Handel na rynku Forex AUD/USD, znany również jako „Aussie”, stał się w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych par walutowych. Para ta połączyła wpływowe rozwijające się gospodarki Australii i Stanów Zjednoczonych w wyniku wzrostu cen towarów w Australii w ostatnich dziesięcioleciach. W tym artykule dowiesz się wszystkiego o parze AUD/USD. Zaczniemy od jego zalet i wad, korelacji walut, strategii, historii, sygnałów, godzin handlu i wielu innych.
Co to jest AUD/USD?
Aby lepiej zrozumieć parę AUD/USD, musimy głębiej zagłębić się w jej dokładne znaczenie. AUD/USD to kurs wymiany, który pokazuje, ile dolarów amerykańskich potrzeba, aby kupić jednego dolara australijskiego.
Na dzień dzisiejszy para AUD/USD jest czwartą parą walutową, której przedmiotem jest najaktywniejszy obrót na świecie. W ciągu ostatnich kilku lat para ta odnotowała około 7% całkowitego obrotu na rynku forex. Jednak nie należy on do szóstki tworzącej indeks dolara amerykańskiego, czyli USDX.
Powody, dla których warto handlować AUD/USD
Oto kilka powodów, dla których warto handlować parą walutową AUD/USD:
- Stabilność ekonomiczna – Według danych australijska gospodarka ożywia się dzięki towarom i eksportowi, utrzymując jednocześnie solidne podstawy za pośrednictwem banku centralnego. Gospodarka kraju rośnie z roku na rok. Jednocześnie gospodarki innych krajów cierpią z powodu światowego pogorszenia koniunktury gospodarczej.
- Zmienność – Traderzy jednodniowi mogą czerpać korzyści z fantastycznego wolumenu i zmienności pary walutowej AUD/USD ze względu na dużą różnicę stóp procentowych między Australią a USA. Oznacza to większe szanse na osiągnięcie zysków. Para ta rośnie również znacznie szybciej niż inne, szczególnie podczas hossy. Z drugiej strony, w warunkach bessy może znacznie szybciej spaść do niskich poziomów.
- Stosunki handlowe i PKB – Australia utrzymuje stosunki handlowe z Chinami, co pozwala jej gospodarce uniknąć skutków światowego kryzysu finansowego. Rośnie także australijski PKB, co sprzyja inwestowaniu w tych krajach.
- Główne wyniki walutowe – W ostatnich latach dolar australijski stał się walutą o najwyższych wynikach spośród innych głównych walut. Odnotowano wzrost o ponad 30% w stosunku do dolara amerykańskiego.
- Dostępność zasobów – Dzięki szerokiej gamie dostępnych zasobów codzienne i cotygodniowe analizy stały się dziś łatwiejsze. Fora i strony internetowe udostępniają przeglądy rynku i badania. Możesz przeprowadzić analizę fal Elliotta, a także niestandardowe wskaźniki, wykresy 5-minutowe, 1-minutowe, 15-minutowe i 1-godzinne.
- Różnorodne pojazdy handlowe – Ze względu na rosnącą popularność pary AUD/USD inwestorzy mogą korzystać z różnorodnych instrumentów handlowych, w tym funduszy ETF, kontraktów E-micro, a także z szerokiego spektrum opcji.
Zagrożenia i wady AUD/USD
Pomimo wyjątkowego wzrostu i atrakcyjnych trendów para walutowa AUD/USD w dalszym ciągu niesie ze sobą ryzyko i wady. Oto stałe ryzyko podczas handlu z AUD/USD:
- Zmienność – Jedną z atrakcyjnych zalet tej pary walutowej jest jej zmienność. Jednak może to również prowadzić do znacznych strat. Z tego powodu inwestorzy muszą korzystać ze skutecznego systemu zarządzania pieniędzmi, inwestując znaczny kapitał w parę walutową AUD/USD.
- Błędne przekonanie o stabilności – Często inwestorzy stają się tak pewni, jak stabilna jest gospodarka amerykańska w porównaniu z innymi, takimi jak Australia. Ponieważ jednak jest to para krzyżowa, inwestorzy muszą najpierw przestudiować obie gospodarki, porównując je ze sobą. Utrzymywanie się na bieżąco z kwestiami gospodarczymi i politycznymi w obu krajach może kosztować wielką fortunę.
- Ryzyko dźwigni finansowej – W przypadku AUD/USD handel z depozytem zabezpieczającym umożliwia pożyczanie zasobów w celu wyrównania pozycji. Rzecz w tym, że może zwiększyć potencjalne zyski, ale może również zwiększyć straty.
- Zautomatyzowana konkurencja – Nawet jeśli masz atrakcyjną ofertę spreadów, wraz z wykresami w czasie rzeczywistym i wykresami słupkowymi, które przewidują Twoje szanse na osiągnięcie znacznego zysku. Konkurencja na rynku jest dziś na innym poziomie ze względu na postęp technologiczny. Konkurujesz teraz z najnowocześniejszymi algorytmami handlowymi, które wcześniej nie istniały.
Wpływ na ruch
Na cenę wpływa wiele czynników, m.in.:
Handel i towary
- Korelacje handlowe – Czynnik ten jest szczególnie istotny dla dolara australijskiego, gdyż australijska gospodarka jest ściśle powiązana z relacjami handlowymi w Azji. Z tego powodu szanse na popyt na towary w Indiach, Chinach, a innym razem w Japonii mogą mieć wpływ na siłę AUD.
- Ceny towarów – Rola towarowa australijskiej gospodarki może czasami ją kształtować. Australia jest największym eksporterem rudy żelaza i węgla. Tak więc, gdy ceny towarów rosną, dolar australijski najczęściej zyskuje na wartości. Jednocześnie spadek cen surowców może osłabić dolara australijskiego.
Korelacje walutowe
Handlując na parze AUD/USD, należy również wziąć pod uwagę odpowiednie korelacje walutowe. Należy zauważyć, że pary walutowe nie zmieniają się same. Możesz sobie wyobrazić, że sukcesy i porażki poszczególnych par walutowych wywierają efekt domina na inne.
Korelacja to miara statystyczna mieszcząca się w zakresie od -1 do +1. Para, która wypada po stronie korelacji „0”, zależy od tego, czy dana para walutowa jest skorelowana ujemnie, czy dodatnio.
Aby pomóc Ci zrozumieć znaczenie ujemnej i dodatniej korelacji na parach walutowych, zapoznaj się z krótkim wyjaśnieniem poniżej:
- Ujemna korelacja – Ten rodzaj korelacji na parach walutowych ma miejsce, gdy para porusza się w przeciwnym kierunku. Do przykładów par mających ujemną korelację należą USD/JPY, USD/CHF i USD/CAD. Pary te mają ujemną korelację, ponieważ ich walutą bazową jest dolar amerykański.
- Pozytywna korelacja – Kiedy pary poruszają się razem, istnieje między nimi dodatnia korelacja. Niektóre z dodatnio skorelowanych par walutowych to GBP/USD, AUD/USD i EUR/USD FX. Pary te mają dodatnią korelację, ponieważ dolar amerykański jest ich walutą przeciwną, dzięki czemu każda waluta odzwierciedla zmiany w USD.
Złota korelacja
AUD/USD ma również pozytywną korelację ze złotem, o czym wszyscy inwestorzy muszą wiedzieć. Kiedy złoto rośnie, para spada i odwrotnie. Oznacza to, że możesz łatwo przewidzieć ruch pary AUD/USD następnego dnia, monitorując ruch złota na rynku.
Strategia Day Trading dla AUD/USD
Poniżej znajduje się kilka czynników, na które musisz zwrócić uwagę, aby poprawić swoje wyniki w handlu dziennym na parze AUD/USD:
Chronometraż
Wyczucie czasu może mieć ogromny wpływ na Twoje dzienne zyski, szczególnie w przypadku handlu dziennego online lub na żywo z parą AUD/USD. Chociaż handel na rynku Forex jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, są szczególne chwile, kiedy wymagany jest wyższy poziom wolumenu i zmienności, aby uzyskać znaczne zyski.
Godziny pracy w Australii charakteryzują się najbardziej znaczącymi dziennymi zmianami, a także większym wolumenem. Obserwuj także najbardziej aktywne godziny handlu w USA. Musisz także monitorować dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, raporty ekonomiczne, zamówienia na dobra trwałe, a także dane o inflacji konsumenckiej, które mogą zapoczątkować znaczące zmiany i skoki.
Jeśli chcesz zaobserwować największą zmienność, uważnie śledź handel dzienny w godzinach od 00:00 do 02:00 GMT i od 06:00 do 08:00 GMT. Największa aktywność handlowa i wolumenowa jest najlepsza między 12:00 a 17:00 GMT.
Nowe aktualizacje
Jeśli chodzi o handel, trader ma swój własny sposób na podejmowanie decyzji. Niektórzy korzystają z podstawowych wykresów dziennych i historycznych wykresów cen, inni natomiast opierają swoje oczekiwania na wiadomościach.
Problemy na rynku mogą skutkować pogorszeniem nastrojów gospodarczych, które mogą szybko ulec zmianie wraz z najświeższymi wiadomościami. Jeśli możesz monitorować bieżące wydarzenia w danej gospodarce poprzez aktualizacje wiadomości, możesz skorzystać z takiej metody.
Oto niektóre z najbardziej wiarygodnych źródeł wiadomości, którym możesz zaufać:
Doświadczeni inwestorzy na rynku Forex wyjaśniają również niezwykłe codzienne ruchy i niejasne trendy dla tych źródeł wiadomości. Przy prawidłowym użyciu aktualizacje wiadomości mogą być potężnym narzędziem, które możesz włączyć do swoich narzędzi do codziennego handlu.
Zarządzanie ryzykiem
Często dyskusje na temat AUD/USD krążą wokół kursów sprzedaży i kupna, otwierania i zamykania pozycji, prognoz godzinowych i dziennych zakresów. Nie obejmuje jednak sposobów zmniejszania ryzyka. Jeśli nie wyposażysz się w skuteczny system zarządzania pieniędzmi, w przyszłości nadal wypadniesz z gry.
System zarządzania pieniędzmi stanowi Twoją ochronę przed potencjalnymi stratami poprzez określenie wielkości pozycji. Większość traderów zaleca limit od 1 do 2 procent salda konta, który możesz zaryzykować w ramach jednej transakcji. Na przykład posiadanie 10,000 100 $ na koncie oznacza, że powinieneś postawić tylko 200 do XNUMX $ w jednej transakcji. Przegrana przy ograniczonej fortunie uchroni Cię przed rozbiciem banku.
Historia
Wczesna historia AUD/USD
W przeszłości dolar australijski był kojarzony z funtem brytyjskim, spadając i rosnąc wraz z walutą. Ale w 1946 roku to się zmienia. AUD został na krótko przypięty do dolara amerykańskiego, po czym powrócił do funta brytyjskiego.
W 1996 r. dolar australijski został uznany za walutę dziesiętną. Następnie nastąpiła deregulacja systemu finansowego kraju, co skutkuje znaczącymi ruchami cen kursów walut na świecie. W tym samym czasie system otwartego rynku stał się celownikiem australijskiego banku rezerw.
Począwszy od 1983 roku para AUD/USD zaczęła pokazywać swój prawdziwy potencjał. Za tą siłą częściowo odpowiadał eksport żelaza, miedzi i złota, reprezentujący około 1 miliard dolarów australijskich i około połowę całkowitego eksportu kraju.
Dziś Australia i jej waluta cieszą się stałym wzrostem dzięki stosunkom handlowym z Chinami, a także stabilnemu eksportowi z innymi krajami.
Najnowsza historia AUD/USD
Przeszłość ukształtowała Twoje obecne perspektywy na rynku Forex AUD/USD. Oznacza to, że badanie relacji tej pary walutowej może pomóc w tworzeniu lepszych przewidywań i prognoz kursów walut.
Sława handlu parami walutowymi AUD, a także australijskiej gospodarki, wykazuje w ostatnich latach wzrost. W roku 2012 para AUD/USD jest trzecią najpopularniejszą parą walutową na świecie, wyprzedzając dwie pary w ciągu zaledwie dwóch lat. Do znaczących czynników, które przyczyniły się do tego sukcesu, należą wysokie stopy procentowe, stabilne stosunki handlowe z Chinami i eksport towarów. Gospodarka Australii zaczęła rosnąć od 2001 roku, mając tylko jeden globalny kryzys finansowy w 2008 roku.
Rola dolara amerykańskiego
Bez zrozumienia istotnej roli dolara amerykańskiego trader nie będzie w stanie opracować dokładnych prognoz dziennych, tygodniowych ani miesięcznych. PKB w USD stanowi około 25% światowego nominalnego PKB i zajmuje drugie miejsce po Chinach jako największy kraj handlowy na świecie.
Ponadto Stany Zjednoczone są drugim co do wielkości producentem. W 2013 roku produkcja przemysłowa kraju osiągnęła 2.43 biliona dolarów, czyli więcej niż łączna produkcja Francji, Niemiec, Brazylii i Indii.
- Oto niektóre z kluczowych ról dolara amerykańskiego:
- Niektóre waluty przyjmują USD zamiast własnej, podczas gdy inne wiążą własną walutę z wartością USD.
- W ostatnich latach 87% transakcji na rynku Forex wiązało się z dolarem amerykańskim.
- Dolar amerykański jest często używany przede wszystkim do rozliczania transakcji międzynarodowych.
- Różne banki na całym świecie posiadają rezerwy walutowe w USD.
- Kraje OPEC dokonują transakcji naftowych w USD.
Rola dolara australijskiego
Znajomość roli dolara australijskiego jest również ważna podczas handlu na parze AUD/USD. Wpływ gospodarczy waluty determinuje prognozy walutowe.
Na dzień dzisiejszy Australia zajmuje 12. miejsce w rankingu największych gospodarek świata. W 1.56 r. kraj ten osiągnął znakomity PKB wynoszący 2013 biliona dolarów, a jego usługi stanowią 68.6% PKB. Media, finanse, edukacja i logistyka to najważniejsze usługi w Australii.
Zarówno AUD, jak i USD mają siłę, która zależy od sukcesu ich eksportowanych towarów. Z tego powodu dolar australijski odgrywa znaczącą rolę w handlu międzynarodowym.
Oto niektóre z kluczowych wskaźników, które możesz wziąć pod uwagę, aby dokonać dokładnych przewidywań na wykresie forex w czasie rzeczywistym:
- Bilans handlowy
- PKB
- Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI)
- zmiana zatrudnienia
- Indeks cen producentów (PPI)
Final Say
AUD/USD daje day traderom pewną nadzieję ze względu na swoje cechy niezbędne do generowania znacznych zysków, takie jak zmienność i płynność. Z drugiej strony handel tą parą walutową wiąże się z ostrą konkurencją między inwestorami, co sprawia, że konieczne jest uwzględnienie różnych elementów handlu.