Estratégia de negociação Forex de retração de tendências dentro e fora

13 de novembro de 2018

480

Estratégia de negociação Forex de retração de tendências dentro e fora

Muitos traders iniciantes estão procurando estratégias simples, fáceis de entender e fáceis de executar, com as quais possam começar. Essa estratégia é uma daquelas com as quais você poderia começar. Uma estratégia simples e muito mecânica, algo que você poderia fazer todos os dias.

Para começar, esta estratégia é apenas para mercados em tendência. Este é o tipo de mercado pelo qual acredito que os traders iniciantes deveriam começar. Os mercados de tendências têm uma tendência crescente em um lado do mercado, seja uma tendência de alta ou de baixa. Ao negociar com a tendência em um mercado de tendências, você ganhou metade da batalha. As chances de o preço seguir sua direção são significativamente maiores do que quando você está negociando em um mercado sem tendência ou quando não está negociando com a tendência.

Esta é a razão pela qual a grande maioria dos traders de sucesso prefere negociar num mercado de tendências em vez de num mercado variável. A maioria deles tem uma estratégia específica para um mercado em tendência.

Como um trader iniciante, esta seria a melhor direção para você começar. Por isso, muitos procuram uma estratégia de mercado de tendência. Outros são muito bons, alguns nem tanto.

Então, o que você deve procurar ao encontrar uma estratégia de tendência de mercado? Esta é a minha opinião. Tenho apenas algumas coisas que acho que deveriam estar bem implementadas em uma estratégia de tendência de mercado.

Primeiro, as regras de entrada da estratégia devem permitir ao trader entrar no mercado a um preço ligeiramente melhor. A maioria das estratégias de acompanhamento de tendências faz com que os traders persigam o preço. Porém, ao perseguir o preço, a possibilidade de o trader entrar no topo ou no fundo de uma tendência é muito alta. Uma estratégia sólida deve impedir o trader de perseguir o preço. A estratégia deve dar ao trader uma área de preço onde ele ou ela possa esperar que o preço retorne e, à medida que o preço entre nessa área, o trader possa entrar no mercado.

Em segundo lugar, a estratégia deve fazer com que o trader entre na negociação quando houver uma confirmação de que o mercado voltou a seguir a direção da tendência. Às vezes, uma forte retração pode levar a uma reversão do mercado. Entrar exclusivamente com base em uma retração sem confirmação seria como escolher topos ou fundos, só que as retrações são pequenos máximos e mínimos. Alguns traders preferem desconsiderar a confirmação e entrar apenas com base na retração para as áreas esperadas. Cada um com o seu.

Por último e mais importante, a estratégia deve filtrar os mercados sem tendências. A causa mais comum de fracasso ao usar uma estratégia de tendência é quando um trader a utiliza em um mercado sem tendência. Isso é muito comum. No entanto, a maioria das estratégias não possui um filtro para um mercado sem tendência. Ao adicionar um, aumentamos a probabilidade de sucesso nas nossas negociações.

A configuração: negociando a estratégia de retração de tendência In & Out

Para identificar a direção da tendência, usaremos três médias móveis exponenciais (EMA).

10 EMA (ouro)
20 EMA (magenta)
50 EMA (marrom)

Definiremos a direção da tendência em relação à forma como esses EMAs estão empilhados. Um mercado altista deve ter uma pilha de 10 EMA no topo, 20 EMA no meio e 50 EMA na parte inferior. Uma EMA de baixa será o inverso.

No entanto, a EMA 10 e 20 não serão usadas apenas para fins de direção de tendência. Também o utilizaremos como área de suporte ou resistência. A área entre os dois EMAs será a área onde aguardaremos o retorno do preço para garantir que não perseguiremos o preço.

Além disso, a EMA 10 servirá como nossa confirmação de que o preço retomou sua direção de tendência. Se o preço, vindo da nossa área de suporte ou resistência, fechar acima da EMA 10 numa configuração de alta, então assumiremos que o preço está retomando a sua tendência de alta.

Finalmente, embora tenhamos definido a direção da nossa tendência utilizando as três EMAs, ainda não é suficiente determinar se a tendência é suficientemente forte. Para determinar se o mercado está em forte tendência, usaremos o Índice Médio de Movimento Direcional (ADX). O ADX deve estar acima de 30 em nossa vela de entrada.

Também usaremos o indicador Fractais de Bill William para determinar nosso stop loss.

Comprar entrada:

A pilha EMA deve ser a seguinte:
- 10 EMA (ouro) – topo
- 20 EMA (magenta) – meio
- 50 EMA (marrom) – inferior
ADX deve estar acima de 30
Permitir que o preço retroceda entre 10 e 20 EMA
Entre na negociação quando o preço fechar acima da EMA 10

Stop Loss: Defina o stop loss na parte inferior da vela fractal

Take Profit: Defina o take-profit em 1.5x o stop loss

Venda de entrada:

A pilha EMA deve ser a seguinte:
- 10 EMA (ouro) – inferior
- 20 EMA (magenta) – meio
- 50 EMA (marrom) – topo
ADX deve estar acima de 30
Permitir que o preço retroceda entre 10 e 20 EMA
Entre na negociação quando o preço fechar abaixo da EMA 10

Stop Loss: Defina o stop loss no topo da vela fractal

Take Profit: Defina o take-profit em 1.5x o stop loss

Conclusão

Esta estratégia é uma estratégia simples e mecânica de seguimento de tendências que preenche todos os requisitos do que acredito ser uma boa estratégia de seguimento de tendências. Ele permite que o trader entre na retração e não persiga o preço. Ele permite que o trader entre em uma retomada de tendência confirmada. Ele também filtra mercados sem tendências e com tendências fracas com o uso do ADX.

Esta estratégia é uma excelente estratégia para começar a negociar em um mercado de tendências. No entanto, nem todas as configurações de entrada são lucrativas. Haverá momentos em que o mercado reverterá. Haverá também momentos em que a vela de entrada já estará sobrecarregada.