Oversold- en overboughtmarkten zijn omstandigheden op een markt voor verhandelbare instrumenten waarin er een onevenwicht is tussen kopers en verkopers, waardoor prijzen snel dalen of stijgen tot een extreem prijsniveau. Deze marktomstandigheden zijn de belangrijkste voorwaarden voor een Mean Reversal. Dit is een scenario waarin de prijs zich zou omkeren van een extreem prijsniveau om de markt opnieuw in evenwicht te brengen.
De strategie die we gaan bespreken laat ons zien hoe we Mean Reversals systematisch kunnen verhandelen met behulp van de Stochastic RSI Indicator en de Bollinger Bands.
Stochastische RSI-indicator
De Stochastische RSI-indicator is een technische momentumindicator die de richting van het koersmomentum weergeeft, evenals de overbought- en oversold-marktniveaus, met behulp van een paar oscillatorlijnen. Deze technische indicator is gebaseerd op twee veelgebruikte oscillatoren, met name de Stochastic Oscillator en de Relative Strength Index (RSI).
De Stochastic RSI Indicator maakt gebruik van een algoritme dat eerst de Relative Strength Index berekent, die zelf ook een veelgebruikte en zeer effectieve momentumoscillator is. De RSI wordt ook gebruikt om handelaren te helpen de richting van het momentum of de trend van de markt te identificeren, evenals potentiële oververkochte en overgekochte markten.
De Stochastic RSI Indicator gebruikt vervolgens de onderliggende RSI-waarden als input voor een aangepaste Stochastic Oscillator-formule, die ook een populaire momentumindicator is en ook wordt gebruikt voor het identificeren van oververkochte en overgekochte markten.
Gegeven dat de Stochastic RSI Indicator een Stochastic Oscillator-lijn uitzet die is afgeleid van de RSI, hebben de oscillatorlijnen die deze indicator plot, de neiging zeer snel te reageren op prijsactie, terwijl ze een vloeiender oscillatorlijnenpaar hebben.
De oscillatorlijnen die deze indicator uitzet, oscilleren binnen het bereik van 0 tot 100. Handelaren kunnen de richting van het marktmomentum identificeren op basis van hoe de twee lijnen elkaar overlappen. Het duidt op een bullish momentum wanneer de groene lijn boven de rode lijn ligt. Omgekeerd duidt het ook op een bearish momentum wanneer de groene lijn onder de rode lijn ligt.
Deze indicator heeft ook markeringen op niveau 20 en 80 van zijn bereik. Het gebied onder de 20 wordt beschouwd als een oversoldniveau, terwijl het gebied boven de 80 als een overboughtniveau wordt beschouwd. Crossovers tussen de twee oscillatorlijnen die in deze gebieden voorkomen, worden beschouwd als gemiddelde omkeersignalen met hoge waarschijnlijkheid.
Bollinger Bands
De Bollinger Bands is een technische indicator van het envelop- of bandtype die kan worden gebruikt voor het identificeren van marktvolatiliteit, trendrichting, momentumuitbraken en overbought- of oververkochte marktomstandigheden. Het doet dit met behulp van een set van drie lijnen die doorgaans een envelopprijsactie volgen.
De middelste lijn van de Bollinger Bands is een Simple Moving Average (SMA)-lijn die meestal vooraf is ingesteld om over 20 perioden te berekenen. De buitenste lijnen daarentegen zijn standaardafwijkingen van de prijs die boven en onder de SMA-lijn zijn verschoven op basis van een veelvoud van de standaardafwijking. Meestal is dit vooraf ingesteld op 2 standaarddeviaties. Gebruikers kunnen deze invoer echter ook wijzigen binnen de indicatorinstellingen. Hierdoor ontstaat een reeks lijnen die een kanaalachtige structuur rond prijsactie uitzetten.
Gegeven dat de buitenste lijnen gebaseerd zijn op een standaardafwijking van de prijs, breiden de banden zich over het algemeen uit wanneer de prijsvolatiliteit hoog is en krimpen ze wanneer de prijsvolatiliteit laag is. Handelaren kunnen dit gebruiken om fases van marktuitbreiding en krimp te identificeren.
Handelaren kunnen de trendrichting ook identificeren op basis van de locatie van prijsactie rond de middenlijn. De markt bevindt zich in een opwaartse trend wanneer de prijsactie boven de middenlijn blijft, en in een neerwaartse trend wanneer de prijsactie onder de middenlijn blijft.
Traders kunnen ook momentumuitbraken identificeren op basis van momentumkaarsen die buiten de krappe Bollinger Bands sluiten. Dit lijkt op de momentumuitbraken die zich direct na een marktkrimpfase ontwikkelen.
Ten slotte wordt de Bollinger Bands ook veel gebruikt als middel om oververkochte en overgekochte markten te identificeren. Het gebied boven de bovenste lijn wordt als overbought beschouwd, terwijl het gebied onder de onderste lijn als oververkocht wordt beschouwd. Handelaren kunnen potentiële mean reversal-scenario's identificeren wanneer prijsactie tekenen van prijsafwijzing vertoont ten opzichte van het gebied buiten de Bollinger Bands.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een gemiddelde omkeerstrategie die handelt op de samenvloeiing van een gemiddeld omkeersignaal afkomstig van de Stochastic RSI Indicator en de Bollinger Bands.
Handelaren moeten eerst scenario's observeren waarin de prijs het gebied buiten de Bollinger Bands doorbreekt. Dit is de eerste indicatie dat de prijs oververkocht of overbought is.
Handelaren moeten vervolgens de oververkochte of overgekochte toestand bevestigen op basis van de Stochastic RSI Indicator. Dit kan worden geïdentificeerd op basis van de oscillatorlijnen die buiten het bereik van 20 tot 80 treden.
Als zowel de oververkochte als de overgekochte omstandigheden worden bevestigd, kunnen we wachten op tekenen van een mogelijke gemiddelde omkering. Dit zou een samenloop zijn van een prijsafwijzingspatroon dat zich vormt tegen het gebied van de buitenste Bollinger Band-lijnen en een kruising tussen de twee oscillatorlijnen die zich buiten het bereik van 20 tot 80 vormen.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Prijsactie zou onder de onderste lijn van de Bollinger Bands moeten dalen.
- De stochastische RSI-lijnen zouden onder de 20 moeten dalen.
- Prijsactie zou tekenen van prijsafwijzing moeten vertonen ten opzichte van het gebied onder de onderste lijn.
- De groene Stochastic RSI-lijn moet boven de rode lijn uitkomen.
- Open een kooporder op de samenloop van deze gemiddelde omkeersignalen.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars.
afrit
- Stel het take-profitdoel in op het volgende logische swing-high-niveau.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Prijsactie zou boven de bovenste lijn van de Bollinger Bands moeten doorbreken.
- De stochastische RSI-lijnen zouden boven de 80 moeten doorbreken.
- Prijsactie zou tekenen van prijsafwijzing moeten vertonen ten opzichte van het gebied boven de bovenste lijn.
- De groene stochastische RSI-lijn moet onder de rode lijn komen.
- Open een verkooporder op de samenloop van deze gemiddelde omkeersignalen.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars.
afrit
- Stel het take-profitdoel in op het volgende logische swing-low-niveau.
Conclusie
Deze handelsstrategie is zeer effectief wanneer deze wordt gebruikt op een markt waar prijsactie duidelijk gedefinieerde prijsschommelingen heeft die de neiging hebben hogere hoogtepunten of lagere dieptepunten te zoeken. De samenvloeiing tussen de twee signalen heeft de neiging om signalen met een hoge waarschijnlijkheid van gemiddelde omkering op te vangen. De prijs kan zelfs in een tegenovergestelde richting schommelen, waardoor betere winsten mogelijk zijn als de handelaar ervoor kiest om een transactie handmatig te sluiten met behulp van prijsactie. Traders moeten deze strategie echter nog steeds oefenen voordat ze deze op een live handelsaccount implementeren, om een idee te krijgen van hoe het werkt.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: