Większość nowych traderów zazwyczaj pomija rynki zróżnicowane, ponieważ wielu uważa, że łatwiej jest im handlować strategiami podążającymi za trendami. Jednakże zróżnicowane rynki oferują wiele realnych możliwości handlowych, które mogą zapewnić przyzwoite zyski przy dość stałym zwrocie. Strategia ta pokazuje nam systematyczną metodę handlu konfiguracjami odwrócenia średniej w możliwym do zidentyfikowania zakresie handlowym przy użyciu oscylatora stochastycznego Premier i kanału Keltnera.
Premier oscylator stochastyczny
Premier Stochastic Oscillator (PSO) został po raz pierwszy wprowadzony przez Lee Leibfartha w wydaniu czasopisma Technical Analysis of Stocks and Commodities z sierpnia 2008 roku. Został opracowany, aby wykorzystać i ulepszyć mocne strony oscylatora stochastycznego, aby uczynić go bardziej responsywnym i niezawodnym. Jako taki jest to wskaźnik techniczny pędu oparty na oscylatorze stochastycznym.
Wskaźnik PSO wykazuje pewne zauważalne różnice w porównaniu z oscylatorem stochastycznym. W przeciwieństwie do klasycznego oscylatora stochastycznego, który ma zakres od 0 do 100, wskaźnik PSO ma zmodyfikowany znormalizowany zakres od -1.00 do 1.00. Z tego powodu PSO rejestruje wartości neutralne na poziomie zera, co teoretycznie powinno pozwolić na większą wrażliwość na ostatnie krótkoterminowe wahania cen.
PSO oblicza się również przy użyciu podwójnej wykładniczej średniej kroczącej (DEMA), aby uzyskać płynniejsze oscylacje dotyczące akcji cenowej. Stwarza to wskazania pędu, które wydają się być bardziej wiarygodne w porównaniu do innych oscylatorów. Te dwie cechy pozwalają wskaźnikowi PSO na zrównoważenie sygnałów pomiędzy czułością i niezawodnością.
Wskaźnik PSO wykreśla słupki histogramu oscylujące w przedziale -1.00 i 1.00, ze znacznikami na poziomach +/-0.9, +/-0.2 i 0. Wykreśla słupki zielone, gdy wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 0.9 oraz słupki bordowe, gdy wartości mieszczą się w zakresie od 0 do -0.9. Kolory zmieniają się, gdy wartość słupków przekracza zakres -0.9 do 0.9. Wyświetla słupki limonkowe, gdy jego wartości przekraczają 0.9, i słupki czerwone, gdy wartości spadają poniżej -0.9.
Handlowcy mogą używać tego wskaźnika jako wskaźnika kierunku pędu w oparciu o kolor słupków. Zielone słupki wskazują byczą dynamikę, a bordowe słupki wskazują na dynamikę niedźwiedzią.
Może być również stosowany jako wskaźnik wyprzedania i wykupienia. Słupki limonkowe wskazują na wykupienie rynku, natomiast czerwone słupki wskazują na rynek wyprzedany. Obydwa scenariusze są głównymi warunkami odwrócenia średnich.
Kanał Keltnera
Wskaźnik Kanału Keltnera to trend oparty na zmienności, będący kontynuacją wskaźnika technicznego opracowanego przez Chestera Keltnera w latach sześćdziesiątych. Jest to prosty wskaźnik techniczny, który wykorzystuje prostą średnią ruchomą (SMA) i średni rzeczywisty zakres (ATR), aby dać inwestorom obraz kierunku trendu, zmienności rynku, a także normalnego zakresu rynku.
Wskaźnik ten przedstawia trzy linie. Główną linią jest linia średniej ruchomej, która jest zwykle ustawiona jako 20-barowa prosta linia średniej ruchomej. Jednakże użytkownicy mogą również zdecydować się na modyfikację liczby słupków używanych do obliczeń i użycie wykładniczej średniej kroczącej (EMA) zamiast linii SMA. Wskaźnik następnie oblicza iloczyn ATR i wstępnie ustawionego mnożnika zakresu, który zazwyczaj jest ustawiony na 2. Wynikowa wartość jest następnie wykorzystywana jako odległość między linią środkową a liniami zewnętrznymi. Po prostu dodaje wartość do linii średniej ruchomej, aby wykreślić górną linię i odejmuje wartość od linii średniej ruchomej, aby wykreślić dolną linię. Te trzy linie tworzą strukturę przypominającą kanał, która zazwyczaj otacza akcję cenową.
Traderzy mogą używać tego wskaźnika jako wskaźnika kierunku trendu. Uważa się, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, gdy akcja cenowa znajduje się zazwyczaj powyżej linii środkowej, oraz w trendzie spadkowym, gdy akcja cenowa znajduje się zazwyczaj poniżej linii środkowej.
Linie zewnętrzne można również wykorzystać jako progi dla zakresu normalnego. Przekroczenie ceny powyżej górnej linii wskazuje na wykupienie rynku, natomiast spadek ceny poniżej dolnej linii wskazuje na wyprzedanie rynku.
Ta wersja Kanału Keltnera kreśli również środkową linię, która zmienia kolor, aby wskazać kierunek pędu. Rysuje głęboką błękitną linię, gdy linia wznosi się w górę, oraz bladofioletowo-czerwoną linię, gdy linia opada.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest strategią handlu średniego z odwróceniem, którą najlepiej stosować na rynku o szerokim zasięgu. Wykorzystuje oscylator stochastyczny Premier i kanał Keltnera do identyfikacji zbieżności wskazań wyprzedania i wykupienia.
Po pierwsze, inwestorzy powinni zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu w oparciu o szczyty i dołki wahań. Gdy cena dotknie tych poziomów, inwestorzy mogą następnie obserwować reakcję cenową i sprawdzać na PSO i kanale Keltnera, czy rynek jest wyprzedany czy wykupiony. Byłoby to naruszenie poza zakresem -/+0.90 w przypadku usługi PSO oraz naruszenie poza kanałem Keltnera. Sygnał wejścia jest następnie potwierdzany w oparciu o zmianę koloru słupków PSO w miarę odwrócenia się akcji cenowej.
Kup Trade Setup
Wejście
- Zidentyfikuj poziom wsparcia w oparciu o dołki.
- Akcja cenowa powinna dotknąć poziomu wsparcia.
- Akcja cenowa powinna spaść poniżej dolnej linii Kanału Keltnera.
- Paski PSO powinny zmienić kolor na czerwony.
- Otwórz zlecenie kupna, gdy tylko słupki PSO powrócą do koloru bordowego.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw cel realizacji zysku na oporze powyżej wejścia do transakcji.
Sell Trade Setup
Wejście
- Zidentyfikuj poziom oporu w oparciu o szczyty wahań.
- Akcja cenowa powinna dotknąć poziomu oporu.
- Akcja cenowa powinna przekroczyć górną linię Kanału Keltnera.
- Paski PSO powinny zmienić się na limonkowe.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, gdy tylko słupki PSO powrócą do koloru zielonego.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw cel realizacji zysku na wsparciu poniżej wejścia do transakcji.
Wnioski
Ta strategia handlowa jest doskonałą strategią handlu z odwróceniem średniej. Jednak najlepiej stosować go na rynkach z wyraźnymi poziomami wsparcia i oporu, zwykle spotykanymi na zróżnicowanych rynkach. Traderzy mogą korzystać z tej strategii handlowej z całkiem przyzwoitymi wynikami, jeśli są stosowane w odpowiednim kontekście rynkowym. Nie należy go jednak stosować na rynkach, które są zbyt niestabilne i charakteryzują się nieregularnymi wahaniami rynku.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: