Strategia handlu na rynku Forex typu Diagonal Breakout Bounce

30 września 2018 r.

864

Strategia handlu na rynku Forex typu Diagonal Breakout Bounce

Jako inwestorzy często pragniemy złapać jeden z tych dużych ruchów. Tego typu transakcje, w których zauważamy odwrócenie trendu. Cóż, tego typu transakcje są bardzo trudne do złapania i jest ich niewiele. Ale tak, możliwe jest złapanie go.

Jednym z najpowszechniejszych typów strategii, które inwestorzy lubią stosować, są strategie typu breakout. Może to wynikać z szybkiego wzrostu zmienności i ruchów cen w jednym kierunku, gdy cena wyłamuje się z linii trendu.

Prawdopodobnie najczęstszym rodzajem wybić, na który zwracają uwagę traderzy, są wybicia z poziomych wsparć i oporów. Ale wybicia z ukośnych podpór i oporów są również bardzo opłacalne. Dzieje się tak dlatego, że tego typu wybicia są często wybiciami odwrotnymi, co pozwala uchwycić ruch blisko miejsca, w którym się rozpoczął.

Jedna rzecz, jeśli chodzi o wybicia z ukośnych podpór i oporów, te podpory i opory są często częścią konstrukcji. Mogą się one różnić w zależności od kanałów lub wzorców cen, takich jak kliny lub trójkąty. A jako część struktur często wiemy, że prędzej czy później te struktury się skończą i wybuchną. Czasami, nawet jako początkujący traderzy, moglibyśmy nawet poprawnie odgadnąć, jaka jest struktura, a nawet kierunek, w którym nastąpi wybicie, w zależności od wzoru. Jednakże, mimo że potrafimy zidentyfikować strukturę i kierunek, często nie znamy momentu, w którym nastąpi wybicie.

Są też chwile, kiedy struktura, którą utworzyła się cena, nie wskazuje, w jakim kierunku cena najprawdopodobniej się wybije. Na przykład wzór trójkąta powiedziałby nam, że cena się kurczy i wkrótce nastąpi wybicie, ale nie mogliśmy inteligentnie odgadnąć, w którym kierunku jest bardziej prawdopodobne przebicie.

A co, jeśli mamy sposób, aby ocenić, czy struktura taka jak kanał jest gotowa do odwrócenia? Co by było, gdybyśmy mieli sposób na zwiększenie prawdopodobieństwa prawidłowego odgadnięcia, w którą stronę wybuchnie wzór trójkąta? Cóż, mamy sposób. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale pomaga. A jest to bardzo prosty dodatek do naszego wykresu, często go przeoczamy. Jest to zjawisko tak powszechne, że wielu traderów szuka w nim wskazówek dotyczących długoterminowego trendu. To nasz stary dobry przyjaciel, wykładnicza średnia krocząca 200 (EMA).

Jedną z cech średnich kroczących jest to, że często pełnią one rolę dynamicznego wsparcia. I podobnie jak wszystkie inne średnie kroczące, 200-EMA nie różni się pod tym względem. Jednakże krótsze okresy EMA, takie jak 20-EMA lub nawet 50-EMA, często zbyt mocno trzymają cenę, co czasami nie pozwala na utworzenie się głównych struktur cenowych. Na przykład to, co moglibyśmy zobaczyć, gdyby wokół 20-EMA utworzył się wzór trójkąta, to cena uderzająca w naszą średnią ruchomą. To właśnie wyróżnia 200-EMA. 200-EMA porusza się dość wolno i nie uciska zbytnio ceny, umożliwiając tworzenie się struktur cenowych w jej pobliżu, nie pozwalając, aby cena ją uderzyła. To pozwala nam, inwestorom, lepiej zrozumieć, czego oczekuje cena.

Możemy zaobserwować formowanie się kanału, ale w rzeczywistości może on powrócić do swojej średniej, czyli 200-EMA. W miarę zbliżania się ceny do 200-EMA lub jej dotykania, mielibyśmy już wyobrażenie, że cena może odbić się od 200-EMA i zacząć wybijać się z kanału.

Być może zobaczymy formację trójkąta w pobliżu 200-EMA, ale nie będzie to miało wpływu na naszą średnią ruchomą. Wtedy mamy pojęcie, w którą stronę wzór trójkąta ma większe szanse na wybicie.

Aby rzucić więcej światła na to, co staramy się osiągnąć, przejdźmy od razu do naszych przykładowych konfiguracji.

Konfiguracja: Przebicie kanału z odbicia na poziomie 200-EMA

To jest przykład naszego kanału, który wybił się na górę, odbijając się od 200-EMA.

Jak więc to wymienić.

Kup konfigurację:

Narysuj linie trendu tworzące strukturę cenową – Kanał
Określ lokalizację ceny w stosunku do 200-EMA
Jeśli cena jest powyżej 200-EMA, spodziewaj się przełamania oporu, gdy tylko cena zacznie dotykać 200-EMA
Gdy tylko cena wybije się i zamknie powyżej oporu, wejdź do transakcji ze zleceniem rynkowym

Stop loss: Stop loss powinien znajdować się kilka pipsów poniżej świecy wejściowej.

Exit: Śledź stop-loss na fraktalach, aż zatrzymasz się z zyskiem.

Zwróć uwagę, jak cena zatrzymuje się w miejscu w pobliżu 200-EMA. Następnie zaczął się kurczyć, gdy został wciśnięty pomiędzy 200-EMA a oporem. Następnie, zaraz po spadku, nastąpiła gwałtowna ekspansja w górę. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli jesteś traderem Price Action. Cena również przeprowadziła ponowny test przełamanego oporu po przebiciu, choć nie zawsze ma to miejsce.

Ponadto, jeśli można zauważyć, nie powstały żadne fraktale w wyniku szybkiego wzrostu cen w górę. Jedyne, co moglibyśmy zrobić, to ustawić stop loss kilka pipsów poniżej kilku świec przed naszą obecną świecą, aż znajdziemy fraktal.

Przejdźmy teraz do konfiguracji trójkąta i zobaczmy, jak możemy uzyskać większe prawdopodobieństwo odgadnięcia kierunku wybicia.

Sprzedaj Konfiguracja:

Narysuj linie trendu tworzące strukturę cenową – Trójkąt
Określ lokalizację ceny w stosunku do 200-EMA
Jeśli cena jest poniżej 200-EMA, spodziewaj się przełamania wsparcia, gdy tylko cena zacznie dotykać 200-EMA
Gdy tylko cena wybije się i zamknie poniżej wsparcia, wejdź do transakcji ze zleceniem rynkowym

Stop loss: Stop loss powinien znajdować się kilka pipsów powyżej świecy wejściowej.

Exit: Śledź stop-loss na fraktalach, aż zatrzymasz się z zyskiem.

Zwróć uwagę, że maksima w trójkącie to tak naprawdę zaledwie wierzchołki powyżej 200-EMA i nie mogą nawet mocno się zamknąć. To już wskazuje, że cena przestrzega 200-EMA i istnieje prawdopodobieństwo, że trójkąt przełamie się w dół. Posiadanie pomysłu na to, gdzie przełamie się wzór trójkąta, jest już ogromną przewagą. Teraz pozostaje nam tylko poczekać na mocne odbicie od 200-EMA, które przełamie linię wsparcia. I tak się stało. Chociaż zamknięcie nie było zbyt daleko poniżej linii wsparcia. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem może być ustawienie oczekującego zlecenia Sell Stop Entry poniżej długiej świecy wybicia. Jednak ze względu na tę konfigurację weszliśmy na rynek po zamknięciu następnej świecy. Ponadto, jeśli kontynuowalibyśmy wykres dalej w prawo, zyskałby on kilka pipsów więcej, jednak gdybyśmy agresywnie podążali za naszym stop-lossem, zostalibyśmy zatrzymani na poziomie wskazanym jako nasze wyjście powyżej.

Wnioski

200-EMA jest doskonałym narzędziem nawet dla traderów zajmujących się akcjami cenowymi i breakoutami. Nie tylko daje nam to pojęcie o kierunku ceny, ale także pomaga inwestorom zrozumieć wykres. Umieszczenie 200-EMA kanału, trójkąta lub innego wzoru nie byłoby tylko przypadkową strukturą cen na wykresie, ale częścią historii dużego trendu.

Ta strategia naprawdę działa. Jednak szukanie transakcji wykorzystujących samą tę strategię może znudzić niektórych traderów, ponieważ transakcje wykorzystujące tę strategię nie zdarzają się zbyt często. Dzieje się tak dlatego, że niektóre mniejsze struktury odrywają się w kierunku wskazanym przez 200-EMA, nawet bez jej dotykania. Dzieje się tak dlatego, że inne krótsze EMA, takie jak 50 i 100 EMA, również działają jako dynamiczne wsparcie. Pomyśl o 200-EMA jako o ostatniej linii obrony. Jako ostatnia linia obrony, cena często nie jest w stanie się do niej zbliżyć. Ponadto w niektórych przypadkach trend osłabł już na tyle, że przekroczenie 200-EMA oznacza w rzeczywistości długoterminowe odwrócenie trendu.

Przeanalizuj 200-EMA jako ogólny wskaźnik trendu. Będzie to pomocne niezależnie od tego, czy jesteś traderem opartym na akcjach cenowych, czy nawet traderem algorytmicznym opartym na wskaźnikach. Jak zawsze, szczęśliwego handlu.