Diz-se que o mercado cambial está em condições de tendência de mercado apenas cerca de 20% do tempo. Na maior parte, está frequentemente variando ou em condições de mercado instável. A maioria das estratégias de negociação exige que os traders negociem apenas durante os mercados em tendência.
No entanto, outras estratégias de negociação são melhor implementadas num mercado variado ou num mercado com oscilações de mercado claramente definidas, à medida que o preço oscila para frente e para trás. As estratégias de reversão à média são excelentes exemplos de estratégias que são melhor utilizadas em tais condições de mercado. A estratégia a ser discutida abaixo é um exemplo de estratégia de reversão à média que utiliza dois indicadores técnicos.
Índice de Fluxo de Dinheiro
Money Flow Index ou MFI é um indicador técnico que indica a taxa pela qual um ativo ou instrumento negociável é comprado e vendido. Apresenta a direção e a dinâmica do mercado como um oscilador traçando uma linha que oscila dentro de um intervalo fixo de 0 a 100.
Seu algoritmo calcula os valores do IMF em diversas etapas.
Primeiro, calcula o Preço Típico (TP), que é a média dos preços máximo, mínimo e de fechamento.
- TP = (Alto + Baixo + Fechamento) / 3
Em seguida, utiliza o Preço Típico para calcular o Fluxo de Dinheiro (MF).
- MF = TP x Volume
O indicador então identifica os Fluxos de Dinheiro Positivos e os Fluxos de Dinheiro Negativos. A partir daí, ele calcula a Razão Monetária (MR).
- MR = MF Positivo / MF Negativo
Finalmente, calcula para a IMF utilizando o Rácio Monetário.
- IMF = 100 – [100 / (1 + RM)]
O valor resultante é então traçado como um ponto na linha do oscilador MFI.
A faixa também possui marcadores nos níveis 20 e 80. Esses marcadores representam os limites para ajudar a identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Os níveis das IFM que caem abaixo de 20 indicam um mercado sobrevendido, enquanto os níveis das IFM que ultrapassam os 80 indicam um mercado sobrecomprado, sendo que ambos são condições privilegiadas para um cenário de reversão à média.
A linha MFI também pode ser usada para identificar a direção do impulso. Isto se baseia na trajetória da linha da IMF à medida que ela oscila para cima e para baixo em sua faixa, sombreando os movimentos da ação do preço.
Como oscilador, a IMF também pode ser utilizada como base para identificar divergências, que são indicativas de possíveis reversões de mercado.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico de acompanhamento de tendências que apresenta uma estrutura semelhante a uma banda ou canal com três linhas. A linha do meio é geralmente uma média móvel simples (SMA) de 20 barras. As linhas externas, por outro lado, são desvios da linha 20 SMA, que geralmente são definidas em 2 desvios padrão. Porém, esses valores podem ser modificados nas configurações do indicador.
Como a linha do meio é uma linha de média móvel, as Bandas de Bollinger também podem ser usadas como um indicador de direção de tendência, assim como a maioria das linhas de média móvel. O mercado está em tendência de alta sempre que a ação do preço geralmente permanece na metade superior do canal, e em tendência de baixa sempre que a ação do preço geralmente permanece na metade inferior do canal.
Dado que as linhas exteriores se baseiam em desvios padrão, este indicador também pode ser utilizado para avaliar a volatilidade, bem como a sua expansão e contração. As fases de expansão do mercado são identificadas por uma Banda de Bollinger em expansão, enquanto as fases de contração do mercado são identificadas por uma Banda de Bollinger em contração.
Este indicador também pode ser usado para identificar quebras de impulso provenientes de fases de contração do mercado. Fortes velas de momentum fechando fora da Bollinger Band contratada são indicativas de um cenário de rompimento de momentum do mercado.
No entanto, o uso mais comum das Bandas de Bollinger é como meio de identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados. A violação do preço acima da linha superior indica um mercado sobrecomprado, enquanto o preço caindo abaixo da linha inferior indica um mercado sobrevendido. A ação do preço rejeitando a área fora das Bandas de Bollinger é uma boa indicação de uma possível reversão à média.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão à média simples que utiliza a confluência da IMF e das Bandas de Bollinger como meio de identificar um cenário de mercado de reversão à média de alta probabilidade.
A linha IMF é usada como primeira base para identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados. Isto é baseado na quebra da linha MFI fora de sua faixa de 20 a 80. Assim que for identificado um mercado sobrevendido ou sobrecomprado, poderemos então confirmar a condição com base nas Bandas de Bollinger.
As Bandas de Bollinger confirmam o cenário de mercado de sobrevenda e sobrecompra com base na violação da ação do preço fora das suas linhas externas em confluência com o cenário de sobrevenda ou sobrecompra indicado pela IMF.
Se a condição acima mencionada for atendida, devemos então observar a ação do preço em busca de sinais de uma possível reversão à média com base nos padrões de rejeição de preços. As negociações são iniciadas com base nos sinais de rejeição de preço provenientes de uma condição de sobrevenda ou sobrecompra.
O preço pode oscilar para o extremo oposto. A negociação é então fechada assim que uma indicação oposta de rejeição de preço for observada na área fora das Bandas de Bollinger.
Comprar configuração comercial
entrada
- A linha das IMFs deve cair abaixo de 20.
- A ação do preço deve cair abaixo da linha inferior do Bollinger Band.
- Abra uma ordem de compra se um padrão de rejeição de preço de alta for apresentado pela ação do preço.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Permita que o preço oscile em direção à área superior da linha Bollinger Band e feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A linha da IMF deve ultrapassar 80.
- A ação do preço deve ultrapassar a linha superior do Bollinger Band.
- Abra uma ordem de venda se um padrão de rejeição de preço de baixa for apresentado pela ação do preço.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Permita que o preço oscile em direção à área inferior da linha Bollinger Band e feche a negociação assim que a ação do preço mostrar sinais de uma reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia de negociação pode ser uma estratégia de negociação de reversão à média muito eficaz. No entanto, é melhor utilizado em conjunto com a compreensão do fluxo e das estruturas do mercado. Configurações de negociação que coincidem com estruturas de mercado significativas tendem a fornecer negociações de maior probabilidade ao usar esta estratégia.
Corretores MT5 recomendados
Corretora XM
- $ 50 livre Para começar a negociar instantaneamente! (Lucro que pode ser retirado)
- Bônus de depósito até $5,000
- Programa de fidelidade ilimitado
- Corretor de Forex premiado
- Bônus Exclusivos Adicionais Ao longo do ano
>> Cadastre-se para uma conta XM Broker aqui <
Corretor FBS
- Bônus de negociação de 100: $100 grátis para iniciar sua jornada de negociação!
- 100% Bónus de Depósito: Duplique seu depósito até US$ 10,000 e negocie com capital aumentado.
- Alavancagem até 1: 3000: Maximizando os lucros potenciais com uma das opções de alavancagem mais altas disponíveis.
- Prêmio de 'Melhor Corretora de Atendimento ao Cliente da Ásia': Excelência reconhecida em suporte e atendimento ao cliente.
- Promoções sazonais: Aproveite uma variedade de bônus exclusivos e ofertas promocionais durante todo o ano.
>> Cadastre-se para obter uma conta de corretor FBS aqui <
Clique aqui abaixo para fazer o download: