Rynek forex jest bardzo wyjątkowy w porównaniu do większości rynków instrumentów zbywalnych. Tak, jest największy i tak, jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu i chociaż te czynniki czynią go wyjątkowym, handel na rynku Forex wciąż ma coś wyjątkowego, czego nie można znaleźć na żadnym innym rynku instrumentów zbywalnych .
Już sama nazwa „forex” wskazuje na to, co czyni ją wyjątkową. „Forex” oznacza wymianę walut obcych. Oznacza to, że wymiana odbywa się wyłącznie w formie pieniężnej.
Handel większością instrumentów zbywalnych opiera się na wymianie samego instrumentu zbywalnego i pieniędzy, niezależnie od tego, czy instrumentem zbywalnym są akcje, obligacje, opcje czy towary. W związku z tym wartość instrumentu zbywalnego opiera się na podaży lub popycie na wspomniany instrument zbywalny. Jeśli popyt na towar będący przedmiotem wymiany jest wysoki, ceny wzrosną. Jeśli popyt będzie niski, cena spadnie. Jeśli ludzie sprzedają wspomniany instrument zbywalny, zwiększając w ten sposób podaż, cena spadnie. I odwrotnie, jeśli ludzie kupują, a tylko nieliczni sprzedają, zwiększając w ten sposób popyt, wówczas cena wzrośnie.
Rynek forex w jakiś sposób odchodzi od tej uproszczonej koncepcji jednowymiarowej podaży i popytu. Waluty, które kiedyś były miarą podaży lub popytu na inne instrumenty handlowe, są obecnie wymienianymi towarami. Mało tego, obie wymieniane waluty mają swoją podaż i popyt, co czyni tę sytuację dwuwymiarową podażą i popytem.
Na przykład, jeśli mamy wymienić euro i dolara amerykańskiego, możemy założyć, że euro ma swoją podstawową podaż i popyt, i że to samo dotyczy dolara amerykańskiego. Obydwa wymieniane przedmioty mają wartość płynną. Nie mogliśmy od razu założyć, że w przypadku dużego popytu na euro wartość wymiany tej pary wzrośnie. Popyt na dolara amerykańskiego również miałby wpływ na wartość wymiany. Jeśli popyt na obie waluty będzie wysoki, będzie to przeciąganie liny między obiema walutami, powodując częstsze wahania cen.
To właśnie nazywamy siłą waluty.
Siła waluty
Jaka jest zatem siła waluty?
Siła waluty to w zasadzie bazowy popyt na walutę, niezależnie od waluty kwotowanej, na którą jest ona wymieniana.
Wpływ na to ma przede wszystkim wartość netto wpływająca i wypływająca z gospodarki korzystającej z danej waluty. Wpływ na to mają także czynniki fundamentalne i ekonomiczne, które pozwalają inwestorom ocenić wartość danej gospodarki, pomagając im w podjęciu decyzji o inwestowaniu w danej gospodarce lub o wycofaniu się z niej. Wartości walut nie rosną lub nie spadają bez powodu. Inwestorzy wymieniają walutę, aby móc inwestować w gospodarkę za pomocą tej waluty. To jest powód, dla którego fundamentalne komunikaty prasowe często powodują gwałtowny wzrost wartości wymiany par walutowych, w skład których wchodzi waluta, na którą wpływa komunikat prasowy.
Na przykład amerykański Fed może ogłosić podwyżkę stóp procentowych. Byłaby to bardzo atrakcyjna propozycja dla inwestorów pragnących wyższych zwrotów z inwestycji w obligacje rządowe. Aby móc inwestować w takie możliwości, musieliby wymienić dolara amerykańskiego, co zwiększyłoby popyt. W tym przykładzie moglibyśmy powiedzieć, że dolar amerykański zyskuje na sile w stosunku do innych walut.
Przykład ten może wydawać się skomplikowany, ponieważ dotyka sfery analizy fundamentalnej. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym możemy ocenić siłę lub słabość waluty za pomocą analizy technicznej i wskaźników technicznych.
Wskaźnik mapy ciepła waluty
Wskaźnik mapy ciepła walut jest niestandardowym wskaźnikiem technicznym, który pomaga inwestorom ocenić podstawową siłę i słabość każdej waluty w stosunku do innych walut.
Porównuje siłę walut indywidualnie, umożliwiając inwestorom wyodrębnienie, które waluty zyskują na sile, a które słabną. Porównuje także indywidualnie siłę waluty, co pozwala inwestorom określić, która waluta kwotowana jest najsilniejsza, a która najsłabsza.
Zanim zagłębimy się w działanie wskaźnika mapy ciepła walut, najpierw zrozumiemy koncepcję waluty bazowej i waluty kwotowanej.
Waluta bazowa i waluta kwotowana
Waluta Bazowa to para walutowa, która jest wymieniana na inną walutę. W parze walutowej jest to waluta znajdująca się po lewej stronie pary.
Na tej podstawie opiera się wartość pary walutowej. Jeśli wartość pary walutowej rośnie, wówczas waluta bazowa umacnia się. Jeśli wartość pary spada, wówczas wartość waluty bazowej słabnie.
Na przykład w przypadku pary EUR/USD EUR jest Walutą Bazową, która jest wymieniana z USD. Jeśli EUR/USD rośnie, to EUR się umacnia, natomiast jeśli wartość pary spada, to EUR słabnie.
Z drugiej strony, Waluta kwotowana jest walutą wymienianą na Walutę bazową. Znajduje się po prawej stronie pary walutowej.
Wartość waluty kwotowanej jest również odwrotnie skorelowana z wartością pary walutowej.
W przypadku tej samej pary EUR/USD walutą kwotowaną jest USD. Jeśli wartość pary rośnie, to USD słabnie, natomiast jeśli wartość pary spada, to USD się umacnia.
Jak korzystać z mapy cieplnej walut
Wskaźnik mapy ciepła walut identyfikuje siłę pary walutowej na podstawie koloru, jaki dla niej wykreśla.
Limonkowe pola wskazują na silny trend wzrostowy, natomiast zielone pola wskazują na słabszy trend wzrostowy. Czerwone pola wskazują na silny trend spadkowy, natomiast pola szamotowe wskazują na słabszy trend spadkowy.
Wskazuje również waluty bazowe w lewej kolumnie, podczas gdy waluty kwotowane znajdują się w górnym wierszu.
Aby skorzystać ze wskaźnika mapy ciepła walut, musimy najpierw zidentyfikować walutę bazową w lewej kolumnie. Następnie dopasowujemy ją do waluty wyceny z górnego wiersza. Kolor odpowiedniego pola wskazuje, czy para znajduje się w trendzie wzrostowym, czy spadkowym i czy trend jest silny czy słaby.
Na przykład w przypadku pary EUR/USD odpowiednie pole jest czerwone. Oznacza to, że para znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Oznacza to również, że EUR jest bardzo słaby w stosunku do USD.
Pozwala nam to określić, która para walutowa porusza się silnie i w jakim kierunku należy handlować.
Wskaźnik ten pozwala nam również zobaczyć jednym rzutem oka, która para walutowa jest w większości silniejsza w porównaniu do innych par, a która słabsza. Po prostu policz, czy waluta w lewej kolumnie jest silniejsza, czy słabsza w porównaniu do pozostałych par.
Identyfikacja silnych i słabych walut
- Znajdź walutę, którą oceniasz w lewej kolumnie.
- Policz, w stosunku do ilu walut waluta, którą oceniasz, jest silniejsza i słabsza, na podstawie koloru.
- Jeśli pola są w większości limonkowe i zielone, waluta jest silna.
- Jeśli skrzynki są głównie czerwone i szamotowe, waluta jest słaba.
- Waluta z największą liczbą zielonych i limonkowych skrzynek jest najsilniejsza.
- Waluta z największą liczbą skrzynek z czerwonymi i szamotowymi cegłami jest najsłabsza.
Najlepiej jest sparować najsilniejszą walutę z najsłabszą walutą, ponieważ kierunek jej trendu jest zwykle silniejszy. Jednak nadal powinniśmy sprawdzić, czy sama para walutowa jest słaba, czy silna.
Na powyższym wykresie pary GBP i CHF wydają się być najsilniejsze, natomiast pary AUD i NZD są najsłabsze.
Wnioski
Jedną z głównych zalet handlu na rynku Forex jest to, że inwestorzy mogą po prostu połączyć najsilniejszą i najsłabszą walutę i handlować nimi między sobą. Zwykle powoduje to większe prawdopodobieństwo wygranej, ponieważ trend ma tendencję do kontynuacji. Wielu profesjonalnych traderów korzysta z tego podejścia.
Wskaźnik Currency Heat Map upraszcza proces identyfikacji mocnych i słabych walut, a także indywidualnej siły i słabości każdej pary walutowej. Traderzy mogą z łatwością wykorzystać ten wskaźnik do określenia, którą parą należy handlować i w jakim kierunku.
Polecani brokerzy MT4/MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
(Pobierz bezpłatne wskaźniki MT4)
Kliknij tutaj, aby pobrać: