Przełamania momentum to scenariusze rynkowe, w których akcja cenowa uległaby silnemu przełamaniu poza zakresem rynkowym. Te przełamania dynamiki zwykle pojawiają się pod koniec dużego przeciążenia rynku, ponieważ stan ten często oznacza początek fazy ekspansji rynku. Po przełamaniu momentum zazwyczaj następują również silne biegi rynkowe, które mogą przekształcić się w trend.
Doświadczeni handlowcy Momentum Breakout często handlują tymi scenariuszami rynkowymi, zakładając, że cena będzie kontynuowana w kierunku pędu.
Omówmy, w jaki sposób możemy systematycznie handlować przebiciami momentum, używając dwóch wskaźników technicznych.
Wskaźnik trendu słupków przełamania
Wskaźnik trendu słupków przełamania to techniczny wskaźnik dynamiki opracowany, aby pomóc inwestorom wykryć i zidentyfikować potencjalne przełamania pędu oraz określić kierunek bezpośredniego trendu rynkowego. Wskaźnik ten został opracowany jako alternatywa dla wskaźników średniej ruchomej w celu identyfikacji kierunku trendu.
Wskaźnik trendu słupków przerwania opiera się na wskaźniku iMovment i został opracowany jako hybrydowy wskaźnik odwrócenia liniowego. Te dwa wskaźniki wykrywają dynamikę i kierunek trendu za pomocą złożonego algorytmu, który wykorzystuje dane z otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia każdej świecy cenowej. Różnica między nimi polega jednak na tym, że w przeciwieństwie do wskaźnika ruchu, wskaźnik trendu słupków przełamania wykorzystuje rzeczywisty szczyt i minimum ceny, która jest jej ekstremum, jako deltę lub parametr do identyfikacji odwrócenia, pędu i trendu.
Wskaźnik trendu słupków przerwania nakłada słupki cen na każdą świecę cenową, modyfikując kolor każdej świecy. Każdy kolor świecy reprezentuje inne wskazanie, którym może być otwarcie wybicia, szczyt lub dołek wybicia lub świeca neutralna, która nie odwróciła się w stosunku do poprzedniego trendu.
Niebieska świeca wskazuje byczą świecę Breakout Open, podczas gdy królewska niebieska świeca wskazuje byczą świecę Breakout High. Z drugiej strony, ciemnoniebieska świeca wskazuje na niedźwiedzią świecę na zwyżkowym rynku.
Odwrotnie, czerwona świeca wskazuje niedźwiedzią świecę Breakout Open, podczas gdy świeca pomidorowa wskazuje niedźwiedzią świecę Breakout Low. Wreszcie, pomarańczowa świeca wskazuje byczą świecę na rynku niedźwiedzim.
Spośród wszystkich tych kolorów świece niebieska i czerwona najbardziej wskazują na silne wybicie momentum. Niebieska świeca zazwyczaj tworzy się jako świeca z byczym pędem, podczas gdy czerwona świeca zazwyczaj tworzy się jako świeca z niedźwiedzim pędem.
Wstęga Bollingera
Wskaźnik wstęg Bollingera to wskaźnik zmienności opracowany przez Johna Bollingera w latach 1980. XX wieku. Wskaźnik ten jest często używany przez inwestorów finansowych do obiektywnej oceny trendu, dynamiki i zmienności rynku, a także poziomu wykupienia i wyprzedania rynku.
Wstęgi Bollingera to wskaźnik typu kopertowego, który wykreśla trzy linie tworzące strukturę przypominającą wstęgę, która zazwyczaj owija się wokół akcji cenowej. Te trzy linie to linia środkowa i dwie linie zewnętrzne narysowane powyżej i poniżej linii środkowej.
Środkowa linia wstęg Bollingera to prosta średnia ruchoma (SMA), która jest zwykle wstępnie ustawiona do obliczeń dla 20 słupków. Linie zewnętrzne natomiast to odchylenia standardowe ceny narysowane powyżej i poniżej linii środkowej, którą zwykle oblicza się jako 2 odchylenia standardowe. Jednakże zmienne te można również modyfikować w ramach ustawień wskaźnika.
Biorąc pod uwagę, że środkowa linia wstęg Bollingera to linia 20 SMA, wskaźnik ten można wykorzystać jako wskaźnik trendu. Traderzy mogą z łatwością zidentyfikować rynki w trendzie wzrostowym, gdy akcja cenowa znajduje się zazwyczaj powyżej linii środkowej. Z drugiej strony, tendencje spadkowe można również zidentyfikować, gdy akcja cenowa znajduje się zazwyczaj poniżej linii środkowej.
Wskaźnik ten jest również zwykle używany jako wskaźnik zmienności. Wstęgi Bollingera zazwyczaj rosną, gdy rynek znajduje się w fazie ekspansji rynku, i kurczą się, gdy rynek znajduje się w fazie kurczenia się rynku. Ekspansje zazwyczaj wskazują na dużą zmienność, podczas gdy skurcze zazwyczaj wskazują na niską zmienność.
Handlowcy używają również tego wskaźnika jako wskaźnika wykupienia i wyprzedania. Poziomy cen powyżej górnej linii wstęgi Bollingera uważa się za wykupione, natomiast poziomy cen poniżej dolnej linii uważa się za wyprzedane. Obydwa scenariusze rynkowe stanowią warunki cenowe dla potencjalnego odwrócenia średniej, ponieważ akcja cenowa zwykle przywraca równowagę po nadmiernie wydłużonym poziomie cen.
Wreszcie, inwestorzy mogą również używać tego wskaźnika jako wskaźnika przełamania pędu. Świece momentum zamykające się poza wstęgami Bollingera po silnym skurczu rynku zazwyczaj wskazują na wybicie momentum.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest strategią przełamania momentum, która zawiera transakcje według scenariuszy przełamania momentum, które rozwijają się zaraz po silnym skurczeniu się rynku lub zatorze. Strategia ta wykorzystuje dwa wskaźniki techniczne, które pozwalają nam obiektywnie ocenić fazy kurczenia się rynku i zidentyfikować scenariusze przełamania momentum.
W tej strategii wskaźnik wstęg Bollingera służy przede wszystkim do pomocy w identyfikacji faz kurczenia się rynku. Można to zaobserwować na wykresie cen jako akcję cenową, która zazwyczaj mieści się w wąskim kurczącym się wstędze Bollingera. Od tego momentu moglibyśmy rozpocząć obserwację wybić pędu.
Wskaźnik trendu słupków przełamania pomaga nam obiektywnie zakwalifikować świece przełamania pędu na podstawie koloru słupków. To, czego szukamy, to świece niebieskie lub czerwone, które wskazują świecę typu Breakout Open. Te świece będą dla nas sygnałami wejścia w wybicie pędu.
Kup Trade Setup
Wejście
- Obserwuj akcję cenową i wstęgi Bollingera, aby zobaczyć silne skurczenie się rynku.
- Otwórz zlecenie kupna, gdy tylko wskaźnik trendu przełamania słupków wskaże niebieską świecę zwyżkowego pędu zamykającą się powyżej górnej linii wstęg Bollingera.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw docelową wartość zysku na poziomie 2x liczby pipsów, na które narażony jest stop-loss.
Sell Trade Setup
Wejście
- Obserwuj akcję cenową i wstęgi Bollingera, aby zobaczyć silne skurczenie się rynku.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, gdy tylko wskaźnik trendu przełamania słupków wskaże czerwoną świecę niedźwiedziego pędu zamykającą się poniżej dolnej linii wstęg Bollingera.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw docelową wartość zysku na poziomie 2x liczby pipsów, na które narażony jest stop-loss.
Wnioski
Ten rodzaj strategii handlowej jest powszechnie stosowany przez traderów zajmujących się wybiciem momentum. Jest to skuteczna strategia handlowa, jeśli zostanie zastosowana we właściwym czasie i we właściwych warunkach rynkowych. Najbardziej skuteczni inwestorzy zajmujący się momentem handlują również strategiami przełamania momentum w kluczowych oknach czasowych, korzystając z teorii czasu i ceny, w okresach, w których oczekuje się gwałtownego wzrostu wolumenu obrotu. Traderzy powinni najpierw przećwiczyć tę strategię handlową przed jej wdrożeniem, aby poczuć, jak należy z niej korzystać.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: