Poziomy cen wykupienia i wyprzedania oparte na linii RSI, które wynikają ze skoków cen, które zaczynają słabnąć, są zazwyczaj konfiguracjami odwrócenia handlu o bardzo wysokim prawdopodobieństwie. Jednak określenie momentu wejścia może być dość trudne. Dzieje się tak dlatego, że często pozostaje wystarczający impet przeciw odwróceniu, aby popchnąć cenę w stosunku do Twojej transakcji, gdy handlujesz zbyt wcześnie. Często skutkuje to przedwczesnym zamknięciem transakcji z powodu trafienia w stop loss.
Odwrócenie handlu przy użyciu rozbieżności daje nam większe prawdopodobieństwo, że cena zacznie się odwracać. Dzięki temu możemy wejść do transakcji we właściwym momencie, gdy cena zaczyna się odwracać.
Strategia ta pokazuje nam, w jaki sposób połączenie tych dwóch elementów może być skuteczną metodą handlową poprawiającą prawdopodobieństwo handlu w przypadku konfiguracji transakcji odwróconej.
Relative Strength Index
Indeks siły względnej (RSI) to uniwersalny wskaźnik techniczny typu oscylatora, który można wykorzystać na wiele sposobów. Można go wykorzystać do określenia dynamiki i trendu, a także warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania.
RSI wykreśla linię, która oscyluje w przedziale od zera do 100. Linia ta naśladuje ruch akcji cenowej w oparciu o podstawowe obliczenie pędu na podstawie historycznych ruchów cen.
Wielu traderów dodaje poziomy 45, 50 i 55, aby pomóc im określić trendy na rynkach. Linia RSI zazwyczaj utrzymuje się powyżej 50 na rynku w trendzie wzrostowym, przy czym poziom 45 stanowi poziom wsparcia dla linii RSI. Odwrotnie, linia RSI również pozostaje poniżej 50 w trendzie spadkowym, a poziom 55 działa jak opór.
Jednakże jednym z głównych zastosowań wskaźnika RSI byłoby określenie poziomów cen wykupienia lub wyprzedania. Zakres RSI zazwyczaj ma znaczniki na poziomach 30 i 70. Obszar poniżej 30 wskazuje obszar wyprzedania. Linia RSI spadająca poniżej 30 wskazuje na wyprzedanie rynku. Z drugiej strony obszar powyżej 70 wskazuje na rynek wykupienia, a przełamanie linii RSI powyżej 70 wskazuje na rynek wykupienia. Zarówno scenariusze wykupienia, jak i wyprzedania rynku są głównymi warunkami potencjalnego odwrócenia sytuacji na rynku.
Rozbieżności
Rozbieżności to scenariusze, w których akcja cenowa i odpowiadający jej oscylator nie zgadzają się pod względem intensywności wahań cen.
Akcja cenowa zazwyczaj waha się w górę i w dół wykresu cen, tworząc szczyty i dołki lub wahadłowe wzloty i upadki. Oscylatory zazwyczaj naśladują ruch akcji cenowej w górę, gdy akcja cenowa ma zwyżkowy impet, i porusza się w dół, gdy występuje dynamika niedźwiedzia. Często tworzy to szczyty i dołki na oscylatorze, co w pewnym stopniu odzwierciedla akcję cenową.
Rozbieżności pojawiają się, gdy wysokość lub głębokość szczytów i dołków na oscylatorze różni się od szczytów i dołków wahań w akcji cenowej. Poniżej znajduje się wykres przedstawiający różne typy wzorców dywergencji.
Te wzorce rozbieżności są wysoce prawdopodobnymi wskaźnikami wskazującymi, że dynamika cen może wkrótce się odwrócić.
Wskaźnik rozbieżności RSI
Wskaźnik rozbieżności RSI to niestandardowy wskaźnik techniczny, który automatycznie wykrywa wzorce rozbieżności w oparciu o RSI. Jednakże, w przeciwieństwie do innych wersji podobnych typów wskaźników, ta wersja wskaźnika rozbieżności RSI wykrywa jedynie rozbieżności pochodzące z poziomu rynku wykupionego lub wyprzedanego. Porównuje szczyty i spadki linii RSI z akcją cenową po dwóch kolejnych wzrostach powyżej 70 lub dwóch kolejnych spadkach poniżej 30. Następnie wykreśla linię na linii RSI i wahania cen, aby wskazać rozbieżność, jednocześnie wykreślając strzałkę wskazującą wskazać kierunek rozbieżności.
Swingowe wzloty i upadki jako poziomy oporu i wsparcia
Swingowe szczyty i dołki to obszary na wykresie cen, z których cena szybko się odwraca. W związku z tym jest również bardzo prawdopodobne, że cena może się odwrócić, gdy tylko cena ponownie przetestuje te poziomy. Właśnie dlatego wielu traderów uważa główne szczyty i dołki wahań za poziome poziomy oporu i wsparcia.
Ponieważ szczyty i dołki wahań mogą działać jako poziomy opór lub poziom wsparcia. Dobrym pomysłem jest zamknięcie zyskownej transakcji, gdy cena jest już blisko lub na poziomie wsparcia lub oporu.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest prostą strategią handlową opartą na rozbieżnościach, która wykorzystuje linię RSI jako podstawę do identyfikacji rozbieżności. Jednakże zamiast handlować jakąkolwiek rozbieżnością RSI, za prawidłową konfigurację odwrócenia uważa się jedynie rynki wyprzedane lub wykupione.
Traderzy powinni następnie wziąć pod uwagę akcję cenową, układ cen przy szczytach lub dołkach wahań oraz faktyczne szczyty i spadki, jeśli jest to ważny sygnał rozbieżności.
Następnie transakcje są otwierane za pomocą zlecenia stop wejściowego i zamykane na następnym poziomie wsparcia lub oporu w oparciu o szczyty i dołki wahań cen.
Kup Trade Setup
Wejście
- Linia RSI powinna spaść poniżej 30, wskazując na wyprzedanie rynku.
- Wskaźnik rozbieżności RSI powinien identyfikować zwyżkową rozbieżność, gdy linia RSI zaczyna się odwracać.
- Ustaw zlecenie kupna na szczycie świecy odpowiadającym zwyżkowemu wzorowi dywergencji.
stop Loss
- Ustaw stop loss na wsparciu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw zysk na poziomie oporu w oparciu o najbliższy szczyt swingu.
Sell Trade Setup
Wejście
- Linia RSI powinna przełamać powyżej 70, wskazując na wykupienie rynku.
- Wskaźnik rozbieżności RSI powinien identyfikować niedźwiedzią dywergencję, gdy linia RSI zaczyna się odwracać w dół.
- Ustaw zlecenie Sell-Stop na najniższym poziomie świecy odpowiadającym formacji niedźwiedziej dywergencji.
stop Loss
- Ustaw stop loss na oporze powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Ustaw zysk na obszarze wsparcia w oparciu o najbliższy najniższy swing.
Wnioski
To nie jest idealna strategia handlowa. Po drodze mogą wystąpić pewne straty. Często taki jest charakter strategii odwrócenia. Jednakże wysokodochodowy charakter transakcji odwracalnych może pozwolić inwestorom na osiągnięcie rentowności w dłuższej perspektywie, jeśli opanuje się tego typu konfiguracje.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: