Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex com divergência DSS

21 de Junho de 2019

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Estratégia de negociação Forex com divergência DSS

O comércio de divergência é uma das joias escondidas do comércio. Muitos traders novatos ignoram isso, pois não é a moda comercial mais popular atualmente. Mas a negociação por divergência, embora não seja perfeita, com o indicador oscilante correto e a estratégia e filtros corretos, tem sido comprovada por muitos traders como produzindo um resultado positivo numa conta de negociação.

O que é negociação de divergência?

A divergência é basicamente a discrepância entre a oscilação de um indicador e o movimento do preço à medida que ele forma seus altos e baixos.

À medida que o preço se move ao longo do gráfico de preços, ele oscila para cima e para baixo, formando altos e baixos. Esses altos e baixos, também conhecidos como altos e baixos oscilantes, podem ser comparados aos altos e baixos anteriores. Pode estar formando máximos ou mínimos mais altos, ou máximos ou mínimos mais baixos. Muitas vezes, é assim que os traders de ações de preços determinam uma estrutura de tendência de mercado, comparando máximos e mínimos em relação aos máximos e mínimos anteriores.

No entanto, esses altos e baixos não ocorrem apenas no preço. Os indicadores oscilantes também possuem isso. Isto ocorre porque os indicadores são derivados do movimento dos preços e, como resultado, muitas vezes imprimem uma oscilação que reflete o movimento dos preços. No entanto, como os osciladores são apenas preços derivados e não o preço em si, eles também podem diferir nas profundidades e alturas de oscilação em comparação com o preço. É quando ocorre a divergência. É quando o preço forma uma máxima ou mínima mais alta, ou máxima ou mínima mais baixa, enquanto o indicador oscilante imprime uma máxima ou mínima mais baixa, ou mínima ou máxima mais alta.

Para facilitar o entendimento, segue abaixo uma folha de dicas dos tipos de divergências.

Conceito de estratégia de negociação Forex

Como dito anteriormente, as divergências comerciais dependem altamente do tipo de indicador técnico oscilante que você está usando. Isso ocorre porque o indicador deve refletir suficientemente a ação do preço, ao mesmo tempo que limita os sinais falsos.

Para esta estratégia, usaremos o indicador técnico personalizado Robby DSS como base para nossa negociação de divergência. Este indicador específico é relativamente suave em comparação com outros indicadores oscilantes e produz menos vibrações e sinais falsos. É um pouco mais lento que os parâmetros padrão do Oscilador Estocástico e, ao mesmo tempo, um pouco mais rápido que o MACD. Uma de suas vantagens é que possui um território de sobrecompra e sobrevenda, o que poderia servir como um filtro adicional para as negociações que poderíamos realizar.

Ainda usaremos uma banda de Média Móvel Exponencial (EMA), que também serve como um indicador de direção de tendência. Definiremos a tendência com base na direção em que os EMAs estão empilhados. Este recurso de direção da tendência também servirá como filtro, pois realizaremos negociações apenas na direção da tendência. Ao mesmo tempo, também serve como um indicador visual da área onde poderíamos esperar uma recuperação do preço. Isto ocorre porque os EMAs são áreas privilegiadas para suportes e resistências dinâmicas. Após um impulso, geralmente é a área para onde o preço é puxado e, após o retrocesso, geralmente é a área de onde o preço saltaria.

Embora esta estratégia possa ser realizada como uma estratégia de day trading, geralmente tem melhores resultados como um day trade de longo prazo ou como um swing trade. O gráfico de 1 hora é geralmente o ponto ideal, pois oferece um bom equilíbrio entre o número de oportunidades apresentadas e, ao mesmo tempo, fornece sinais de entrada de boa qualidade.

Indicador:

Robby DSS Forex: parâmetros padrão
25 EMA: ouro
60 EMA: verde
100 EMA: marrom

Prazo: gráficos de 1 hora, 4 horas e diários

Par de moedas: qualquer

Sessão de Negociação: qualquer

Regras de configuração de negociação de compra (longa)

entrada

Os EMAs devem ser empilhados na seguinte ordem
- 25EMA: topo
- 60EMA: meio
- 100 EMA: inferior
Uma divergência de alta deve ser identificável com base nos altos e baixos do preço e no indicador Robby DSS
O indicador Robby DSS deveria ter tocado o território de sobrevenda abaixo de 20
Insira uma ordem de compra a mercado no fechamento da vela correspondente à mudança na cor do indicador Robby DSS de vermelho para azul

Stop Loss

Defina o stop loss no swing low ou fractal abaixo da vela de entrada

Take Profit

Opção 1: Definir o lucro alvo em 2x o risco no stop loss
Opção 2: definir a meta de lucro na máxima oscilação do pico anterior

Regras de configuração comercial de venda (curta)

entrada

Os EMAs devem ser empilhados na seguinte ordem
- 100EMA: topo
- 60EMA: meio
- 25 EMA: inferior
Uma divergência de baixa deve ser identificável com base nos altos e baixos do preço e no indicador Robby DSS
O indicador Robby DSS deveria ter tocado o território de sobrecompra acima de 80
Insira uma ordem de venda a mercado no fechamento da vela correspondente à mudança na cor do indicador Robby DSS de azul para vermelho

Stop Loss

Defina o stop loss na oscilação máxima ou fractal acima da vela de entrada

Take Profit

Opção 1: Definir o lucro alvo em 2x o risco no stop loss
Opção 2: definir o lucro alvo na mínima oscilação do vale anterior

Conclusão

A negociação de divergência é um ótimo tipo de estratégia que já foi comprovado que funciona por muitos traders de Forex. Não é perfeito, mas produz ótimos resultados. Alguns traders que usam divergência têm uma precisão de cerca de 60% – 70% de taxa de ganho.

A chave para tornar esta estratégia lucrativa está na identificação das características de uma estratégia lucrativa e na otimização das entradas e saídas. Há momentos em que, embora a taxa de vitórias seja positiva, a relação recompensa-risco seria prejudicada. Este é o caso quando a saída é baseada em um stop loss restrito e um stop loss inicial amplo. Freqüentemente, as negociações lucrativas são interrompidas com um lucro mínimo, enquanto as negociações perdedoras são interrompidas com o risco total do stop loss inicial. Encaminhe o teste e ajuste quando necessário e torne-o seu.