Negociar nos mercados é basicamente um jogo de probabilidades. Trata-se de acumular as probabilidades a seu favor para ter uma probabilidade relativamente alta de ter uma negociação vencedora. Uma das melhores maneiras de “acumular as probabilidades a seu favor” é procurar confluências.
São cenários em que mais de uma indicação aponta na mesma direção de negociação, o que pode ser um sinal de reversão ou uma confirmação de uma direção de tendência. A estratégia que estamos prestes a discutir é um exemplo de como as confluências podem ser usadas como base para detectar e identificar potenciais configurações comerciais.
Indicador do sistema Elder Impulse
O Elder Impulse Indicator é um impulso indicador técnico que obtém os seus sinais de dois indicadores técnicos subjacentes, nomeadamente os indicadores de Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD) e da Média Móvel Exponencial (EMA).
As linhas médias móveis são frequentemente usadas como um indicador de direção de tendência ou impulso. Uma das maneiras pelas quais os traders usam as linhas de média móvel é observando onde geralmente está a ação do preço em relação à sua linha de média móvel.
Os mercados com movimentos de preços que estão geralmente acima da linha da média móvel são considerados mercados com tendência de alta, enquanto os mercados com movimentos de preços abaixo da linha da média móvel são considerados mercados com tendências de baixa.
Este mesmo conceito é usado pelo Indicador do Sistema Elder Impulse para filtrar objetivamente o momentum com base no viés de direção da tendência. No entanto, utiliza um método de Média Móvel Exponencial para calcular a sua média móvel, a fim de chegar a uma identificação mais responsiva da tendência.
O Elder Impulse Indicator também usa o MACD conforme mencionado acima. O MACD é um oscilador popular que também usa duas linhas de média móvel subjacentes para identificar o impulso. Isso é feito calculando a diferença entre as linhas mais rápidas e mais lentas. Este valor se torna a linha MACD principal.
Além disso, o MACD também calcula a média da linha MACD, que se torna sua linha de sinal. A direção do momento é então baseada na relação entre a linha MACD e sua linha de sinal. O momentum é de alta sempre que a linha MACD tiver um valor superior à sua linha de sinal, e de baixa se a linha MACD tiver um valor inferior à sua linha de sinal.
O Indicador Elder Impulse usa a confluência dos dois indicadores subjacentes para identificar e confirmar o impulso. Em seguida, sombreia as barras para indicar a direção do impulso.
Ele traça barras verdes sempre que os sinais EMA e MACD são de alta, e barras vermelhas sempre que as barras EMA e MACD são de baixa. No entanto, se os dois sinais divergirem, o indicador traçará barras azuis que podem ser interpretadas como uma direção de impulso fraca ou pouco clara.
Índice de Força Relativa
A Índice de Força Relativa (RSI) também é outro tipo de oscilador de indicador de momentum amplamente utilizado. Este indicador identifica a direção do impulso calculando a magnitude dos movimentos de preços com base em dados históricos recentes de preços.
O RSI traça seus valores como uma linha RSI que oscila dentro do intervalo de 0 a 100. Esse intervalo normalmente possui marcadores nos níveis 30 e 70, que demarcam os níveis de sobrevenda e sobrecompra. Um mercado com uma linha RSI caindo abaixo de 30 é indicativo de um mercado sobrevendido. Por outro lado, uma linha RSI acima de 70 indica um mercado sobrecomprado. Ambos os cenários são condições privilegiadas para potenciais reversões de mercado, o que é frequentemente considerado como uma reversão média.
Alguns traders também podem adicionar marcadores de nível RSI adicionais para ajudá-los a identificar e confirmar a direção e o viés da tendência do mercado.
Conceito de estratégia de negociação
A estratégia que será descrita aqui é uma estratégia simples de negociação de reversão à média que pode ser usada para confirmar uma potencial reversão do mercado. Ele usa a confluência dos indicadores RSI e Elder Impulse System para ajudar os traders a identificar objetivamente possíveis configurações de negociação.
O indicador RSI é usado principalmente para ajudar os traders a identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Isso se baseia na linha RSI caindo abaixo de 30 ou ultrapassando 70.
Uma vez identificado um mercado sobrevendido ou sobrecomprado, podemos então começar a observar um sinal potencial de reversão do mercado com base no indicador Elder Impulse System. Isto se baseia na mudança da cor das barras em confluência com a direção de reversão média do mercado, conforme indicado pelo indicador RSI.
Comprar configuração comercial
entrada
- A linha RSI deve cair abaixo de 30, indicando um mercado sobrevendido.
- Abra uma ordem de compra assim que o indicador Elder Impulse System traçar uma barra verde confirmando uma reversão do impulso de alta.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Permita que o preço flua com forte impulso e feche a negociação assim que as barras mudarem para azul.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A linha RSI deve ultrapassar 70, indicando um mercado sobrecomprado.
- Abra uma ordem de venda assim que o indicador Elder Impulse System traçar uma barra vermelha confirmando uma reversão do impulso de baixa.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Permita que o preço flua com forte impulso e feche a negociação assim que as barras mudarem para azul.
Conclusão
Esta configuração de negociação de reversão média pode ser um sinal confiável de entrada na negociação. No entanto, esta configuração comercial não deve ser usada como um sinal comercial independente. É melhor usar esta estratégia de negociação em conjunto com uma configuração de negociação com prazo mais longo.
Isto pode ser uma reversão de uma área chave de suporte ou resistência, uma entrada de retrocesso proveniente de uma tendência de prazo mais alto, uma reversão de um pico de mercado que não consegue ultrapassar um nível chave, etc. Qualquer que seja o motivo do prazo mais alto, esta configuração pode ser ser um excelente elogio como sinal de entrada.
Como esta estratégia é baseada em confluências, os sinais que produz tendem a ser sinais de alta probabilidade. No entanto, também pode ocorrer algum atraso. Como tal, também é melhor observar a ação do preço para confirmar se ainda é uma configuração de negociação viável com base no ponto de vista do risco-recompensa.
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