Prosta strategia handlu na rynku Forex polegająca na znoszeniu trendów

13 marca 2019 r.

635

Prosta strategia handlu na rynku Forex polegająca na znoszeniu trendów

„Handluj z trendem!”, „Trend jest Twoim przyjacielem!” Być może słyszałeś tę odwieczną maksymę, którą handlowcy uwielbiają powtarzać. To prawda i nie mogę tego jeszcze bardziej podkreślić. Jest to kamień węgielny większości moich strategii handlowych. Zwykle chcę handlować zgodnie z trendem. Jasne, istnieją konfiguracje, które można zastosować, aby handlować na różnych rynkach, ale uważam, że znacznie łatwiej jest handlować zgodnie z trendem.

Jednakże, choć handel zgodnie z trendem powinien być łatwiejszy, czasami handel z trendem, szczególnie w przypadku transakcji opartych na pędzie, powoduje, że zostajesz złapany w samym szczycie krótkiego wzrostu. Często powoduje to zatrzymanie traderów lub panikę, gdy cena zaczyna spadać. Nie wiedzieli, że może to być po prostu jedno z wielu krótkich zniesień i pchnięć, jakie wykonuje cena podczas wzrostu.

Jak więc to obejść? Czy powinniśmy po prostu wchodzić w transakcję gdziekolwiek chcemy, pod warunkiem, że jest to zgodne z trendem? Wielu traderów momentum tak robi i wydaje się, że w ich przypadku to działa. Ale niesie to również ze sobą ryzyko. Może się zdarzyć, że te krótkie cofnięcia spowodują, że Twoje stop lossy będą trafiane częściej niż rzadziej. Czy nie powinniśmy po prostu ustawić stop-loss i poczekać, aż cena powróci do zysku? Jasne. Wielu traderów też tak robi i dla nich to działa. Ale musisz pamiętać o wielkości swoich pozycji. To nie pozostawia Ci innego wyboru, jak tylko mieć bardzo małe loty w stosunku do salda konta. Ale co, jeśli chcesz mieć możliwość skalowania rozmiarów swoich pozycji? Musiałbyś wtedy mieć stop loss, aby ograniczyć ryzyko.

Możemy tu zostać z zagadką. Jak skalować wielkość pozycji, ograniczać ryzyko i jednocześnie zarabiać na trendującym rynku? Odpowiedź? Ustawienia wprowadzania dźwięku. Jest to typowa słabość strategii trendu i dynamiki. Tego typu strategie czasami po prostu rezygnują z logicznych wpisów i zaczynają gonić za cenami. Pomijając znaczenie solidnych wpisów, kupujemy wysoko, mając nadzieję, że będzie jeszcze wyżej. W końcu nie wiemy, gdzie może się zatrzymać, jeśli zdecyduje się zwrócić przeciwko nam. Jeśli kiedykolwiek mamy pojęcie, gdzie to się zatrzyma, często jest to dalekie od naszej ceny wyjściowej. To pozostawia nam szeroki stop-loss. Co nie pozostawia nam miejsca na skalowanie rozmiarów naszych pozycji.

Teraz pytanie brzmi, gdzie powinny znajdować się nasze wpisy? Zniesienie. To tutaj mamy umieszczać nasze wpisy – przy zniesieniu. Dzięki temu możemy wejść, gdy cena wróci do poziomu, który nie jest ani za drogi, ani za tani (w przypadku konfiguracji sprzedaży). Daje nam to również wyobrażenie, że cena prawdopodobnie zwróci się w kierunku, w którym chcemy handlować, ponieważ jest to po prostu zniesienie.

To, co ci pokażę, nie jest idealne. Ale jest to logiczna strategia. Kupuj stosunkowo taniej na rynku zwyżkowym i odwrotnie, na rynku niedźwiedzim.

Konfiguracja: Jak handlować zniesieniami za pomocą średnich kroczących

Tak, będziemy używać średnich kroczących do identyfikacji tych zniesień. Mówiąc dokładniej, będziemy używać wykładniczej średniej kroczącej (EMA) 10, 15 i 50. EMA 10 i 15 będą naszymi EMA sygnałowymi, podczas gdy EMA 50 będzie głównie filtrem odchylenia kierunkowego.

W przypadku naszych wykresów średnie EMA będą wyglądać następująco:

10 EMA: żółta linia
15 EMA: zielona linia
50 EMA: czerwona linia

Przejdźmy teraz do naszych ustawień.

Kup wpis:

Żółte i zielone linie powinny znajdować się nad czerwoną linią.
Żółta linia powinna znajdować się nad zieloną linią.
Cena powinna znajdować się powyżej żółtej linii.

Następnie pozwól cenie powrócić pomiędzy 10 a 15 EMA, ale nie zamykaj się poniżej niej.
Poczekaj, aż cena zamknie się ponownie powyżej 10 EMA.
Gdy tylko cena zamknie się powyżej 10 EMA, wprowadź zlecenie rynkowe kupna.

Stop loss: Kilka pipsów poniżej 15 EMA.

Exit: Przesuń stop loss kilka pipsów poniżej 15 EMA, gdy transakcja zacznie przynosić zyski.

Sprzedaj wpis:

Żółte i zielone linie powinny znajdować się poniżej czerwonej linii.
Żółta linia powinna znajdować się poniżej zielonej linii.
Cena powinna znajdować się poniżej żółtej linii.

Następnie pozwól cenie powrócić pomiędzy 10 a 15 EMA, ale nie zamykaj się powyżej niej.
Poczekaj, aż cena zamknie się ponownie poniżej 10 EMA.
Gdy tylko cena zamknie się poniżej 10 EMA, wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży.

Stop loss: Kilka pipsów powyżej 15 EMA.

Exit: Przesuń stop loss kilka pipsów powyżej 15 EMA, gdy transakcja zacznie przynosić zyski.

Wnioski

Strategia ta jest naprawdę skuteczna w sytuacjach, w których panuje trend. Nie będzie to idealne rozwiązanie, ale daje możliwość posiadania ciasnych stop lossów ze względu na wąski obszar EMA 10-15, co daje dobry stosunek ryzyka do zysku. Usprawnia to również handel, pomagając uniknąć niestabilnych rynków, co zwykle oznacza kłopoty.

Jednak, jak powiedziano wcześniej, strategia ta działa najlepiej na rynkach, które zyskują na popularności. Nie sprawdziłoby się to w przypadku niestabilnych rynków. Staraj się także unikać zawierania transakcji, które znajdują się już pod koniec trendu. Poznałbyś to, patrząc o jedną ramę czasową wyżej i sprawdzając, czy trend jest już nadmiernie wydłużony. Ponadto trendy zwykle nie trwają zbyt długo, ponieważ rynki różnią się bardziej niż trendy. Tak więc, jeśli widzisz wykres, który ma już więcej niż cztery pchnięcia zmierzające w kierunku trendu, spróbuj spojrzeć na wyższe ramy czasowe, może on być już nadmiernie rozciągnięty. Unikaj także zawierania transakcji na wykresach, które już wykazują oznaki presji odwrotnej. Można zauważyć, że pod koniec tych wykresów cena zamyka się poniżej 15 EMA, a nawet rzuca wyzwanie 50 EMA. Są to oznaki wskazujące, że trend może się zakończyć i może zacząć wahać się lub nawet odwrócić.

Jak zawsze, przestudiuj strategię, a nawet rozwiń ją dalej, jeśli chcesz.