMA muda de cor, os traders levam a negociação na direção da tendência. Alguns negociariam retrações no indicador HAMA esperando uma recuperação.

Conceito de estratégia de negociação

O oscilador SAR e os indicadores personalizados HAMA são indicadores de acompanhamento de tendências que parecem funcionar bem na identificação de tendências estabelecidas. Se você olhar para eles de perto, em um mercado com tendências claras, o preço raramente subiria através das tendências mostradas por esses indicadores.

Esses indicadores também funcionam bem como indicadores complementares. Os sinais de entrada gerados por esses indicadores ocorrem próximos uns dos outros. O oscilador SAR parece responder mais rápido, enquanto o indicador HAMA parece reverter com menos frequência. No entanto, sempre que estes indicadores concordam entre si, o mercado parece apresentar uma forte tendência, permitindo que o preço se mova numa direção durante algum tempo. Esses pontos de reversão convergentes baseados em uma tendência geral serão o ponto focal de nossa estratégia de negociação.

Antes de entrarmos nos sinais de entrada reais com base nos dois indicadores, usaremos um filtro de tendência de longo prazo baseado na Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 períodos. Somente configurações comerciais que concordem com a tendência indicada pela EMA 200 serão implementadas. Sempre que o preço e a HAMA estiverem acima da EMA 200, o mercado será considerado altista. Por outro lado, o mercado será considerado baixista se o preço e a HAMA estiverem abaixo da EMA 200.

Em seguida, procuraremos sinais de entrada gerados pelo HAMA e pelo Oscilador SAR que estejam em confluência entre si e ocorram próximos um do outro, com desvios de dois a três períodos. Estes serão os nossos sinais de entrada.

Em seguida, manteremos a negociação até que o Oscilador SAR mostre sinais de possíveis reversões de tendência, uma vez que o Oscilador SAR normalmente geraria sinais antes do indicador HAMA.

indicadores

HAMA_
SAR_oscilador
- passe: 0.06
- máx: 0.1
200 EMA (ouro)

Prazo: de preferência gráficos de 1 hora e 4 horas

Par de moedas: pares maiores e menores

Sessão de negociação: Sessões em Tóquio, Londres e Nova York

Configuração de negociação de compra (longa)

entrada

O preço deve ficar acima da EMA 200
O HAMA deve estar acima de 200 EMA
Aguarde o retorno do preço, causando uma condição temporária de baixa no oscilador HAMA e SAR
Aguarde até que o Oscilador SAR imprima histogramas positivos indicando a retomada da condição de alta do mercado
Insira uma ordem de compra assim que o indicador HAMA mudar para azul royal, confirmando a retomada da tendência de alta

Stop Loss

Defina o stop loss abaixo do indicador HAMA

saída

Feche a negociação assim que o oscilador SAR imprimir um histograma negativo indicando o possível fim da tendência de alta

Configuração de negociação de venda (curta)

entrada

O preço deve ficar abaixo da EMA 200
O HAMA deve ficar abaixo da EMA 200
Aguarde o retorno do preço, causando uma condição temporária de alta no oscilador HAMA e SAR
Aguarde até que o Oscilador SAR imprima histogramas negativos indicando a retomada da condição de baixa do mercado
Insira uma ordem de venda assim que o indicador HAMA mudar para vermelho, confirmando a retomada da tendência de baixa

Stop Loss

Defina o stop loss acima do indicador HAMA

saída

Feche a negociação assim que o oscilador SAR imprimir um histograma positivo indicando o possível fim da tendência de baixa

Conclusão

Esta estratégia é uma estratégia de negociação de alta probabilidade e alto retorno. Isso ocorre porque tanto a tendência intermediária, representada pelo oscilador HAMA e SAR, quanto a tendência de longo prazo, representada pela EMA 200, estão alinhadas. Isto muitas vezes resultaria em negociações que produziam uma relação risco-recompensa de 2:1.

Haverá alguns casos em que uma configuração comercial resultaria em perda. Isso pode ser devido ao fato de um stop loss ter sido atingido prematuramente. Você pode optar por um stop loss mental para evitar essa situação. No entanto, você precisaria de disciplina rigorosa sempre que o preço fosse revertido na negociação.

Outros casos de perdas podem dever-se a uma inversão real da tendência após a entrada. Isso normalmente ocorre em uma tendência estendida demais. Evite realizar negociações que pareçam estar em uma tendência exagerada.

Em suma, esta estratégia deverá render alguns lucros se for implementada com uma gestão de risco adequada.

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