Os rompimentos de momentum são excelentes oportunidades de negociação onde os traders podem facilmente obter lucro. É frequentemente caracterizada por uma mudança repentina na direção do mercado e uma quebra de uma faixa de negociação ou de um nível anterior de suporte ou resistência. Esse tipo de configuração é o que a maioria dos traders de ações de preço procura ao negociar nos retrocessos que ocorrem após o rompimento do impulso. Esta estratégia nos mostra como podemos encontrar objetivamente rompimentos de impulso e negociar seus retrocessos usando dois indicadores técnicos.
Indicador do Canal Keltner
O indicador Keltner Channel foi introduzido pela primeira vez por Chester Keltner durante a década de 1960 em seu livro “How to Make Money in Commodities”, mas foi posteriormente atualizado por Linda Bradford Raschke na década de 1980.
O Canal Keltner é um indicador técnico que apresenta um conjunto de linhas que formam uma estrutura semelhante a uma banda que normalmente envolve e segue a ação do preço.
Este indicador é composto por três linhas – uma linha média e algumas linhas externas desenhadas acima e abaixo da linha média. A linha do meio é uma linha de média móvel, que normalmente é definida como uma linha de média móvel de 20 barras. A primeira versão do Canal Keltner usa uma linha de Média Móvel Simples (SMA) para calcular sua linha média, porém, a versão atualizada usa uma Média Móvel Exponencial (EMA).
Esta versão permite ambos os cálculos. Também possui um recurso em que a cor da linha média muda para indicar a direção da tendência. As linhas externas, por outro lado, são calculadas como um múltiplo do Verdadeira gama média (ATR) adicionado e subtraído da linha média, deslocando as duas linhas acima e abaixo da linha média. Essas três linhas formam um canal que normalmente envolve os preços dentro de uma faixa.
Como o Canal Keltner é baseado em linhas de média móvel, ele também pode ser usado para identificar objetivamente a direção da tendência. Os comerciantes podem identificar a direção da tendência com base em onde a ação do preço normalmente ocorre em torno da linha média.
Dado que as linhas externas são baseadas no ATR, o Canal Keltner também pode funcionar como um indicador de volatilidade. O canal se expande sempre que a volatilidade aumenta e se contrai sempre que a volatilidade diminui.
As linhas externas também podem ser usadas para identificar quebras de impulso. Velas de impulso forte fechando acima da linha superior podem indicar um rompimento do impulso de alta, enquanto velas de impulso forte fechando abaixo da linha inferior podem indicar um rompimento do impulso de baixa.
Índice de Força Relativa
A Índice de Força Relativa (RSI) é um tipo de indicador técnico oscilador que indica a direção dos prováveis movimentos de preços com base em dados históricos de preços. Ele detecta a magnitude das mudanças recentes de preços comparando o preço atual com os dados históricos recentes de preços.
O RSI apresenta a direção do impulso usando uma linha osciladora que oscila dentro de uma faixa fixa de 0 a 100. Essa faixa também normalmente possui marcadores nos níveis 30 e 70, que representam o limite para a faixa normal do mercado. Valores de RSI caindo abaixo de 30 indicam um mercado sobrevendido, enquanto valores acima de 70 indicam um mercado sobrecomprado. Ambos os cenários de mercado são condições privilegiadas para uma potencial reversão à média.
Além de identificar mercados excessivamente estendidos, o RSI também pode ser modificado para ajudar os traders a identificar a direção da tendência ou o seu viés. Os traders podem marcar nos níveis 45, 50 e 55. O marcador no nível 50 é usado para ajudar os traders a identificar a direção geral da tendência. A linha permanece acima de 50 em tendência de alta e abaixo dela em tendência de baixa.
Os níveis 45 e 55 podem ser usados como níveis de suporte e resistência para o RSI. O RSI pode encontrar suporte em 45 sempre que o mercado estiver em tendência de alta e resistência em 55 em tendência de baixa. Quebras além desses níveis podem indicar uma reversão potencial, especialmente quando acompanhadas por um forte impulso na ação dos preços.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de continuação de impulso que é negociada no segundo impulso logo após um rompimento de impulso. Este tipo de configuração de negociação é semelhante às entradas de negociação que os traders de ação de preço fazem ao negociar no retrocesso após um rompimento de impulso.
Para implementar esta estratégia, precisaremos do indicador Keltner Channel e do RSI. O Canal Keltner é usado para identificar rompimentos de impulso, bem como a área de retração. O RSI, por outro lado, confirma o rompimento, bem como a área de suporte ou resistência, à medida que o preço recua.
Os rompimentos de momentum são identificados pelas velas de momentum fechando fora do Canal Keltner. Isto deve estar em confluência com a linha RSI quebrando o marcador 45 ou 55.
O preço deve então recuar em direção à linha média do Canal Keltner e mostrar sinais de rejeição de preço na área. Isto deve ser acompanhado pela linha RSI se afastando do marcador no nível 50.
Comprar configuração comercial
entrada
- Uma vela de impulso de alta deve romper acima da linha superior do Canal Keltner.
- A linha RSI deve quebrar acima de 55.
- A ação do preço deve recuar em direção à linha média do Canal Keltner e mostrar sinais de rejeição do preço.
- A linha RSI deve recuar em direção à área 50 e curvar-se novamente.
- Abra uma ordem de compra na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss abaixo da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- Uma vela de momentum de baixa deve quebrar abaixo da linha inferior do Canal Keltner.
- A linha RSI deve cair abaixo de 45.
- A ação do preço deve recuar em direção à linha média do Canal Keltner e mostrar sinais de rejeição do preço.
- A linha RSI deve recuar em direção à área 50 e curvar-se novamente para baixo.
- Abra uma ordem de venda na confluência desses sinais.
Stop Loss
- Defina o stop loss acima da vela de entrada.
saída
- Feche a negociação assim que o preço mostrar sinais de uma reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia que apresenta um rompimento de impulso e uma entrada de retrocesso oferece excelentes configurações de negociação das quais os traders podem lucrar facilmente. No entanto, esta estratégia deve ser utilizada no contexto da estrutura do mercado e da ação dos preços porque o conceito por trás desta estratégia simplesmente apoia e coincide com a típica quebra de impulso e a ação de retração dos preços.
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