As estratégias de continuação de tendências proporcionam excelentes oportunidades de negociação, que muitas vezes apresentam um bom equilíbrio entre negociações de alta probabilidade e relações de risco-recompensa decentes. No entanto, a maioria dos novos traders muitas vezes acha difícil cronometrar as entradas de negociação ao negociar configurações de continuação de tendência. Esta estratégia de negociação fornece uma estrutura sobre como negociar com a tendência logo após uma retração do mercado.
Índice de eficiência adaptativa EMA
O indicador Índice de Eficiência Adaptativo EMA é um indicador técnico de acompanhamento de tendências que é uma Média Móvel Exponencial (EMA) modificada derivada de um Índice de Eficiência. Este conceito tem algumas semelhanças com a Média Móvel Adaptativa de Kauffman (KAMA) desenvolvida por Perry Kauffman.
O Índice de Eficiência é uma medida de volatilidade que pode ser usada como meio de tornar alguns cálculos mais adaptativos. O conceito de usar um Índice de Eficiência ao calcular linhas de média móvel foi introduzido pela primeira vez por Perry Kauffman quando desenvolveu o KAMA. Na sua versão, o Índice de Eficiência é calculado utilizando três períodos que, em teoria, deveriam tornar a linha da média móvel mais adaptável aos movimentos dos preços e à volatilidade do mercado.
O Índice de Eficiência Adaptativo EMA simplifica a abordagem de Perry Kauffman para o uso do Índice de Eficiência. Simplesmente aplica o Índice de Eficiência a um Exponential Moving Average linha que por si só já está ponderada para torná-la mais suave e mais responsiva às flutuações de preços. Isso cria uma linha de média móvel que responde muito bem à ação e às reversões de preços, mas também é muito suave, especialmente quando o mercado está se movendo de forma previsível com uma direção de tendência clara.
Este indicador traça uma linha de média móvel que muda de cor dependendo da direção de sua inclinação. Ele traça uma linha verde mar média sempre que sua linha estiver em uma inclinação ascendente, e uma linha vermelha violeta pálida sempre que estiver em uma inclinação descendente. Os traders podem usar a cor da linha como um meio objetivo para identificar a tendência ou a direção do impulso.
Relativa Índice Vigor
O Índice de Vigor Relativo (RVI) é um indicador técnico que é usado principalmente para ajudar os traders a identificar objetivamente a direção da dinâmica do mercado. Fá-lo comparando o preço de fecho atual de um instrumento negociável com a sua faixa de preço correspondente. Em seguida, apresenta os dados resultantes como uma linha de oscilador que os traders podem interpretar facilmente para chegar a uma avaliação objetiva da direção do momentum.
O RVI começa calculando a média da diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura de diversas velas dentro de uma janela de tempo específica. Também calcula a média da diferença entre a máxima e a mínima de cada barra no mesmo período. Em seguida, divide o resultado dos primeiros cálculos médios pelo resultado dos segundos cálculos médios, que se torna o valor RVI. Esses valores são então plotados como pontos de dados para a linha do oscilador RVI. Ele também calcula uma linha de sinal derivada dos valores RVI. No entanto, em vez de usar uma linha de média móvel básica para calcular a linha de sinal, ela duplica os valores dos períodos intermediários, criando um cálculo que é ponderado nas barras entre a barra atual e a primeira barra.
O oscilador resultante traça duas linhas, a linha RVI principal e a linha de sinal. Essas duas linhas oscilam em torno de um ponto médio que é zero. Os traders podem interpretar a direção ou o impulso com base no fato de a linha RVI ser geralmente positiva ou negativa. Valores positivos de RVI indicam uma dinâmica de alta, enquanto valores negativos de RVI indicam uma dinâmica de baixa. Os traders também podem interpretar a direção do impulso com base na forma como as duas linhas se sobrepõem. O momentum é considerado de alta sempre que a linha RVI estiver acima da linha de sinal e de baixa sempre que a linha RVI estiver abaixo da linha de sinal.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia simples de continuação de tendência que negocia em reversões de impulso confirmadas que se desenvolvem após uma profunda contração ou retração do mercado que estão em confluência com a direção da tendência. Os traders podem identificar objetivamente este cenário de mercado usando os dois indicadores técnicos discutidos acima, que são o indicador Adaptive Efficiency Ratio EMA e o oscilador Relative Vigor Index.
O indicador Adaptive Efficiency Ratio EMA é usado principalmente como um indicador de direção de tendência e como uma linha dinâmica de suporte ou resistência. Os traders devem primeiro confirmar a direção da tendência com base na localização geral da ação do preço em sua linha, bem como na cor da linha. Assim que a direção da tendência for confirmada, os traders poderão então prosseguir para observar profundas retrações do mercado. Esses retrocessos devem então rejeitar a área próxima à linha EMA do Índice de Eficiência Adaptativa, seguido por uma reversão de impulso.
A reversão do momentum deve ser confirmada com base na confluência entre a formação de uma vela de momentum e o cruzamento da linha RVI e sua linha de sinal. Isto constituiria um sinal válido de entrada comercial.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve estar acima da linha EMA do Índice de Eficiência Adaptativa.
- A linha Adaptive Efficiency Ratio EMA deve ser verde mar médio.
- A ação do preço deve recuar em direção à linha EMA do Índice de Eficiência Adaptativa.
- A ação do preço deve mostrar sinais de rejeição de preço na área da linha.
- A linha RVI deve cruzar acima da linha de sinal.
- Uma vela de impulso de alta deve se formar.
- Abra uma ordem de compra na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RVI cruzar abaixo da linha de sinal.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve estar abaixo da linha EMA do Índice de Eficiência Adaptativa.
- A linha Adaptive Efficiency Ratio EMA deve ser vermelha violeta pálida.
- A ação do preço deve recuar em direção à linha EMA do Índice de Eficiência Adaptativa.
- A ação do preço deve mostrar sinais de rejeição de preço na área da linha.
- A linha RVI deve cruzar abaixo da linha de sinal.
- Uma vela de impulso de baixa deve se formar.
- Abra uma ordem de venda na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que a linha RVI cruzar acima da linha de sinal.
Conclusão
Esta estratégia de negociação é uma estratégia clássica de continuação de tendência que negocia com base em sinais de impulso após uma retração do mercado. Tal como acontece com a maioria das estratégias de continuação de tendências, esta estratégia deve ser utilizada no contexto de mercado certo. Deve ser negociado apenas quando o mercado estiver em tendência e ainda não estiver no final da tendência.
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