Ekstremalne ceny, takie jak poziomy cen wyprzedanych i wykupionych, często prowadzą do średniego odwrócenia. Jest to scenariusz, w którym cena szybko zmieni się w przeciwnym kierunku, a cena stanie się zbyt wysoka lub zbyt niska. Te warunki rynkowe mogą czasami prowadzić do odwrócenia trendu, co często stwarza dobre możliwości handlowe.
W tej strategii omówimy, w jaki sposób możemy wykorzystać wskaźnik dynamicznego trendu i RSI, aby znaleźć możliwości handlowe polegające na odwróceniu trendu pochodzące z wyprzedanego lub wykupionego rynku.
Wskaźnik trendu dynamicznego
Dynamiczny wskaźnik trendu to wskaźnik techniczny podążający za trendem, który został opracowany, aby pomóc inwestorom w obiektywnej identyfikacji kierunku trendu i jego odwrócenia. Przedstawia kierunek trendu za pomocą linii podążającej za akcją cenową, przesuwając się powyżej lub poniżej niej w zależności od kierunku trendu i zmieniając kolor w przypadku wykrycia odwrócenia trendu.
Wskaźnik ten ma wiele podobieństw ze wskaźnikiem Supertrend, który również wykreśla linię podążającą za akcją cenową i przesuwającą się powyżej lub poniżej ceny, aby wskazać kierunek trendu. Wykreśla również swoją linię w oparciu o najwyższy lub najniższy poziom ceny w danym okresie, co jest również podobne do wskaźnika Supertrend.
Jednakże wskaźnik dynamicznego trendu ma inny algorytm wykrywania odwrócenia trendu. W przeciwieństwie do wskaźnika Supertrend, który wykorzystuje średni rzeczywisty zakres (ATR) jako podstawę pomiaru odległości między najwyższym maksimum lub najniższym minimum od linii progowej, wskaźnik dynamicznego trendu wykorzystuje procent ruchu ceny jako podstawę pomiaru odległość pomiędzy najwyższym lub najniższym poziomem ceny od linii progowej.
Wskaźnik dynamicznego trendu oblicza ruch ceny odpowiadający jej procentowemu progowi, w którym to przypadku jest on ustawiony na 10%. Jednakże tę zmienną wejściową można modyfikować w ustawieniach wskaźnika. W trendzie wzrostowym wskaźnik mierzy równoważną odległość w pipsach, odejmując procentową odległość od najwyższego zamknięcia ceny w danym okresie. Wynikowa wartość staje się poziomem, na którym wskaźnik narysowałby linię progową. I odwrotnie, w trendzie spadkowym wskaźnik dodaje procentową odległość do najniższego zamknięcia ceny, aby narysować linię progową.
- Linia trendu wzrostowego = Najwyższe zamknięcie w ciągu n okresów – procent
- Linia trendu spadkowego = Najniższe zamknięcie w ciągu n okresów + procent
Wskaźnik trendu dynamicznego wykrywa odwrócenie trendu za każdym razem, gdy cena przekracza swoją linię i zamyka się po przeciwnej stronie linii. Linia progowa następnie przesuwa się i zmienia kolor, wskazując odwrócenie trendu.
Relative Strength Index
Indeks siły względnej (RSI) to wskaźnik techniczny opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 r. i opublikowany w jego książce pt. Nowe koncepcje w technicznych systemach obrotu. Wskaźnik ten jest szeroko stosowany przez traderów do obiektywnej identyfikacji kierunku dynamiki rynku, a także warunków rynkowych wyprzedania i wykupienia, które mogą prowadzić do potencjalnego odwrócenia średniej.
RSI ma złożoną formułę i algorytm, który porównuje ruchy cen w górę i w dół. Następnie wprowadza te wartości do swojego wzoru, który normalizuje stosunek ruchu ceny w górę i w dół w zakresie od 0 do 100.
