Konfiguracje transakcji o wysokim prawdopodobieństwie zwykle charakteryzują się zbieżnością różnych wskazań i warunków rynkowych. Na przykład inwestorzy mogą szukać zbieżności pomiędzy odchyleniem kierunku trendu a sygnałem odwrócenia pędu. Strategia omówiona poniżej pokazuje nam, w jaki sposób możemy obiektywnie handlować konfluencjami pomiędzy rynkiem, który znajduje się w trendzie długoterminowym, a średnim sygnałem odwrócenia rozwijającym się w krótkim okresie.
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych oscylatorów pędu, z których zazwyczaj korzystają inwestorzy. Prawdopodobnie wynika to z jego prostoty i skuteczności.
Oscylator stochastyczny to wskaźnik techniczny, który przedstawia kierunek pędu za pomocą pary oscylujących linii. Dokonuje tego poprzez porównanie ceny zamknięcia zbywalnego instrumentu, towaru lub papieru wartościowego z historycznymi danymi dotyczącymi cen w określonym przedziale czasowym.
W szczególności oscylator stochastyczny oblicza różnicę między ceną zamknięcia bieżącego słupka a najniższym minimum w określonym oknie czasowym, a także różnicę między najwyższym maksimum i najniższym minimum w tym samym oknie czasowym. Następnie oblicza stosunek między nimi i mnoży wynik przez 100, aby znormalizować punkt danych w zakresie od zera do 100. Wynikowy punkt danych staje się wówczas punktem na linii szybszego oscylatora.
%K = [(Cena zamknięcia – n najniższego najniższego okresu) / (n najwyższego maksimum – n najniższego najniższego okresu)] x 100
Wskaźnik następnie oblicza średnią ruchomą linii szybszego oscylatora, która jest zwykle ustawiana na okres 3 słupków. Wynikowa wartość byłaby wówczas punktem danych dla wolniejszej linii oscylatora.
%D = n-okresowa średnia ruchoma %K
Te dwie linie oscylują od 0 do 100, ponieważ reprezentują dynamikę akcji cenowej.
Kierunek pędu jest identyfikowany na podstawie interakcji dwóch linii oscylatora stochastycznego. Dynamika jest zwyżkowa, gdy szybsza linia znajduje się powyżej wolniejszej linii, i spadkowa, gdy szybsza linia znajduje się poniżej wolniejszej linii. W związku z tym przecięcia między dwiema liniami można interpretować jako potencjalne odwrócenie pędu.
Do identyfikacji można również zastosować oscylator stochastyczny wyprzedaży i wykupienia rynki. Znaczniki na poziomach 20 i 80 wskazują progi normalnego zakresu rynkowego. Rynek uważa się za wyprzedany, gdy linie oscylatora znajdują się poniżej 20, i wykupiony, gdy linie są powyżej 80. Biorąc pod uwagę te warunki, przecięcia występujące poza wspomnianym zakresem są uważane za wysokie, prawdopodobnie średnie sygnały odwrócenia.
200 Wykładnicza średnia ruchoma
Średnie kroczące to najbardziej podstawowe wskaźniki używane przez analityków technicznych, jeśli chodzi o identyfikację kierunku trendu. Traderzy mają kilka metod identyfikowania kierunku trendu za pomocą linii średniej ruchomej. Niektórzy używaliby pary linii średniej ruchomej, podczas gdy inni używaliby wielu linii średniej ruchomej. Inni używają skrzyżowań linii średniej ruchomej, podczas gdy inni porównują akcję cenową i linię średniej ruchomej.
Być może najprostszą metodą określenia kierunku trendu za pomocą linii średniej ruchomej jest obserwacja ogólnego położenia akcji cenowej w stosunku do jej linii średniej ruchomej, a także nachylenia linii średniej ruchomej. Kierunek trendu jest zwyżkowy, gdy akcja cenowa znajduje się powyżej linii średniej ruchomej, a linia ma nachylenie w górę. Odwrotnie, trend byłby niedźwiedzi, gdyby akcja cenowa znajdowała się poniżej linii średniej ruchomej, podczas gdy linia ta opada.
Połączenia Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) to metoda obliczania średniej ruchomej, która kładzie większy nacisk na najnowsze dane cenowe. Pozwala to na bardziej responsywną linię średniej ruchomej.
Linia średniej ruchomej o wartości 200 słupków jest szeroko stosowana jako standard do obserwacji długoterminowych kierunków trendów. Ta linia średniej ruchomej jest często używana przez inwestorów instytucjonalnych, którzy reprezentują duże instytucje finansowe.
Linia 200 EMA byłaby doskonałym wyborem do obserwacji kierunku długoterminowego trendu w oparciu o powyższą metodę.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa opiera się na zbiegu długoterminowego odchylenia kierunku trendu i krótkoterminowego średniego sygnału odwrócenia wynikającego z wyprzedania lub wykupienia rynku. Odbywa się to za pomocą dwóch prostych wskaźników: linii 200 EMA i oscylatora stochastycznego.
Linia 200 EMA służy głównie do identyfikacji długoterminowego trendu na podstawie lokalizacji akcji cenowej w stosunku do linii, a także nachylenia linii. Traderzy powinni określić, czy akcja cenowa jest ogólnie powyżej, czy poniżej linii. Nachylenie linii zwykle podąża tam, gdzie zwykle odbywa się akcja cenowa. Kierunek handlu jest następnie filtrowany na podstawie kierunku trendu długoterminowego.
Oscylator stochastyczny jest następnie używany do wykrywania rynków wyprzedanych i wykupionych. Opiera się to na tym, że linie oscylatora przekraczają zakres od 20 do 80. Przecięcia między szybkimi i wolnymi liniami oscylatora, które występują poza zakresem, są uważane za ważne średnie sygnały odwrócenia.
Kup Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna znajdować się powyżej linii 200 EMA, podczas gdy linia 200 EMA ma tendencję wzrostową.
- Akcja cenowa powinna powrócić w kierunku linii 200 EMA, powodując spadek linii oscylatora stochastycznego poniżej 20.
- Otwórz zlecenie kupna, gdy tylko szybsza linia przetnie wolniejszą linię.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję tak szybko, jak to możliwe cena akcji wykazuje oznaki niedźwiedziego odwrócenia.
Sell Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna znajdować się poniżej linii 200 EMA, podczas gdy linia 200 EMA opada.
- Akcja cenowa powinna powrócić w kierunku linii 200 EMA, powodując przełamanie linii oscylatora stochastycznego powyżej 80.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, gdy tylko szybsza linia przetnie się poniżej wolniejszej linii.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy akcja cenowa wykazuje oznaki zwyżkowego odwrócenia.
Wnioski
Strategia omówiona powyżej może być dobrym uzupełnieniem innych strategii handlowych, zwłaszcza strategii podążania za trendem, które opierają się na akcji cenowej lub przepływie rynkowym. Dodanie tych obiektywnych kierunków trendów i sygnałów wejścia do transakcji może pomóc inwestorom w obiektywnej identyfikacji punktów wejścia zgodnych ze strukturą rynku. Jednakże strategii tej nie należy używać jako samodzielnego sygnału handlowego bez uwzględnienia struktury rynku. Dzieje się tak dlatego, że generowane przez niego sygnały mogą charakteryzować się pewnymi opóźnieniami i zakłóceniami rynkowymi, co może powodować błędne terminy wprowadzania transakcji, jeśli są używane w niewłaściwym kontekście rynkowym.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: