Handel na rynku Forex z rozbieżnościami

5 października 2017 r.

846

Handel na rynku Forex z rozbieżnościami Strategia

Handel wykorzystujący rozbieżności jest jedną ze strategii w handlu na rynku Forex, która ma bardzo wysoką przewagę statystyczną. Dzieje się tak dlatego, że rozbieżności dają inwestorom dużą statystyczną szansę na prawidłowe przewidzenie, kiedy rynek się odwróci. A ponieważ handlujemy w punkcie zwrotnym ceny, staramy się złapać najniższą cenę, gdy kupujemy, lub najwyższą cenę, gdy sprzedajemy. „Kupuj tanio… sprzedawaj drogo!” Robiąc to, mamy szansę zyskać więcej pipsów, nawet jeśli ryzykujemy tylko ułamek tego, co moglibyśmy zyskać. To właśnie sprawia, że handel z rozbieżnościami jest bardzo potężny.

Czym zatem są rozbieżności? Rozbieżności występują zasadniczo wtedy, gdy oscylacja akcji cenowej na wykresie różni się od intensywności oscylacji używanego wskaźnika. Jeśli znasz akcję cenową, być może wiesz, w jaki sposób cena tworzy wyższe-dołki, niższe-dołki, niższe-dołki i wyższe-dołki. Oscylatory również to robią. Najczęściej wskaźniki oscylacyjne zgadzają się z akcją cenową. Jeśli akcja cenowa tworzy wyższy szczyt, wskaźnik oscylacyjny zwykle tworzy wyższy szczyt. Jeśli akcja cenowa uformuje dolne minimum, wskaźnik oscylacyjny również powinien zrobić to samo. To samo dotyczy niższych wzlotów i wyższych dołków. Powinien to być zwykły scenariusz, cena i wskaźnik zgadzają się ze sobą.

Okazja pojawia się wtedy, gdy cena i oscylator nie zgadzają się. Dzieje się tak dlatego, że jeśli się nie zgadzają, prędzej czy później trzeba pójść za ich przykładem, a zazwyczaj jest to cena. Kiedy to nastąpi, zwykle pojawiają się ostre punkty zwrotne. Nazywa się to rozbieżnościami.

Rodzaje rozbieżności

Obecnie istnieją cztery rodzaje dywergencji: regularna bycza dywergencja, ukryta bycza dywergencja, regularna niedźwiedzia dywergencja i ukryta niedźwiedzia dywergencja. Poniżej znajduje się ściągawka dotycząca rodzajów rozbieżności.

Regularna bycza dywergencja

Akcja cenowa: wyższa-niższa, a następnie niższa-niższa
Wskaźnik oscylatora: niższy-niski, a następnie wyższy-niski

Ukryta zwyżkowa dywergencja

Akcja cenowa: niższa-niższa, a następnie wyższa-niższa
Wskaźnik oscylatora: wyższy-niski, a następnie niższy-niski

Regularna dywergencja niedźwiedzi

Akcja cenowa: niższa-wysoka, a następnie wyższa-wysoka
Wskaźnik oscylatora: wyższy-wysoki, a następnie niższy-wysoki

Ukryta zwyżkowa dywergencja

Akcja cenowa: wyższa-wysoka, a następnie niższa-wysoka
Wskaźnik oscylatora: niższy-wysoki, a następnie wyższy-wysoki

Gdybyś zauważył, regularne i ukryte rozbieżności mają swoją własną charakterystykę. Regularne rozbieżności są raczej głównym wzorem odwrócenia. Sygnalizuje, że główny trend wzrostowy lub spadkowy wkrótce się odwróci. To sprawia, że regularne rozbieżności są bardzo lukratywne, ponieważ kiedy do nich dochodzi, zwykle następuje gwałtowna zmiana ceny, dając inwestorom możliwość zarobienia większej liczby pipsów na pojedynczej transakcji.

Z drugiej strony, ukryte rozbieżności są raczej wzorcem kontynuacji. Zwykle występują one w przypadku niewielkich korekt cen na rynku, który znajduje się w trendzie, niezależnie od tego, czy jest to trend wzrostowy, czy spadkowy. To z drugiej strony pozwala inwestorom łatwo przewidzieć, dokąd zmierza cena, ponieważ handlują zgodnie z trendem. Jednak nadal należy zachować ostrożność, zwłaszcza gdy na rynku o przedłużonym trendzie pojawiają się ukryte rozbieżności, które czasami powodują jedynie lekkie popchnięcie, zanim nastąpi ruch w bok lub odwrócenie.

Trade

Typowymi wskaźnikami używanymi w przypadku rozbieżności są zwykłe wskaźniki oscylacyjne, takie jak MACD. Problem z MACD polega jednak na tym, że zwykle pozostaje on w tyle za ceną. Powoduje to pewne zamieszanie wśród traderów, ponieważ punkty zwrotne między ceną a MACD zwykle nie są zsynchronizowane. Są jednak inni, którzy znaleźli sposób na usunięcie opóźnienia wskaźnika MACD.

Zamiast tego będziemy używać wskaźnika Wildhog. Zaletą tego wskaźnika jest to, że w przeciwieństwie do MACD ma mniejsze opóźnienie. Ponadto tego typu wskaźnik oscylacyjny pokazuje ostre punkty zwrotne, co pozwala nam łatwo zidentyfikować szczyt i dołek wskaźnika.

Jeśli chodzi o ramy czasowe, strategia ta może działać w większości przedziałów czasowych, jednak sugerowałbym użycie jej na wykresie H4 do handlu dziennego lub handlu wahadłowego. Powodem jest to, że w niższych przedziałach czasowych, takich jak M5 i M15, nadal występuje szum, a częściej rozbieżności okazują się fałszywe.

Wejście

Gdy tylko wskaźnik pokaże linie wskazujące, że istnieje rozbieżność, a zgodnie z naszą ściągawką powyżej możesz potwierdzić, że można to zaklasyfikować jako rozbieżność, możemy wówczas wejść do transakcji.

Jednak niewielka ostrożność, ponieważ wskaźnik czasami pokazuje linie, nawet jeśli nie jest to szczyt ani dołek. Jeśli tak się stanie, zignoruj linie i nie zawieraj transakcji. Tak, mogą one nadal działać, ale są mniej niezawodne. Powinniśmy trzymać się naszej definicji rozbieżności, a nie tylko ślepo podążać za tym, co mówi nam wskaźnik.

Staraj się także zachować ostrożność, gdy masz setup z szerokim stop-lossem, ze względu na długą świecę sygnałową. Czasami przy takich konfiguracjach odwrócenie może zostać zakończone zaledwie kilkoma świecami, a czasem nawet jedną lub dwiema. Ten rodzaj handlu jest zwykłą przyczyną bólu dla większości traderów stosujących rozbieżności.

Stop-Loss

Ponieważ rozbieżności zwykle powstają w przypadku odwrócenia, niezależnie od tego, czy jest to duże odwrócenie, czy tylko niewielka korekta, te punkty zwrotne zwykle tworzą fraktal, szczyt lub dołek. W tym miejscu powinniśmy umieścić nasz Stop-Loss. Powinniśmy umieścić nasz stop-loss zaledwie kilka pipsów od nowo utworzonego szczytu (dywergencja niedźwiedzia) lub dołka (dywergencja byka).

Weź zysk

W przypadku tej strategii nie będziemy stosować twardego i stałego zysku. Ponieważ jest to strategia oparta na wskaźnikach, nasz Take-Profit również będzie oparty na wskaźniku. Oznacza to, że będziemy zamykać ręcznie nasze transakcje. Zamykamy nasze transakcje, gdy tylko wskaźnik utworzy szczyt lub dołek, co oznacza, że cena może zmieniać kierunek.

Regularny byczy handel dywergencją

Ukryty byczy handel dywergencją

Regularny handel z niedźwiedzią dywergencją

Ukryty handel z niedźwiedzią dywergencją

Wnioski

Rozbieżności w handlu są bardzo potężne i mogą przynieść Ci wiele pipsów. Zaletą tego jest to, że zawsze będzie możliwość handlu rozbieżnościami każdego dnia, jeśli przejrzysz swoją krótką listę par walutowych, którymi handlujesz. Nie dotyczy to tylko handlu na rynku Forex, można to również zrobić z innymi rynkami, takimi jak towary, złoto, ropa naftowa, srebro itp. Chociaż nie jest to system doskonały, ma swoje wady i czasami otrzymuje fałszywe sygnały, jednak rozbieżności w porównaniu z innymi strategiami mają bardzo dużą przewagę statystyczną. Wysoki współczynnik wygranych plus wysoki współczynnik nagrody za ryzyko. Przetestuj samodzielnie, przetestuj dalej i używaj.