RSI rysuje linię oscylatora, która oscyluje w przedziale od 0 do 100. Wspomniany zakres ma również znaczniki na poziomach od 30 do 70, które możemy uznać za normalny zakres cen. Na rynku charakteryzującym się trendem wzrostowym lub zwyżką linia RSI będzie ciążyć w kierunku górnej granicy zakresu. I odwrotnie, na rynku charakteryzującym się trendem spadkowym lub niedźwiedzim, linia RSI również będzie skłaniać się w stronę dolnej granicy tego samego zakresu.
Znaczniki na poziomach 30 i 70 są uważane za progi umożliwiające identyfikację rynków wyprzedanych i wykupionych. Linia RSI spadająca poniżej 30 wskazuje na wyprzedanie rynku. Z drugiej strony linia RSI przekraczająca wartość powyżej 70 wskazuje na wykupienie rynku. Obydwa te warunki mogą prowadzić do scenariusza odwrócenia średniego, w którym cena wróci na przeciwny koniec swojego zakresu.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest strategią handlową polegającą na odwróceniu trendu, która opiera się na sygnałach odwrócenia trendu, które pochodzą z warunków rynkowych wyprzedania lub wykupienia. Odbywa się to za pomocą wskaźnika trendu dynamicznego i wskaźnika siły względnej.
Wskaźnik RSI służy do obiektywnej identyfikacji rynków wyprzedanych lub wykupionych. Opiera się to na hamowaniu liniowym RSI poza zakresem 30 do 70. Jeśli spełniony zostanie warunek wyprzedania lub wykupienia, możemy zacząć obserwować potencjalne odwrócenie trendu pochodzące z ekstremalnego poziomu cen.
Wskaźnik trendu dynamicznego jest następnie wykorzystywany jako obiektywny sygnał odwrócenia trendu. Sygnałem odwrócenia trendu byłoby przesunięcie linii trendu dynamicznego, zmiana jej koloru i pojawienie się strzałki wskazującej kierunek odwrócenia trendu. Transakcje są brane pod uwagę tylko wtedy, gdy istnieje zbieżność między przesunięciem linii a pojawieniem się strzałki sygnałowej.
Kup Trade Setup
Wejście
- Linia RSI powinna spaść poniżej 30, wskazując na wyprzedanie rynku.
- Linia trendu dynamicznego powinna przesunąć się poniżej akcji cenowej i zmienić kolor na niebieski.
- Wskaźnik trendu dynamicznego powinien wskazywać niebieską strzałkę skierowaną w górę.
- Otwórz zlecenie kupna na zbiegu tych zwyżkowych sygnałów odwrócenia.
stop Loss
- Ustaw stop loss poniżej linii trendu dynamicznego.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko cena zamknie się poniżej linii dynamicznego trendu.
Sell Trade Setup
Wejście
- Linia RSI powinna przełamać powyżej 70, wskazując na wykupienie rynku.
- Linia dynamicznego trendu powinna przesunąć się powyżej akcji cenowej i zmienić kolor na czerwony.
- Wskaźnik trendu dynamicznego powinien przedstawiać czerwoną strzałkę skierowaną w dół.
- Otwórz zlecenie sprzedaży na zbiegu tych niedźwiedzich sygnałów odwrócenia.
stop Loss
- Ustaw stop loss powyżej linii trendu dynamicznego.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko cena zamknie się powyżej linii dynamicznego trendu.
Wnioski
Ta strategia handlowa nie może być uważana za strategię handlową o wysokim prawdopodobieństwie. Dzieje się tak, ponieważ przewidywanie odwrócenia trendu nie jest takie proste, biorąc pod uwagę, że w takich warunkach inwestorzy często oczekują, że cena będzie nadal podążać w kierunku trendu. Jednakże, gdy sytuacja na rynku się odwraca, inwestorom często przedstawiane są transakcje, które mają wyższą stopę zwrotu w stosunku do ryzyka związanego z transakcją. Traderzy powinni przećwiczyć tę strategię przed jej wdrożeniem, ponieważ wyodrębnienie właściwych możliwości handlowych i unikanie transakcji, które są bardziej narażone na niepowodzenie, często wymaga umiejętności.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: