Uma das melhores maneiras de negociar em configurações comerciais de alta probabilidade é procurar confluências. Confluências são pontos no gráfico de preços onde duas ou mais indicações significam que o mercado está se movendo em uma determinada direção. Dado que existem vários indícios de que o preço se move numa determinada direção, as probabilidades de o preço se mover na direção indicada devem ser maiores.
Uma forma de negociar com confluências é procurar confluências de tendências. Isso ocorre porque o mercado pode apresentar tendências em diferentes horizontes. Por exemplo, o mercado pode estar numa tendência ascendente a longo prazo, mas está a recuar temporariamente, criando uma tendência descendente a curto prazo. O que procuramos é uma confluência de direção de tendência. Isto significa que tanto a tendência de curto prazo como a tendência de longo prazo indicam que está a mover-se na mesma direção.
Esta estratégia é uma estratégia de negociação simples baseada em uma confluência de tendências. Faz uso do Indicador Ichimoku Kinko Hyo para identificar a direção geral da tendência de longo prazo e o Índice de Vigor Relativo para detectar reversões de tendência no curto prazo que apontam na mesma direção da tendência de longo prazo.
Ichimoku Kinko Hyo – Kumo
O indicador Ichimoku Kinko Hyo é um dos indicadores técnicos de acompanhamento de tendências mais completos. Pode ser considerado um sistema de negociação por si só. Isso ocorre porque possui vários componentes que podem representar diferentes horizontes de tendência.
Chikou span ou lagging span é o preço de fechamento do período atual e é plotado 26 períodos atrás. Esta linha imita o movimento da ação imediata do preço e pode ajudar a determinar os níveis de suporte ou resistência com base nas oscilações da ação do preço.
A linha Tenkan-sen ou linha de conversão é a linha de movimento mais rápido. É o ponto médio do preço nos últimos nove períodos.
O Kijun-sen ou linha de base é um nível mais lento que o Tenkan-sen e é o ponto médio do preço nos últimos 26 períodos.
A tendência de curto prazo pode ser identificada com base na forma como as linhas Tenkan-sen e Kijun-sen interagem. A área entre essas duas linhas também pode atuar como uma área de suporte ou resistência dinâmica durante um mercado de forte tendência.
Senkou Span A ou lead span A é calculado como a média do Tenkan-sen e do Kijun-sen e é plotado 26 períodos à frente.
Senkou Span B ou lead span B é o ponto médio do preço nos últimos 52 períodos e é traçado 26 períodos à frente.
Senkou Span A e Senkou Span B formam o Kumo ou nuvem, que representa a direção da tendência de longo prazo.
A tendência de longo prazo pode ser facilmente determinada com base em como o Senkou Span A e o Senkou Span B interagem. A tendência de longo prazo é de alta sempre que o Senkou Span A estiver acima do Senkou Span B e de baixa se eles estiverem empilhados inversamente. A tonalidade dentro do Kumo também muda dependendo da direção da tendência de longo prazo. É marrom arenoso sempre que a tendência de longo prazo é de alta e cardo sempre que a tendência de longo prazo é de baixa.
Relativa Índice Vigor
O Índice de Vigor Relativo (RVI) é um tipo de indicador técnico oscilador que indica a direção do momentum com base na tese de que o preço normalmente fecha em alta nas tendências de alta e em baixa nas tendências de baixa.
O RVI usa um algoritmo que calcula a diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura em uma série de barras e então usa isso como o numerador da próxima etapa, e a diferença entre o máximo e o mínimo de cada barra então usa isso como o denominador do próximo passo.
Na próxima etapa, ele divide a Média Móvel Simples (SMA) do numerador pela SMA do denominador.
O RVI traça duas linhas que oscilam livremente em torno de uma linha média zero. A linha RVI (verde) é a linha de movimento mais rápido, enquanto a linha de sinal (vermelha) é a linha de movimento mais lento. O momentum é de alta sempre que a linha RVI está acima da linha de sinal e de baixa sempre que a linha RVI está abaixo da linha de sinal. Os cruzamentos entre as duas linhas podem ser considerados como um sinal de reversão de momento.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de continuação de tendência que se alinha com a direção da tendência de longo prazo e as reversões de impulso de curto prazo.
Manteremos apenas o Kumo do Ichimoku Kinko Hyo, pois o usaremos para determinar a direção ou viés da tendência de longo prazo.
A direção da tendência de longo prazo é baseada na cor do Kumo, bem como na localização geral da ação do preço sobre o Kumo. Os traders também devem confirmar visualmente a direção da tendência de longo prazo com base nas características da ação do preço. As negociações são realizadas exclusivamente na direção da tendência de longo prazo indicada pelo Kumo.
Esperamos então que o preço recue perto do Kumo. À medida que o preço recua perto do Kumo, esperamos por um sinal indicando a retomada do impulso na direção da tendência de longo prazo. Isto é baseado na linha RVI e sua linha de sinal cruzando em confluência com a direção da tendência Kumo.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve estar acima do Kumo.
- O Kumo deve ser marrom arenoso, indicando uma tendência de alta de longo prazo.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha RVI cruzar acima de sua linha de sinal.
Stop Loss
- Defina o stop loss em um nível de suporte abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RVI cruzar abaixo da linha de sinal.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve estar abaixo do Kumo.
- O Kumo deve ser cardo, indicando uma tendência de baixa de longo prazo.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha RVI cruzar abaixo de sua linha de sinal.
Stop Loss
- Defina o stop loss em um nível de resistência acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RVI cruzar acima da linha de sinal.
Conclusão
Esta estratégia é uma estratégia de continuação de tendência de uma confluência de tendências muito forte de longo e médio prazo, enquanto o seu sinal de entrada se baseia na reversão do momentum de curto prazo.
Como esta estratégia é negociada num mercado com tendências muito fortes, é importante observar se o mercado está sobrecarregado ou não. Tenha cuidado ao negociar em um mercado sobrecarregado, pois ele também pode reverter.
Também funciona muito bem sempre que a ação do preço se aproxima do Kumo. Confluências com ações de preços, padrões de velas e divergências também podem melhorar significativamente a probabilidade de uma negociação lucrativa usando esta configuração de negociação.
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