Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex Crude Trap

18 września 2018 r.

592

Strategia handlu na rynku Forex Crude Trap

Handel na rynkach polega na znajdowaniu możliwości i wykorzystywaniu ich. Rozumiem, że dyskutujemy o rynku Forex od dłuższego czasu, ale oprócz rynku Forex istnieją inne możliwości. Choć ta strategia sprawdza się również dobrze na rynkach forex, to jednak zauważyłem, że ostatnio ta strategia bardzo dobrze radzi sobie z ropą naftową.

Strategia, którą będziemy omawiać, dotyczy pułapek, zarówno na byki, jak i na niedźwiedzie. Jak mówiłem wcześniej, strategie pułapek na byki i niedźwiedzie przyniosły ostatnio duże możliwości na rynku ropy. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że ropa naftowa, mimo że jest stosunkowo dużym rynkiem, nie jest tak duża jak rynek forex. Ma kilku bardzo dużych graczy, koncerny naftowe i kraje produkujące ropę, którzy podejmując decyzje, robią duży plusk na tym rynku. Często albo obserwują swoje ruchy, albo nawet wspólnie podejmują decyzje. Krótko mówiąc, mogliby z łatwością kontrolować rynek.

Jedną z rzeczy, których chcieliby, jest utrzymanie cen ropy na żądanym przez nich poziomie. Kraje nie chcą, aby ceny ropy naftowej wzrosły zbyt wysoko, ponieważ spowoduje to inflację, która przełoży się na inne towary. Z drugiej strony kraje produkujące ropę naftową chciałyby, aby cena ropy była nieco wyższa, aby uzyskać nadwyżkę importowo-eksportową.

Pamiętaj, że cena każdego towaru zależy od podaży i popytu. Nie mogą kontrolować popytu. Co oni robią? Kontrolują podaż poprzez ustalanie kwot. A bardzo nieliczne duże koncerny naftowe chętnie się z tym zgadzają. Niższe koszty wydobycia ropy naftowej, wyższe marże zysku ze względu na wyższe ceny.

Nie twierdzę, że ropa nie może rosnąć. Rośnie, ale zwykle jest to spowodowane pewnymi fundamentalnymi czynnikami wpływającymi na podaż ropy. Jak wtedy, gdy technologia wydobycia ropy łupkowej spowodowała gwałtowny wzrost podaży, powodując drastyczny spadek cen ropy, lub gdy wybuchły wojny na Bliskim Wschodzie, powodując wyczerpanie się dostaw ropy. Jednak na razie ropa wydaje się nieco niepewna, a strategie pułapek na byki i niedźwiedzie sprawdzają się dobrze w przypadku wahadłowych struktur rynkowych.

Konfiguracja: strategia surowej pułapki

W przypadku tej strategii bardzo ważne będą akcje cenowe i dobre oko do identyfikowania szczytów, dołków, podpór, oporów i zakresów. Jest to jedna z tych strategii, w których będziemy używać nagiego wykresu.

Oznacza to również, że przydatne byłoby dobre zrozumienie odwróconych formacji świecowych i odrzuceń cenowych. Oznacza to świece z długimi knotami lub długie świece obejmujące poprzednią świecę, co oznacza odwrócenie. Dla tych, którzy spędzili dużo czasu na wykresach, próbując zrozumieć akcję cenową i to, jak rynek odrzuca dany obszar cenowy, będzie to dla ciebie zaleta. Dla tych, którzy dopiero zaczynają handlować, będzie to nieco zaawansowane, ale nadal możesz sobie poradzić.

Będziemy szukać setupu, w którym cena przebiła wcześniejszy szczyt, minimum, wsparcie lub opór, który najlepiej mieści się w pewnym przedziale. Te obszary, które cena przebiła, tworząc nowy szczyt lub dołek, często wciągały traderów wybijających się z rynku i jak większość traderów to robi, ustawiają swoje stop-lossy w przewidywalnym obszarze. Naszym celem będzie wejście na tę transakcję, podczas gdy duzi gracze będą próbowali utrzymać cenę ropy w odpowiednim przedziale, a inni mali gracze przestaną tracić siły. Aby to zrobić, ustawimy oczekujące zlecenia wejścia dokładnie w obszarze, w którym wiemy, że zwykle ustawiają swoje stop-lossy, na najniższym lub najwyższym poziomie świecy przebicia.

Kup wpis:

Zidentyfikuj niedawne główne minimum w strukturze rynku, która zaczyna się wahać
Poczekaj, aż cena przebije się przez to minimum, tworząc nowe minimum
Poczekaj na odwrócony wzór świecy lub świecę z długim knotem na dole
Ustaw oczekujące zlecenie stop kupna na szczycie świecy odwrócenia

Stop loss: Ustaw stop loss na najniższym poziomie świecy odwracającej

Take Profit: Ustaw take zysk kilka pipsów poniżej ostatniego maksimum

Sprzedaj wpis:

Zidentyfikuj niedawny główny szczyt w strukturze rynku, który zaczyna się wahać
Poczekaj, aż cena przebije się przez ten szczyt, tworząc nowy szczyt
Poczekaj na odwrócony wzór świecy lub świecę z długim knotem u góry
Ustaw oczekujące zlecenie stop sprzedaży na najniższym poziomie świecy odwrócenia

Stop loss: Ustaw stop loss na maksimum świecy odwracającej

Take Profit: Ustaw take zysk kilka pipsów powyżej ostatniego minimum

Wnioski

Ta strategia, pułapka na byki lub strategia pułapki na niedźwiedzie, jest powszechnym typem strategii z różnymi odmianami. Ta konfiguracja strategii pułapki opiera się bardziej na stronie konserwatywnej. Niektórzy inwestorzy wolą wchodzić na zamknięcie świecy odwrócenia. Ponieważ jednak liczymy na odwrócenie, czasami dynamika popchnie go jeszcze bardziej. Cena może trafić w stop loss dla naszej przedwcześnie zawartej transakcji, zanim pójdzie w naszym kierunku.

Jeśli zauważyłbyś konfigurację naszej próbki sprzedaży, świeca poprzedzająca naszą świecę odwrócenia również byłaby ważnym wejściem, ale dynamika spowodowała dalszy wzrost ceny, tworząc kolejną świecę odwrócenia. Gdybyśmy weszli zgodnie z zleceniem rynkowym, nasz stop loss zostałby przedwcześnie uruchomiony. Ustawiając oczekujące zlecenie Sell Stop, mogliśmy uniknąć przedwczesnego wejścia w transakcję. Następnie mogliśmy ustawić kolejne zlecenie stop sprzedaży, które osiągnęło cenę.

Zwróć uwagę, że gdy cena uderza w nasze oczekujące zamówienia, uformowana świeca jest zwykle dość długa. Dzieje się tak dlatego, że obszar naszego wejścia jest zwykle obszarem, w którym inwestorzy wybijający umieszczają stop lossy, co w przypadku trafienia spowodowałoby pchnięcie w naszym kierunku.