As reversões de momentum geralmente se desenvolvem sempre que o mercado está em um nível de sobrevenda ou sobrecompra. Este cenário é chamado de reversão à média e é uma excelente oportunidade para os traders negociarem. No entanto, os níveis de mercado excessivamente estendidos são muitas vezes difíceis de identificar apenas com base num gráfico nu. Esta estratégia nos mostra como podemos usar indicadores técnicos identificar possíveis oportunidades de negociação de reversão à média com base em confluências de forma objetiva.
Oscilador de vela ergódica T3
O Oscilador Ergódico de Vela T3 é um indicador técnico de momentum desenvolvido por W. Blau. A intenção ao desenvolver este indicador técnico era criar um oscilador que impactasse ou incluísse todos os pontos de dados representados no gráfico, por isso é chamado de “ergódico”.
Este oscilador é baseado no conceito de utilização do corpo das velas, levando em consideração seu tamanho e direção. Apesar de ser baseado no corpo de cada vela, o algoritmo deste indicador não é intrinsecamente afetado pelas lacunas de preços, ao contrário da maioria dos indicadores técnicos baseados em momentum, permitindo incluir todos os pontos de dados no gráfico de preços.
O Oscilador Ergódico de Vela T3 traça duas linhas que são baseadas em uma linha de média móvel modificada que enfatiza seu recurso de suavização. Subtrai a diferença entre as suas duas linhas médias móveis modificadas subjacentes, cujo valor é desenhado como uma linha que oscila em torno de uma linha média, que é zero. Em seguida, calcula a média móvel da diferença entre as duas linhas de média móvel modificadas, cujo resultado se torna os pontos de dados para a linha de sinal.
Este indicador traça sua linha principal do oscilador como uma linha sólida. Esta linha muda de cor dependendo da direção geral da tendência. Ele traça uma linha verde limão sempre que detecta uma direção de tendência de alta e uma linha vermelha violeta clara sempre que detecta uma direção de tendência de baixa.
A linha de sinal, por outro lado, é representada por uma linha tracejada.
A direção do momento também pode ser identificada com base na interação entre a linha principal do oscilador e sua linha de sinal. O momentum é de alta sempre que a linha principal está acima da linha de sinal e de baixa sempre que a linha principal está abaixo da linha de sinal.
Como oscilador, este indicador também pode ser utilizado para identificar divergências. Os cruzamentos entre as duas linhas que se desenvolvem como parte de uma divergência podem indicar uma forte reversão do momentum.
Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico versátil que pode ser usado para identificar a direção da tendência e a volatilidade nos mercados sobrevendidos e sobrecomprados.
As Bandas de Bollinger são compostas por três linhas. A linha do meio é basicamente uma linha de média móvel simples (SMA), que geralmente é definida em um cálculo de 20 barras. As linhas externas, por outro lado, são desvios padrão baseados nos movimentos de preço deslocados acima e abaixo da linha média. Essas três linhas criam uma estrutura em forma de banda que normalmente envolve a ação do preço.
Como as Bandas de Bollinger são baseadas em médias móveis, elas também podem ser usadas para identificar tendências da mesma forma que as linhas de médias móveis são usadas. Considera-se que os mercados têm um viés de tendência de alta sempre que a ação do preço ocorre geralmente na metade superior da banda, e de baixa sempre que a ação do preço ocorre geralmente na metade inferior da banda.
Também pode ser usado para identificar a volatilidade com base na contração e expansão das linhas externas. Considera-se que o mercado está numa fase de contração de mercado sempre que a banda está em contração e numa fase de expansão de mercado sempre que a banda está em expansão.
As linhas externas também são usadas para identificar mercados sobrevendidos e sobrecomprados, atuando como marcadores de limite para a faixa normal do mercado com base na sua volatilidade. Os níveis de preços acima da linha superior são considerados sobrecomprados, enquanto os níveis de preços abaixo da linha inferior são considerados sobrevendidos. Os sinais de rejeição de preços formados nas linhas ou além delas são considerados fortes indicações de uma potencial reversão do mercado.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de negociação de reversão de impulso que se baseia em sinais de reversão de mercado que se desenvolvem em condições de mercado de sobrevenda ou sobrecompra. Em particular, procuraremos negociações de reversão baseadas em divergências que estejam em confluência com um provável sinal médio de reversão.
As Bandas de Bollinger atuam como a principal indicação de uma provável reversão à média com base na ação do preço, mostrando sinais de rejeição de preço em níveis além de suas linhas externas, que podem estar sobrevendidas ou sobrecompradas.
O Oscilador Ergódico de Vela T3 é então usado para identificar divergências que estão em confluência com as condições de mercado de sobrevenda ou sobrecompra com base nas Bandas de Bollinger.
Se ambas as condições forem atendidas, podemos então procurar sinais de entrada de negociação que são os cruzamentos entre a linha principal e a linha de sinal do Oscilador Ergódico de Vela T3.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve cair para a área abaixo da linha inferior do Bollinger Bands e mostrar sinais de rejeição do preço.
- Uma divergência de alta entre o Oscilador Ergódico de Vela T3 e a ação do preço deve ser identificada.
- Abra uma ordem de compra assim que a linha principal do oscilador cruzar acima da linha de sinal.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha principal do oscilador cruzar abaixo da linha de sinal.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve atingir a área acima da linha superior do Bollinger Bands e mostrar sinais de rejeição do preço.
- Uma divergência de baixa entre o Oscilador Ergódico de Vela T3 e a ação do preço deve ser identificada.
- Abra uma ordem de venda assim que a linha do oscilador principal cruzar abaixo da linha de sinal.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha principal do oscilador cruzar acima da linha de sinal.
Conclusão
Esta estratégia pode fornecer configurações de negociação de reversão decentes que se baseiam na ação do preço, bem como sinais indicadores identificáveis que podem fornecer pistas de uma provável reversão de impulso. Contudo, uma vez que esta estratégia se baseia principalmente em indicadores técnicos, é sobretudo indicativa e não causal. Os indicadores podem indicar que o mercado está prestes a reverter, mas estas não são as razões pelas quais o mercado reverteria. Como tal, ainda é melhor negociar esta estratégia em áreas onde o mercado deverá reverter, o que normalmente se baseia na estrutura de mercado dos prazos mais elevados.
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